Крипторинок: тижневий звіт: ліквідність скорочується, Децентралізовані фінанси та AI Agent стають гарячими темами

Огляд ринку

Цього тижня крипторинок загалом демонструє тенденцію до зниження, індекс настроїв впав з 53% до 7%, перебуваючи в стані крайнього страху. Федеральна резервна система знизила очікування щодо зниження процентних ставок з 4 разів до 2 наступного року, що призвело до примусового закриття позицій на суму близько 1 мільярда доларів, ринок зазнав значного процесу декомплектації.

Сектор Децентралізовані фінанси вперше за останні два місяці зазнав негативного зростання TVL (-2,21%), але ринкова капіталізація стабільних монет продовжує зростати (USDT +0,55%, USDC +1,44%), що свідчить про те, що базова Ліквідність все ще надходить, проекти з стабільним доходом, такі як пул з гвинтівкою, користуються популярністю.

Ринок AI Agent досяг розміру 99 мільярдів доларів, інвестиційний акцент перенесено з спекулятивних AI Meme монет на інфраструктурне будівництво, що показує поступове зростання зрілості ринку.

Популярність Meme монет очевидно знизилася, капітал масово виходить, інвестори більше схиляються до пошуку проектів з реальною практичною цінністю.

Сектор публічних блокчейнів демонструє високу стійкість до падіння під час ринкових коливань, ставши першим вибором для захисту, що відображає стабільну довіру ринку до інфраструктури.

Наближається різдвяний відпочинок, очікується зниження ліквідності на ринку, рекомендовано приймати оборонні стратегії розподілу, зосереджуючись на BTC, ETH, звертаючи увагу на стабільний дохід DeFi та проекти інфраструктури AI, остерігайтеся ризику посилення коливань у святковий період.

Гарячі напрямки

ШІ Агент

Хоча цього тижня ціни на більшість токенів AI Agent знизилися, обговорення на ринку досягло найвищого рівня. Увага поступово переходить від токенів AI Meme до інфраструктури AI Agent. AI Agent має потенціал очолити розвиток ринку та може об'єднуватися з кількома напрямками, такими як AI DePIN, AI Platform, AI Rollup, AI infra тощо.

Рейтинг п'яти найкращих проектів AI Agent за капіталізацією:

1. Fetch.ai (FET)
2. SingularityNET (AGIX)
3. Океанський протокол (OCEAN)
4. Числівник (NMR)
5. Мережа Oasis (ROSE)

Децентралізовані фінанси赛道

Рейтинг зростання TVL: перші 5

1. VaultCraft (VCX): 5344,32%
2. Гіперліквідний (HYPE): 183,98%
3. Роздільна здатність: 77,31%
4. Вавилон: 64.43%
5. Lista DAO (LISTA): 48,52%

VaultCraft запустив Looper з 4X кредитним плечем на основі Lido Finance stETH, підтримує багатоланцюгове розгортання, пропонує до 7%+ прибутковості APY.

Hyperliquid додала кілька популярних торгових пар, підтримуючи максимум 5-кратне кредитне плече, що приваблює велику кількість користувачів.

Resolv завершив інтеграцію з Base, знизивши витрати на транзакції та підвищивши швидкість, одночасно запустивши послуги кредитування та ліквідності.

Babylon через співпрацю з Layeredge поглиблює застосування технології ZK масштабованості та встановлює стратегічне партнерство з Sui.

Lista DAO запустила функції Gauge Voting та Bribe Market і встановила співпрацю з кількома проектами.

Ринкова капіталізація стабільних монет стабільно зростає, USDT зросла на 0.55%, USDC на 1.44%, що свідчить про постійний притік коштів.

TVL проектів Децентралізованих фінансів вперше зафіксував негативне зростання 2,21%, що сталося в основному через падіння ринку, що призвело до ліквідацій, порушивши тривалий зростаючий тренд протягом останніх двох місяців.

Інші показники

публічна блокчейн

Зростання TVL за перші 5:

1. Гіперліквідність: 183,98%
2. Біткойн: 44.94%
3. BSC: 2,71%
4. AILayer: 2,02%
5. Мантія: 0,75%

Hyperliquid незавершених контрактів перевищує 4,3 мільярда доларів США, додано кілька популярних торгових пар.

Біткойн як захисний актив користується попитом, користувачі вносять BTC у проект BTCFi для отримання додаткового доходу.

BSC впроваджує кілька нових проектів, підтримуючи розвиток Meme проектів, запроваджуючи плани аеродропу та інноваційні конкурси.

AILayer зосереджується на управлінні спільнотою та екологічній співпраці, проводить багато інтерактивних заходів.

Mantle інтегрує Compound III, запускає функцію кредитування, одночасно проводить великі акційні заходи.

Огляд списку зростання

Топ-5 токенів за зростанням:

1. UXLINK: 107,18%
2. ЗВИЧАЙНІ: 74.72%
3. MOCA: 72,37%
4. АЖІОТАЖ: 52,43%
5. ВЕЛО: 47,49%

UXLINK підписав стратегічну угоду з DuckChain, кількість користувачів платформи LINE перевищила 2 мільйони.

USUAL запустив інноваційну стратегію стимулювання, TVL швидко зростає.

MOCA випустила версію 3.0, співпрацюючи з SK Planet, щоб досягти 28 мільйонів користувачів у Південній Кореї.

HYPE виграє від коливань ринку, залучаючи велику кількість користувачів до участі в торгах.

VELO співпрацює з Sony Block Solutions Labs для розширення на нові рішення Layer 2.

Рейтинг зростання Meme-токенів

1. Fartcoin (FARTCOIN): 96,66%
2. AIXBT від Virtuals (AIXBT): 18,83%
3. Токен Cheems (CHEEMS): 8,58%

Проекти Meme зазнали значного впливу з боку падіння ринку, загальна продуктивність була поганою, що свідчить про те, що увага ринку та потоки капіталу вже перемістилися.

Гарячі теми в соціальних мережах

Найбільш поширеною темою є L1s, до списку токенів входять HBAR, SUI, XRP, ETH, TRX тощо. Проекти публічних блокчейнів демонструють відносно хороші результати під час падіння ринку, стаючи вибором для інвесторів для хеджування ризиків.

Загальний огляд ринку

За щотижневою прибутковістю, CeFi показує найкращі результати ( -6.61% ), а GameFi показує найгірші результати ( -26.37% ).

У Cefi-секторі BNB та BGB демонструють видатні результати, Binance продовжує випускати нові монети, Bitgit зростає всупереч тенденціям.

Сектор Gamefi не має уваги з боку ринку, основні токени показують гірші результати, ніж загальний ринок.

Прогноз на наступний тиждень

Макроекономічні фактори:

• США входять у різдвяні канікули, макроекономічних даних мало
• Під час святкових періодів ринкові коливання можуть посилитися

Тренд ротації секторів:

• Децентралізовані фінанси: проекти пулів автоматичної торгівлі користуються попитом
• AI-частина: AI Agent продовжує бути в центрі уваги, Web2 та Web3 прискорюють інтеграцію

Рекомендації щодо інвестиційних стратегій:

• Утримуйте оборонну конфігурацію, збільшуйте конфігурацію BTC, ETH
• Участь у проектах з високою доходністю пулу гвинтівок
• Будьте обережні, суворо контролюйте позиції, забезпечте управління ризиками