DeFilama: Потужний інструмент даних DeFi для всебічного дослідження

DeFilama як потужний інструмент даних DeFi, пропонує багатий вибір функцій і показників даних, які можуть допомогти нам всебічно зрозуміти екосистему DeFi. У цій статті буде детально представлено основні функції DeFilama, обговорено, як використовувати ці дані для аналізу проектів DeFi, виявлення інвестиційних можливостей.

Децентралізовані фінанси огляд функцій

1. Огляд

• Показати загальний обсяг заморожених активів TVL( всього екосистеми Децентралізовані фінанси)
• Рейтинг протоколів за TVL
• Можна фільтрувати та сортувати за публічним блокчейном

Слід зазначити, що Lido став першим за TVL після злиття ETH, 99,2% його TVL походить з ETH.

2. Дані публічних блокчейнів

• Рейтинг основних блокчейнів за TVL/кількістю протоколів/змінами/кількістю стейблкоїнів
• Можна фільтрувати за категоріями EVM, не EVM, Rollup, Cosmos, Parachain тощо

Зміни TVL за 7 днів/1 місяць варто враховувати, оскільки вони можуть відображати ситуацію з випуском нових проектів в мережі. Децентралізовані фінанси та стейблкоїни є основою екосистеми, і з цього погляду можна спостерігати за розвитком публічних блокчейнів.

3. Проекти, які ще не випустили токени

• Впорядкувати DeFi протоколи, які ще не випустили токени, за часом збору коштів

Ці дані оновлюються повільно, але все ж мають певну цінність для виявлення Alpha. Рекомендується врахувати час запуску проекту в комплексі.

4. Проектний трест

• Відсортовано за загальною сумою казначейства, показує частку різних токенів у казначействі

Наявність достатнього фінансування в угоді не обов'язково означає швидший розвиток. Але велика кількість власних токенів у скарбниці може означати невелику ліквідність на ринку або те, що DAO може стати найбільшим продавцем. Ризики, які нестабільні монети несуть для скарбниці, також заслуговують на увагу.

5. Оракул

• Використовуючи TVS( Загальна вартість забезпечення ) впорядкуйте всі оракули
• Показати ситуацію з протоколами різних сервісів оракулів

ChainLink займає провідну позицію в цій сфері. Але ці дані не є еквівалентом кількості послуг оракулів, існує певна невизначеність.

6. Проекти з форк

• Переглянути найбільш копійовані протоколи

Зазвичай часто форкаються лідери галузі, що варто детально вивчити. Розробники також можуть знайти нові можливості.

7. Провідні протоколи на кожному блокчейні

• Показати провідні проекти різних блокчейнів у різних сегментах Децентралізованих фінансів
• Покриває кілька категорій, таких як ліквідне стейкінг, CDP, DEX, позики, прибуток, крос-чейн мости тощо.

Великі екосистеми публічних блокчейнів стають багатоланцюговими, а лідери малих/нових екосистем також шукають більші ринки за допомогою багатоланцюгових стратегій. Відсутні сервіси в публічних блокчейнах можуть стати новими можливостями.

8. Порівняння протоколів

• Підтримка вибору кількох протоколів, порівняння змін TVL за часовою шкалою

Підходить для порівняння проектів в одній ніші, таких як LSD(, похідні для ліквідного стейкінгу ) тощо. Цю функцію також можна розширити, додавши параметри порівняння, такі як дохід, кількість користувачів, FDV тощо.

9. Використання токенів

• Перевірити використання конкретного токена в Децентралізовані фінанси

Ці дані базуються на даних блокчейну, але є не досить повними, вони показують лише проекти, які були включені в DeFilama.

10. Децентралізовані фінанси категорія

• Показати кількість проектів Децентралізовані фінанси та їх TVL по категоріях

DeFilama розділяє Децентралізовані фінанси на 31 категорію, серед яких менше всього протоколів включають конфіденційність, оракули, кредитування з важелем, беззаставне кредитування, екзотичні опціони, кредитування фізичних активів тощо, ці сфери можуть містити можливості.

11. Нові проекти

• Показати останні проекти, включені в DeFilama

Слід звернути увагу, що "недавній" означає час включення, а не час запуску основної мережі, що має певну затримку.

12. Статистика мов програмування

• Різні мови програмування в Децентралізованих фінансах
• Порівняння різних мов програмування за TVL
• Пропорція відкритих/закритих протоколів екосистеми Solana

Якщо вам потрібні більш детальні дані для розробників, ви можете звернутися до звіту Electric Capital.

Дані про доходність

1. Ліквідний пул

• Список ліквідних пулів за рейтингом TVL
• Покриває 59 ланцюгів, 275 протоколів та 5327 пулів

Окрім BTC, ETH та стейблкоїнів, на передніх позиціях також знаходяться GLP від GMX та пул токенів GMX.

2. Дельта-нейтральна стратегія

• Виберіть токени застави, автоматично підберіть стратегію
• Розрахунок загального доходу від компонентів стратегій

Наразі відстежується мало пулів, лише для довідки.

3. Стратегії на зростання і падіння

• Для заданого токена відображаються всі відслідковувані майнінгові пул і ринки CEX з вічними контрактами з дельта-нейтральною "биків-ведмедів" стратегією
• Розгляньте ставки фінансування CEX та доходність DeFi, розрахуйте річну прибутковість стратегії

Наразі співпраця з CEX це OKX, децентралізовані платформи включають Venus, Ankr, WOOFi та ін.

4. Кредитування з використанням кредитного плеча

• Показати Loop APY, Supply APY, LTV та поточну ситуацію з кредитуванням для різних проектів з кредитуванням з використанням важелів.
• Покриває 23 ланцюги, 291 протокол та 158 пулів

Порівняно з іншими ланцюгами, кількість проектів на BNB-ланцюзі більша, а Loop APY зазвичай вища.

5. Позика

• Рейтинг за доходами, LTV, пропозицією та використанням кредитних проектів
• Покриття 23 ланцюгів з 291 протоколом та 777 ліквіднісними пулами

6. Огляд доходності

• Перевірка медіанного APY та розподілу окремої монети
• Показати APY конкретної монети в різних проєктах та пулах
• Надання візуалізації даних порівняння APY

Ця функція дуже підходить для аналізу даних звітів про стейкінг.

7. Пул стабільних монет

• Зібрано 59 ланцюгів, 275 протоколів та 422 пулів
• Показати TVL, APY( базовий APY, винагороду APY, 30-денний середній APY) для кожного пулу стабільних монет.

Високий APY зазвичай залежить від винагород у токенах проекту. Окрім Ethereum, на другому рівні мереж також почали з'являтися деякі стабільні монетні пулі, на які варто звернути увагу.

8. Халяльний басейн

• Відстеження 5273 пулів 36 протоколів на 59 ланцюгах
• Включаючи простий обмін DEX, одноразове сільське господарство, ліквідне стейкінг, мости LP тощо
• Halal(Халяль)може бути зрозумілою як відносно простою та безпечною ямою

Варто звернути увагу на пул DAI-USDC від Arrakis Finance, TVL якого досягла 280 мільйонів доларів, наразі є лише базовий дохід, ще не випущено токени.

Інші функції

1. Кросплатформений агрегатор торгівлі

• Агрегування кількох DEX-агрегаторів, забезпечення найкращого торгового шляху
• Обчислення результатів угоди та витрат
• Підтримка налаштування ковзного спреду

Деякі агрегатори можуть запропонувати додаткові знижки, ви можете підтвердити на відповідній платформі, чи є знижки після вибору маршруту тут.

2. Агрегатор позик

• Введіть заставу та токени позики, перегляньте всі кредитні угоди
• Розрахуйте вартість кожного кредиту, враховуючи стимули, APR депозиту та APR позики
• Перерахуйте всі можливі способи кредитування, витрати та LTV

3. Прозорість централізованих бірж

• Показати дані про приплив, відплив активів централізованої біржі, чисті активи тощо

Наразі OKX демонструє чистий приплив ($241.63M), тоді як Binance демонструє чистий витік ($2.07B). Чистий витік TOP5 бірж не весь потрапив у 10 найкращих бірж з чистим припливом, можливо, понад 1.5 мільярда доларів активів було переведено на блокчейн. Варто звернути увагу на біржі з чистим припливом під час ведмежого ринку.

4. Дані про ліквідацію

• Переглянути загальну суму ліквідацій для кожної ланцюга та протоколу
• Імітація ситуації ліквідації зі зниженням на 20%
• Переглянути ситуацію з ліквідацією 100 найбільших позицій

Найвища ціна розрахунку ETH/USD становить $1,088.017, 12-та і 15-та позиції становлять приблизно $1,290, 18-та позиція є особливою, досягаючи $1,547.

5. Дані обсягу торгівлі

• Рейтинг обсягів торгівлі DEX за день/тиждень/місяць
• Статистика обсягу торгів, зміни обсягу, TVL, частка ринку, накопичений обсяг торгів по ланцюгу
• Рейтинг обсягу торгівлі опціонами ( дані мають дефект )

Наразі обсяг торгівлі Lyra становить частку від загального обсягу, який підлягає обліку на ринку опціонів.