Федеральна резервна система (ФРС) у липні майже не зможе знизити процентні ставки, ринок підписується на ключові цінові рівні Біткойна та Ethereum

Спостереження за ринком

Нещодавно ринок зосередився на політиці процентних ставок Федеральної резервної системи (ФРС). Незважаючи на те, що дані про інфляцію показують ознаки охолодження, голова ФРС та кілька посадовців зазначили, що потрібно більше часу для спостереження, щоб підтвердити, що зростання цін не перетвориться на стійку інфляцію. Тому можливість зниження ставок у липні є дуже малою. Більшість точок зору вважають, що зниження ставок може бути розглянуто лише восени цього року або пізніше. Така обережність зумовлена залежністю від майбутніх даних та оцінкою зовнішніх факторів. Хоча на ринку праці є ознаки уповільнення, він ще не виявляє явної слабкості, що підтримує терпіння ФРС.

У четвер три основні індекси американських акцій зросли, акції технологічного сектору та банківського сектора показали сильні результати. Індекс S&P 500 та індекс Nasdaq Composite наблизилися до історичних максимумів. Тим часом, прибутковість державних облігацій США знизилася, а індекс долара США впав протягом чотирьох днів поспіль, досягнувши найнижчого рівня за три роки. Очікування ринку щодо того, що Федеральна резервна система (ФРС) знизить процентні ставки принаймні двічі цього року, посилилися.

У сфері регулювання уряд Гонконгу опублікував нову декларацію про розвиток цифрових активів. Ця політика чітко визначає впровадження системи ліцензування стейблкоїнів у 2025 році, сприяння токенізації фізичних активів та надання податкових пільг для токенізованих ETF і фондів, щоб залучити міжнародний капітал. Завдяки вдосконаленню регуляторної бази, підвищенню прозорості активів та податкової конкурентоспроможності, Гонконг стає новим центром глобальної цифрової економіки.

Біткойн ціна нещодавно відскочила на майже 10% з 98188 доларів, але наразі зростання дещо сповільнилося. Сьогодні — найбільший термін погашення опціонів на Біткойн та Ethereum цього року, що може посилити короткострокову цінову волатильність. Аналіз показує, що ціна Біткойна наразі в основному під впливом макроекономічних новин, отримуючи сильну підтримку в діапазоні від 93 тисяч до 100 тисяч доларів, але обсяги ланцюгових переказів та спотових торгівлі знижуються, що вказує на те, що ринок не має сили для пробиття нових максимумів перед відновленням попиту.

Багато аналітиків вказують на те, що Біткойн має подолати опірний діапазон від 108 000 до 110 000 доларів США та перетворити його на підтримку, щоб увійти в нову фазу цінового відкриття. Наразі співвідношення ринкової вартості до реалізованої вартості (MVRV) становить 2,22, що нижче історичного високого значення, що вказує на те, що все ще є простір для зростання. Якщо динаміка MVRV посилиться, в поєднанні з підтримкою вливання коштів ETF, ціна Біткойна може подолати поточний максимум у 112 000 доларів США і навіть досягти понад 165 000 доларів США.

Для Ethereum аналіз показує, що 2200 доларів є макро мінімумом, і ціні потрібно ефективно повернутися вище 2500 доларів, щоб почати більш сильний відскок. Нещодавно Федеральна житлова фінансова агенція США видала вказівку приймати криптовалюту як заставу для іпотеки, що сприяло появі "наративу про купівлю житла" в блокчейні, але ринкова капіталізація відповідних монет вже знизилася.

Ключові дані

• Біткойн: 107,432 доларів США (з початку року +14.64%), денний обсяг торгівлі 20.96 мільярдів доларів США
• Ethereum: 2,439.40 доларів США (з початку року -26.91%), добовий обсяг торгів 10.53 мільярда доларів США
• Індекс страху і жадібності: 65 (жадібність)
• Частка ринку: Біткойн 65.1%, Етер 9.0%
• 24-годинний відношення довгих та коротких позицій BTC: 0.9826
• 24-годинні дані про ліквідацію: у світі 89720 людей були ліквідовані, загальна сума 2.01 мільйона доларів США

ETF напрямок

• Біткойн ETF: +2,28 млн доларів (підписатися 13 днів поспіль)
• ETF на Ethereum: -$26 457 900

Гарячі новини

• Оновлено список 20 найкращих активів Grayscale за Q3, додано AVAX та MORPHO, видалено LDO та OP
• Galaxy та Manifold спільно внесли 30 мільйонів монет USDC у HyperLiquid та почали купувати HYPE
• 华兴资本 оголосила про інвестиції в розмірі 100 мільйонів доларів у сферу Web3.0 та криптовалют
• GameStop знову залучила 450 мільйонів доларів, які можуть бути використані для покупки BTC
• Протокол повторного стейкінгу Solana Fragmetric запустив токен FRAG, перший раунд аірдропу становить 10% від загальної кількості
• zkLend оголосив про закриття проєкту, залишкові кошти будуть використані для компенсації користувачів