Шифрування Токен ринок аналіз: Рейтинг репутації розкриває стан галузі

Нещодавно ринок шифрування загалом знизився, багато токенів впали в ціні на 80%-90% від своїх піків. Одна компанія з аналізу даних використала алгоритми штучного інтелекту для всебічної оцінки 2 мільйонів токенів на основі 16 показників, створивши систему оцінки надійності проекту та здоров'я ринку.

Останні дані аналізу показують, що репутаційні рейтинги токенів мають чітку пірамідальну структуру. Абсолютна більшість токенів зосереджена в діапазонах "середній" та "поганий", тоді як токени з високими оцінками є вкрай рідкісними. Це явище не лише відображає високу диференціацію ринку, але й виявляє глибокі відмінності в якості токенів на різних блокчейн-платформах.

Аналіз репутаційного індексу Токенів

Дані показують, що Ethereum залишається основною платформою для випуску токенів, займаючи 54,56% від загальної кількості. На другому місці знаходиться певна Layer2 мережа (21,88%) і певна нова публічна блокчейн (16,32%). Інші дві відомі публічні блокчейни займають відповідно 5,85% і 1,37%.

З точки зору рейтингу репутації, більшість токенів знаходяться на рівні "середній" та "низький". Наприклад, в Ethereum близько 116 тисяч токенів знаходяться на середньому рівні, 573 тисяч токенів на низькому рівні. Кількість токенів з відмінними та хорошими рейтингами на різних блокчейн платформах дуже обмежена. В Ethereum лише 7 токенів отримали відмінний рейтинг, 310 токенів отримали хороший рейтинг.

Варто зазначити, що, незважаючи на те, що загальна кількість токенів певного публічного ланцюга становить лише 10,7% від кількості Ethereum, його "середня" частка токенів у діапазоні досягає 4,03%, що значно перевищує 0,34% Ethereum. Це свідчить про те, що нові публічні ланцюги можуть мати певну перевагу у залученні проектів середньої якості.

Загальні проблеми токенів з низьким рейтингом

Через порівняння характеристик токенів в різних діапазонах оцінок було виявлено, що токени з низькими оцінками зазвичай мають такі проблеми:

1. Нестача ліквідності та низька участь на ринку: розмір ліквіднісного пулу та кількість учасників для токенів з низьким рейтингом явно нижчі, що призводить до різких коливань цін і подальшого ослаблення впевненості на ринку.

2. Концентрація тримачів монет занадто висока: середня частка перших 10 тримачів токенів з низьким рейтингом значно перевищує частку тримачів токенів з високим рейтингом, що підвищує ризик маніпуляцій на ринку.

3. Активність торгівлі та недостатня прибутковість: токени з низьким рейтингом помітно відстають за обсягом торгівлі та часткою прибуткових трейдерів, що ускладнює залучення довгострокових інвесторів.

Різні екологічні стратегії публічних блокчейнів

Кількість токенів та розподіл рейтингу репутації відображають відмінності в екологічних стратегіях різних блокчейн-платформ. Ефіріум, як найрозвиненіша публічна ланцюг, має як переваги, так і виклики. Хоча він має розвинену інфраструктуру та величезну базу користувачів, високі газові збори та проблеми з завантаженістю мережі також спонукали проекти до переходу на інші дешеві ланцюги.

Нові публічні блокчейни залучають проєкти за рахунок низьких витрат і технологічних інновацій, однак їм ще потрібно зміцнити ліквідність та прив'язаність користувачів. Деякі публічні блокчейни, що зосереджуються на певних сферах, також шукають диференційований розвиток, але все ще обмежені базою користувачів.

Висновок

Нинішній ринок токенів демонструє очевидну двополярність. У майбутньому, з посиленням регулювання і професіоналізацією інвесторів, репутаційний індекс токенів може стати важливим інструментом для відбору якісних активів. Лише ті проекти, які розвиваються в балансі за кількома вимірами, такими як ліквідність, розподіл монет та стійкість торгівлі, матимуть шанс виділитися в наступному раунді перетасування на ринку і стати провідними проектами в галузі шифрування.