- Тема
91k Популярність
44k Популярність
15k Популярність
4k Популярність
5k Популярність
29k Популярність
16k Популярність
23k Популярність
13k Популярність
3k Популярність
- Закріпити
91k Популярність
44k Популярність
15k Популярність
4k Популярність
5k Популярність
29k Популярність
16k Популярність
23k Популярність
13k Популярність
3k Популярність
Подвійний фестиваль ринку слабкий, ринок очікує, що в першому кварталі 2025 року може бути зростання.
Ринковий щотижневий звіт: Ринок слабкий під час двох свят, в Q1 наступного року можливе зростання
Огляд ринку
Цього тижня крипторинок продемонстрував загальну тенденцію до зниження під впливом різдвяних свят. Індекс ринкових настроїв хоч і зріс з 7% до 10%, але все ще перебуває в зоні крайнього страху. Варто зазначити, що, незважаючи на загальну слабкість ринку, USDC, що переважає на американському ринку, все ж зафіксував зростання на 1,91%, що свідчить про те, що інституційні кошти продовжують надходити, надаючи ринку певну впевненість.
Сегмент DeFi цього тижня TVL злегка знизився на 0,37% до 52,7 млрд доларів, але проекти з прибутковістю стабільних монет, такі як пул для автоматизованої торгівлі, показали яскраві результати. Загальний обсяг постачання стабільних монет продовжує зростати, що свідчить про те, що, незважаючи на корекцію на ринку, базова ліквідність все ще продовжує надходити, а проекти з стабільними доходами, такі як пул для автоматизованої торгівлі, користуються популярністю.
Сектор AI Agent продовжує отримувати високу увагу на ринку, загальний обсяг вже досяг 10,9 мільярдів доларів. Особливо модель aipool, що поєднує TEE-технології, стала новим фокусом на ринку, з потенціалом стати новим способом випуску активів після "вибивання написів", що демонструє тенденцію глибокої інтеграції AI та технології блокчейн.
З огляду на вплив свят і загального падіння ринку, сектора Meme-криптовалют цього тижня показали низькі результати, участь інвесторів та приплив капіталу помітно зменшилися, а ринкова активність тимчасово перемістилася в інші сектори, що свідчить про високу волатильність цього сектора.
Сектор публічних блокчейнів демонструє значну стійкість до падінь, серед яких Stacks досяг важливої віхи sBTC, BOB просуває розробку BitVM Bridge, а Taiko запускає новий раунд екосистемних планів, що свідчить про постійні зусилля провідних публічних блокчейнів у сфері технологічних інновацій та екологічного будівництва.
З огляду на майбутнє, ринок очікує, що під час новорічних свят може продовжитися низька активність, тому інвесторам рекомендується підтримувати оборонну конфігурацію, збільшити частку активів з високим рейтингом, а також помірно брати участь у проектах з високим прибутком, таких як пул для гвинтівок. У довгостроковій перспективі ринок загалом очікує, що в першому кварталі 2025 року може настати зростання, проекти AI Agent та DeFi пулу для гвинтівок заслуговують на особливу увагу.
Аналіз індексу ринкових емоцій
Індекс емоцій на ринку зріс з 7% до 10% з минулого тижня, все ще перебуваючи в зоні крайнього страху. Altcoin цього тижня показав гірші результати в порівнянні з базовим індексом, демонструючи різке падіння. Святковий період Різдва призвів до різкого зниження ліквідності, що збільшило волатильність цін на ринку, що може призвести до різких зростань і падінь. Враховуючи поточну ринкову структуру, очікується, що Altcoin у короткостроковій перспективі буде синхронізований з базовим індексом, ймовірність незалежного руху низька. Коли Altcoin перебуває в зоні крайнього страху, ринок часто знаходиться на етапі дна, і може статися зворотній рух вгору в будь-який момент.
Загальний огляд ринку
Ринок криптовалют цього тижня перебуває в тенденції зниження, індекс настроїв все ще в стані крайнього страху.
Проекти криптовалют в категорії DeFi демонструють видатні результати, що свідчить про постійну увагу ринку до покращення базового доходу.
Проект AI Agent цього тижня має високий рівень суспільної уваги, що свідчить про те, що інвестори починають активно шукати наступну точку вибуху на ринку.
Гарячі траси
Агент штучного інтелекту
Цього тижня ринок перебуває в тренді зниження, усі сектори також знаходяться в стані зниження. Хоча більшість токенів у секторі AI Agent також мали тенденцію до зниження цього тижня, вони викликали найбільше обговорень на ринку. Цього тижня найбільше обговорювалися розвиток моделі aipool, яка поєднує AI Agent + TEE, у майбутньому Crypto та її вплив на Defi.
Одним із каталізаторів циклічного зростання на ринку криптовалют є поява нових способів випуску активів. Наприклад, такі способи, як ICO, IEO, INO, IDO, «доливання» тощо, швидко сприяли розвитку ринку та підвищенню цін на криптовалюти. На тлі швидкого злиття AI та криптовалют, на даний момент aipool став одним із найбільш популярних способів випуску активів, а також продовженням "доливання грошей FI" на початку 2024 року. Якщо спосіб випуску активів aipool буде широко прийнятий на ринку, то в найближчому майбутньому ми можемо очікувати невелику хвилю випуску активів, спричинену моделлю aipool, тому нам слід зосередити увагу на проектах типу aipool.
Дефі-сфера
TVL зростання рейтинг
Минулого тижня топ-5 проектів на ринку за зростанням TVL (не враховуючи проекти з меншим TVL, стандарт - понад 30 мільйонів доларів):
Загальна продуктивність траси
Ринкова капіталізація стабільних монет поступово зростає: USDT знизився на 0,27%, USDC зріс на 1,91%. Зростання USDC, що переважно орієнтований на американський ринок, свідчить про те, що основні інвестиційні кошти продовжують входити на ринок.
Зростання ліквідності: безризикові арбітражні ставки на традиційному ринку продовжують знижуватися через зниження процентних ставок, тоді як арбітражні ставки у Defi проектах на ланцюгу зростають через підвищення вартості криптовалютних активів, повернення до Defi буде непоганим вибором.
Стан фінансів: TVL DeFi проектів незначно знизився на 0.37% з 52.9 мільярдів доларів до 52.7 мільярдів доларів. Головним чином, це сталося через вплив різдвяних свят на західних ринках, обсяги торгівлі різними токенами та активність в мережі зменшилися. Наступного тижня - новорічні свята, очікується, що ситуація не зміниться. Рекомендується звернути увагу на загальні зміни TVL ринку в січні, слідкувати, чи продовжиться тенденція зниження.
Інші траси
громадський ланцюг
За останній тиждень п'ятірка найбільших зростань TVL у ринкових публічних блокчейнах:
Загальний огляд зростання
Протягом минулого тижня 5 токенів з найбільшим зростанням на ринку:
Рейтинг зростання мем- токенів
Цього тижня проекти Meme зазнали значного впливу через загальне зниження ринку. Свята Різдва призвели до зменшення кількості користувачів, які беруть участь у торгівлі, ринкові кошти почали виходити, інвесторів, які беруть участь у проектах Meme, помітно менше, на даний момент увага та кошти на ринку не зосереджені на сегменті Meme.
соціальні медіа гарячі теми
Згідно з аналізом даних, цього тижня найвищий рівень уваги в соціальних мережах отримав проект L1s. Під час різдвяних свят ринкова ліквідність різко знизилась, звичайні інвестори зменшили активність інвестування в блокчейн та супроводжували це продажами, що призвело до значного зниження на ринку, тоді як падіння різних публічних блокчейнів було меншим. Під час загального падіння ринку публічні блокчейни, як правило, демонструють кращі результати, ніж інші сектори. Інвестори, окрім купівлі BTC та ETH для хеджування, більшість коштів все ще інвестують у публічні блокчейни, очікуючи, що після завершення падіння публічні блокчейни зростуть раніше за інші проекти.
Загальний огляд ринкових тем
За статистикою тижневого доходу, сектор SocialFi показав найкращі результати, тоді як сектор RWA показав найгірші.
Соціальний фінанс: основний TON займає 91.07%, цього тижня навпаки зріс на 6.3%, що сприяло найкращим результатам у всьому сегменті.
RWA трек: основні токени OM, ONDO та MKR впали на 10.76%, 19.86% та 8.28% відповідно, що призвело до значного зниження і зробило цей трек найгіршим на цьому тижні.
Прогноз на наступний тиждень
Оцінка макроекономічних факторів
тенденція ротації секторів
Рекомендації щодо інвестиційної стратегії