Аналіз ротації популярних концепцій крипторинку: як заробітки 14 основних зон?

Цього року крипторинок в цілому перебуває в стані коливань і корекції, ліквідність продовжує скорочуватися. У такому середовищі на ринку все ж з'являються деякі популярні концепції та активи, які через ротацію концепцій пов'язують цьогорічну динаміку. За відсутності довгострокової тенденції зростання, переслідування ротації різних концепцій може захопити структурні можливості в коливальному ринку, забезпечуючи надприбуток.

Глибокий аналіз зміни цін 114 активів 14 концепцій показує:

1. Цього року вже пройшли 32 природних тижні, що сформували 11 концепцій ротації, включаючи LSD/LSDFi, Appchain/stack, NFT/NFTFi, SocialFi, Layer2, MEME, Social Trading Bot, BTC, гонконгський web3, Гаманці та BRC-20. Середня щотижнева прибутковість лідерів ротації концепцій становить 26.42%.

2. У зоні зростання, Social Trading Bot, MEME та BRC-20 з'являються найчастіше, за ними йдуть LSD/LSDFi та SocialFi, які досягають найвищого середнього тижневого зростання за 4-6 природних тижнів.

3. Цього року на ринку з'явилося три схожі висхідні тренди, більшість популярних концептуальних активів демонструють аналогічну динаміку. Загальний висхідний тренд послідовно послаблюється, середня тривалість кожного концепту в першому сегменті висхідного тренду становить 48,43 дні, далі три сегменти трендів становлять 30,04 дні, 20,48 дні та 14,86 дні.

4. Порівняння різних стратегій показує, що утримання BTC, ймовірно, є інвестиційною стратегією з середнім рівнем доходності. Якщо вдасться точно визначити кожну гарячу точку, теоретичний дохід цього року може досягти 20 разів.

Огляд 14 популярних концепцій

На основі медіа-звітів та основних класифікаційних стандартів було проаналізовано 14 популярних концепцій: Гонконг Web3, NFT/NFTFi, Layer 2, LSD/LSDFi, MEME, Соціальний торговий бот, appchain/stack, RWA, Гаманці, SocialFi, BRC-20, DEX/Perp DEX, Позика/Запозичення, CEX.

Ці концепції охоплюють політичні переваги, що стимулюють Гонконг у Web3, LSDFi, що виникає внаслідок оновлення Ethereum, розширення застосування Bitcoin через BRC-20, торгових роботів у соціальних мережах, натхненних ChatGPT, а також традиційні популярні концепції, такі як MEME, DEX, NFT, CEX.

Згідно з часом виходу на ринок 114 спостережуваних зразків, лише BRC-20 та Social Trading Bot є новими концепціями цього року. Серед чотирьох концепцій Layer2, LSD/LSDFi, MEME, NFT/NFTFi також є частина нових активів, випущених цього року, що свідчить про активність цих сфер цього року.

Аналіз ротації концепцій

Статистичний аналіз зміни цін на різні концепції протягом різних природних тижнів виявив:

1. Після середини травня кілька концепцій почали демонструвати помітну тенденцію до зростання, значно зростаючи за природний тиждень.

2. Протягом тижня з 14 травня середнє тижневе зростання концепції MEME склало 979,65%, що є найвищим тижневим зростанням для окремої концепції цього року.

3. Інші помітні зростання включають: 14 травня гонконгський Web3 концепт зріс на 202.97%; 21 травня LSD/LSDFi зріс на 99.86%; 28 травня торговий робот зріс на 187.89%; 2 липня гонконгський Web3 зріс на 114.79%; 23 липня торговий робот і SocialFi відповідно зросли на 173.69% і 137.26%; 13 серпня SocialFi зріс на 174.21%.

4. Торгові роботи, MEME та BRC-20 з'являються найбільше під час ротації, відповідно, мають найвищий середній приріст за 6 та 5 природних тижнів. LSD/LSDFi та SocialFi йдуть слідом, маючи найвищий середній приріст за 4 природні тижні.

5. Торгові роботи мають значні коливання, одночасно кілька разів з'являються в послідовностях ротації з найвищим середнім зростанням і найвищим середнім падінням.

6. LSD/LSDFi та SocialFi коливаються відносно незначно, більше з'являються в середньому зростанні найвищих ротаційних послідовностей, належать до відносно сильних зон.

7. Wallets та NFT/NFTFi цього року більше з'являються в середньому падінні найбільших ротаційних послідовностей, належать до відносно слабкої зони.

Аналіз висхідного тренду

Згідно з критеріями загального зростання більше ніж на 7 днів, цього року BTC та ETH пройшли три основні етапи висхідного тренду:

1. з 1 січня по 21 лютого
2. З 11 березня по 17 квітня
3. 15 червня по 14 липня

Аналіз показує:

1. Загальний тренд зростання поступово слабшає, середня тривалість кожної концепції в чотирьох трендових сегментах становить відповідно 48.43 днів, 30.04 днів, 20.48 днів та 14.86 днів.

2. CEX, Layer2, MEME концепції в третьому трендовому сегменті все ще зберігають сильну здатність до зростання.

3. SocialFi та MEME в четвертому трендовому сегменті під впливом окремих активів, тривалість зростання подовжується.

4. Більшість токенів у період першого трендового сегмента досягають найвищої прибутковості за рік. Частина нових токенів цього року має найвищу прибутковість за рік у останньому трендовому сегменті.

Порівняння стратегій

Використовуючи BTC як базову стратегію утримання монет протягом року (, дохідність 60.22% ), в порівнянні з двома концептуальними ротаційними стратегіями:

1. Щотижневе відстеження гарячих новин: щотижня купуйте випадковий актив з категорії активів з найвищим зростанням за тиждень. Теоретична дохідність складає приблизно 2053,20%, але дуже чутлива до вибору активів.

2. Відповідно до висхідної тенденції: купуйте будь-який випадковий клас активів з найдовшою тривалістю зростання в межах кожного сегмента тенденції. Теоретична прибутковість складає приблизно 1536.67%, головним чином завдяки різкому зростанню BRICK у четвертому сегменті тенденції. Якщо враховувати лише перші три сегменти тенденції, прибутковість становитиме приблизно 44.93%.

Загалом, утримання BTC може бути стратегією з середнім рівнем доходності. Теоретичний прибуток від щотижневого слідкування за гарячими темами може бути значно вищим за базову лінію, але сильно залежить від обраних активів. Прибутковість стратегії ротації за трендами залежить від кількості участі в сегментах тренда і може бути нижчою за базову лінію.

В цілому, участь у зростанні популярних концепцій може суттєво підвищити теоретичну річну доходність. Слід звернути увагу на можливості ротації концепцій, зокрема нових концепцій та повторної ротації попередніх.