Криптовалюта ринок непродуктивний та стратегія інвестування · Босен Технології CCR розумний криптовалютний кількісний торговий робот

Незважаючи на швидкий розвиток ринку Криптовалюта, який привертає інвесторів та регулюючі органи підписатися, ефективність його все ще низька. Навіть Криптовалюта зі значною ринковою капіталізацією не завжди може повністю відображати наявну інформацію.

Причини низької ефективності ринку

1. Ліквідність低：порівняно з TradFi ринком, ринок Криптовалюта має низьку Ліквідність, що більш схильний до впливу коливань цін та маніпуляцій.

2. Невизначеність регулювання: невідповідності та постійні зміни правил регулювання в різних регіонах впливають на поведінку інвесторів та стабільність ринку.

3. Розсіяність ринку: Через багато бірж, ціни та об'єм відрізняються, що призводить до низької ефективності виявлення цін та можливостей для Арбітражу.

4. Спекулятивна діяльність: Багато Криптовалюта торгівля зумовлена не базовою вартістю, а спекулятивними мотивами, що призводить до низької стійкості ринку та невисокої ефективності.

Психологічні упередження в інвестуванні в криптовалюту

Вартість криптовалюти базується на майбутніх припущеннях про лонг, тому вона легко піддається впливу ринкового настрою та ліквідності. Емпіричні дослідження показують, що інвестування в криптовалюту тісно пов'язане з спекуляцією та психологічними упередженнями, головними з яких є:

1. Перебільшений когнітивний спотворення：Інвестори часто переоцінюють свої знання та прогностичні здібності, що призводить до надмірної торгівлі та ризику.

2. Поведінка оточення: Інвестори схильні купувати під час пампу цін, а продавати під час спаду, що призводить до утворення пузу та краху на ринку.

3. Закріплення：Інвестори можуть зосередитися на конкретній ціновій точці, ігноруючи більш широку ринкову ситуацію.

4. Уникнення збитків：Страх втрати може призвести до того, що інвестори триматимуть збиткові інвестиції довго часу або занадто рано продадуть прибуткові інвестиції.

Використання квантової торгівлі для боротьби з низькою ефективністю

Квантова торгівля, аналізуючи тенденції цін та моментум, використовуючи математичні моделі та алгоритми, машинне навчання, статистичний аналіз, отримує торгівельну стратегію для довгострокових факторних моделей, що можуть ефективно використовувати неефективність ринку та зменшувати психологічні упередження. Його методи наступні:

1. Використання недостатньої ефективності ринку: шляхом системного аналізу тенденцій цін і моменту, виявлення та використання недостатньої ефективності на ринку.

2. Преодоление психологических барьеров: Квантифікація торгівлі сприяє уникненню переслідування памп та уникненню втрат, залежить від об'єктивних даних для розробки та виконання інвестиційної стратегії, зменшуючи емоційний вплив Коливання ринку на вибір інвестицій.

Додавати вартість інвесторам

Квантова торгівля надає звичайним інвесторам кілька переваг:

1. 一致性：Забезпечення послідовних інвестиційних рішень на основі стратегії для зменшення впливу помилок людини та емоційних упереджень.

2. Управління ризиками：预定义的进入点和退出点允许更好的Управління ризиками，加上追踪Створити позицію和追踪тейк-профіт，提高整体投资组合的稳定性。

3. Підвищення доходу: за допомогою використання низької ефективності ринку та уникнення загальних психологічних пасток, стратегії квантифікації торгівлі можуть приносити більший дохід.

Автор: Грегорі Малл, керівник банківських інвестиційних рішень AMINA, CoinDesk; Перевезення: квантовий малий Сунь (bosen0722) від Boson Technology