暗号通貨市場での取引には、その変動性を航行し、機会を最大限に活用するための戦略的アプローチが必要です。初心者であっても経験がある人であっても、効果的な取引戦略を理解し適用することが成功するために重要です。売買のタイミングを決定するためにトレーダーが使用する一般的な戦略には、トレンド分析、スキャルピング、スイングトレード、ブレイクアウトトレードがあり、それぞれ異なる目標やリスク許容レベルに合わせて調整されています。これらの戦略は、トレーダーがパターンを特定し、リスクを管理し、エントリーポイントとエグジットポイントを最適化するのに役立ちます。

暗号トレーダーにとって特に価値のある概念の1つは、注文ブロックの使用です。注文ブロックは、価格チャート上のゾーンであり、主要な買い付けや売り付けが行われた場所であり、銀行やヘッジファンドなどの機関投資家の影響を受けることがしばしばあります。これらは高い流動性を示し、将来の価格動向の強力な指標となり得ます。ランダムな価格変動とは異なり、これらのゾーンは市場構造に結びついたパターンを示します。暗号トレーダーにとって、注文ブロックは価格が反転する可能性のあるエリアを特定し、または継続する可能性があるエリアを指し示し、より自信を持って取引する機会を提供します。

オーダーブロックとは何ですか？

オーダーブロックは、価格チャート上の特定のゾーンであり、多くの買い注文または売り注文が実行されている領域です。これは、通常、機関投資家や市場メーカーによって行われます。これらのエリアは重要な流動性を表し、将来的に価格変動が発生する可能性のある重要なレベルを示すことができます。トレーダーはオーダーブロックを市場が反転する可能性のある場所を予測するツールとして見ています。

伝統的なサポートおよびレジスタンスレベルと比較すると、オーダーブロックはより深い洞察を提供します。サポートおよびレジスタンスゾーンは一般的な価格反応エリアに焦点を当てていますが、オーダーブロックは大規模な市場活動に影響を受けた正確なゾーンを明らかにします。これにより、取引中のエントリーポイントと出口ポイントを特定するためにより信頼性の高い情報となります。例えば、ブルッシュ オーダーブロックが形成されると、通常は買い手が優勢となり価格を押し上げる可能性が高いことを示唆しています。逆に、ベアリッシュ オーダーブロックは、売り手がコントロールを取る可能性のあるゾーンを示し、価格が下落することにつながる可能性があります。これらのゾーンは、大手プレイヤーが以前に行ったことに基づいて、価格が反応する可能性がある場所を予測するのに役立ちます

注文タイプ-ブロック

上昇注文ブロック

ブルなオーダーブロックは、価格チャート上の領域で、大口トレーダー（主に機関投資家）による重要な買い注文が行われる場所です。これは強い買い注文のゾーンを示し、基本的には需要が高い領域を意味します。このゾーンは通常、サポートレベルとして機能します-後で価格が戻ると、その下落を停止し、上向きに反発する傾向があります。トレーダーはブルなオーダーブロックを潜在的な買いゾーンと見なしています。なぜなら、過去の大口の買い注文が市場を再び上昇させる可能性があるからです。

ブルッシュ注文ブロックは通常、下降トレンドの終わりに形成されるか、市場構造の上昇後に形成されます（上向きのトレンド変化）。通常、急激な上昇前の最後のベアリッシュ（下降/赤）ローソク足によって特定されます。多くの場合、その後の推進的な上昇動きは、前のスイング高ささえも破り、可能な上昇トレンドの反転を確認します。このパターンは、大口の買い手がそのゾーンで参入し、最後の売り圧力を吸収し、価格を押し上げたことを示唆しています。

ベアリッシュ注文ブロック

ベアリッシュ注文ブロックは、逆のことです-大口トレーダーによる大量の売りが発生した価格帯です。これは価格上昇を抑制できる強い売り圧力（供給エリア）を表しています。このエリアは抵抗レベルとして機能する傾向があります-価格が再び上昇すると、進展はしばしば停滞または逆転します。言い換えると、ベアリッシュ注文ブロックは潜在的な売りゾーンを示し、事前に強烈な売りが市場を再テストで押し戻す可能性があります。

ベアリッシュ注文ブロックは、しばしば上昇トレンドの終わりや市場構造のベアリッシュブレイク直後（下向きのトレンド変化）に形成されます。 チャート上では、急落する前の最後のブル（上向き/緑）のローソク足として現れます。 その後の下降は通常、前のスイング安値をさらに突破し、下降トレンドのシグナルとなります。 このパターンは、大口売り手がそのゾーンでポジションを売り出し、買い手を圧倒して価格が下落することを示唆しています。

注文ブロックの検索方法

注文ブロックを特定するには、価格が大きな買い注文または売り注文による強い反転を見極める必要があります。バルシまたはベアリッシュの注文ブロックは、5分から週次チャートまでの任意の時間枠で現れる可能性がありますが、4時間またはデイリーチャートなどの高い時間枠の方がより重要なゾーンを示す傾向があります。トレーダーはしばしばマルチタイムフレーム分析を使用します。たとえば、4時間の注文ブロックゾーンをマークし、1時間チャートでエントリーのタイミングを決めることがあります。以下では、バルシおよびベアリッシュの注文ブロックを見つける手順をステップバイステップで説明します。

ブルッシュ注文ブロックを見つける方法

ブルマーケット注文ブロックを見つけるには、次のアプローチを使用します。

1.コンテキストを特定する：価格が下降トレンドにあるか、または横ばいかを判断します。ブルッシュオーダーブロックは通常、下落後または引き戻し中に形成されます - 買い手が参入する準備が整ったとき、つまりベアリッシュスイングの終わりに基本的に形成されます。たとえば、下降相場では、トレンドが反転する準備が整うと、ブルッシュオーダーブロックが形成されるのを待っていることになります。

2.コンソリデーションを見極め、その後のブレイクアウトを見つける：チャート上でローソクが横に動いたエリア（コンソリデーションまたはベース）を探し、突然の推進的な上昇相場が続く。この大きな急騰は、買い手が売り手を圧倒していることを示しています。理想的には、その強い動きが前回の価格高を超えることが望まれます。これにより、市場構造が上向きに崩れ（価格がより高い高値を作成）ます。構造の崩壊により、これが重要なブルッシュの転換であることが確認され、単なる小さな反発ではないことが確認されます。

3.最後のベアリッシュキャンドルに印を付けます：ブルッシュブレイクアウトを見たら、価格が急上昇する直前の最後のベアリッシュ（赤色）キャンドルスティックを見つけます。このキャンドルがオーダーブロックの始まりです。このキャンドルの範囲（その安値から高値まで）をブルッシュオーダーブロックゾーンとして強調表示します。要するに、この下降キャンドルは、買い手がコントロールを取る前に売り手による最後のプッシュを表しています。

4.ゾーンを描画および延長します：チャート上で右にハイライト表示されたゾーンを延長します。このゾーンは今、潜在的な需要ゾーン（サポート）として機能します。将来の価格がこのブルフィッシュ注文ブロックエリアに再テストされると、制度的な買いオーダーが残されたため、価格がしばしば上昇します。

5. 再テストを待つ：その後、価格が再び上昇し始めるまで陽気なオーダーブロックに戻ってくるのを待ちます。ゾーンを再テストする際の強力な陽気反応（たとえば、陽気なローソク足パターンまたは急激な反発）は、注文ブロックが予想通りにサポートとして機能していることを示しており、買い注文が多いことが期待されます。

ベアリッシュ注文ブロックの見つけ方

ベアリッシュオーダーブロックを見つけるには、同様のプロセスを逆にたどる必要があります。

1.コンテキストを特定します：市場が上昇トレンドまたは急上昇相場にあるかどうかをチェックします。ベアリッシュ注文ブロックは通常、上昇トレンドの終わりや強い急上昇後に形成され、売り手がトレンドに圧倒する可能性が高い場所に形成されます。上昇トレンド市場では、買い勢いが尽きて反転が迫るときに、ベアリッシュ注文ブロックが出現する可能性が高いと予想されます。

2.コンソリデーションを見つけてからドロップ：ろうそくが横に動いたり停滞した価格帯を見つけます（小さなレンジや分布ゾーン）、それに続いて急激な強気の下降動が起こります。この大きな赤の動きは、売り手がコントロールを握ったことを示しています。以前の安値やサポートレベルを取り除く必要があります - 価格がより低い安値をつくる構造の下方ブレーク。このようなブレークは、市場構造における重要な強気の変化が確認されたことを示します（買い手がサポートを維持できなかった）。

3. 最後のブルフィッシュキャンドルにマークを付ける：価格が急落する直前の最後のブルフィッシュ（緑色）のローソク足を特定します。このローソクの範囲（高値から安値まで）をベアリッシュオーダーブロックゾーンとして強調します。この買いのローソクは基本的に売り手が市場を圧倒する前に買い手による最後のプッシュです。このローソクの範囲をマーキングすることで、機関売り注文が発生した場所が特定されます。

4.ゾーンを描画して拡張する：ハイライトされたゾーンを右に拡張します。このマークされたエリアは潜在的なサプライゾーン（抵抗）となります。価格がこのベアリッシュオーダーブロックに再度上昇すると、しばしば予想通りに集中的な売り圧力により停滞または反転することがあります。

5.再テストを待つ（オプション）：価格が下から売りオーダーブロックゾーンを再テストするのを待ちます。一般的な結果は、価格がゾーンに到達し、売りシグナルを出すことです（たとえば、ゾーンから拒絶するツートップや強い売りキャンドルなど）、そして再び下落します。このような反応は、オーダーブロックが抵抗天井として機能し、売り手がその価格領域を守っていることを確認します。

取引オーダーブロックの方法

取引オーダーブロックの主要なキーは、オーダーブロックと逆に取引するのではなく、オーダーブロックと一緒に取引することです。つまり、バルシュオーダーブロックでロングポジションを持ち、ベアリッシュオーダーブロックでショートポジションを持ちます。以下では、エントリープラン、ストップロスの配置、利益目標を設定して、バルシュオーダーブロック（需要ゾーン）とベアリッシュオーダーブロック（供給ゾーン）の取引方法を説明します。これらの原則は、スポット取引と先物取引の両方に適用されます（したがって、適切にロングまたはショートすることができます）、レバレッジに注意した慎重なリスク管理が必要です。

ブルッシュオーダーブロックの取引方法

1. ブルッシュオーダーブロックを特定します：急上昇前の最後の下降キャンドルからゾーンをマークします（インパルスにつながるコンソリデーションエリア）。これがあなたのブルッシュオーダーブロック（需要ゾーン）です。
2. 価格が戻るのを待つ：最初に価格が上昇して取引することを許可します（ゾーンの重要性を確認する）そしてその後、オーダーブロックエリアに引き戻します。忍耐が肝心です－価格がゾーンを再訪してテストすることを望みます。
3. 確認＆エントリー：再テスト時に、買い手が活発であることを確認してください。これは、陽転キャンドル（エンガルフィングやハンマーのようなもの）やゾーン内からの上向きの構造の小さなブレイクなどである可能性があります。一旦確認されたら、ロングポジションに入ります（スポットで買うか、先物でロングに行くか）、価格の上昇に乗ることを目指しています。
4. ストップロスの配置：ストップロスを、注文ブロックの安値（そのゾーンの最低点）のすぐ下に配置します。これにより、注文ブロックが失敗し価格がさらに下落した場合でも保護されます。ゾーンの下にストップを置くことで、仮定されたサポートが保たれない場合でも最小限の損失で取引を終了できます。
5. 利益目標：事前に利益を確定させるレベルを計画してください。一般的なアプローチは、初期の動きの後に形成された直近のスイング高を少なくとも目標にすることです。なぜならその高さは論理的な抵抗となるからです。次に重要なサプライゾーン（上位の次のベアリッシュオーダーブロック）を目指すこともできます。また、フィボナッチ拡張などのテクニカルツールを使用してさらなる目標を予測することもできます。潜在的なリワードがリスクを正当化していることを確認してください-多くのトレーダーはこれらの取引で少なくとも1:3または1:4のリスクリワード比を求めています。価格が中間レベルに達すると部分的な利益を得ることができ、利益を確定させるためにストップロスを上方にトレールすることができます。
6. モニターして管理する：取引が進行するにつれて、価格がターゲットに近づくかどうか、または上昇に苦労するかどうかを見てください。注文フローが変わるか、強い抵抗が動きを制限する場合、利益を早めに確保するかもしれません。先物取引では、レバレッジが動きを増幅させることを覚えておく必要がありますので、積極的に取引を管理してください：価格が好ましい方向に動いたら、ストップをブレークイブンに移動することを検討し、ファンディングレートや清算リスクに気をつけてください。

ベアリッシュオーダーブロックの取引方法

1. Bearish Order Blockの識別：強い下降相場前の最後の上昇キャンドルからのゾーンを強調します。この下落前の集約はあなたのBearish Order Block（サプライゾーン）です。
2. 価格が戻るのを待ちます：価格が最初にゾーンから離れて下落し、その後再び上昇してオーダーブロックを再テストします。市場がその価格地域に戻ることを望んで、潜在的な売りセットアップを示します。
3. 確認＆エントリー：価格がベアリッシュブロックを再訪するにつれ、弱み/反転の兆候を探してください。これは、そのゾーンで直撃した直後のベアリッシュなローソク足パターン（シューティングスターまたはベアリッシュエンガルフィングなど）や、ゾーンに触れた後に下方のマイナーサポートをブレイクすることがあります。確認は指標からも得られることがあります。たとえば、ある戦略では、価格がオーダーブロックを尊重した後にベアリッシュな移動平均線クロス（9/21 EMAクロスなど）がトレンドの下降を示すサインとなります。ゾーンが抵抗として機能していることが確認されたら、ショートポジション（先物取引での売り/ショートまたはスポットでのマージンショート）を取り、予想される下落から利益を得ます。
4. ストップロスの設定：注文ブロックの高値を上回るようにストップロスを設定します。このキャップにより、ゾーンが失敗し価格が上昇した場合のリスクが制限されます。サポートゾーンよりもやや高い位置にストップを配置することで、買い手が注文ブロックを圧倒した場合に迅速に退出できます。
5. 利益目標：論理的な下方目標を目指してください。多くの場合、トレーダーは最初の下落後に作られた直近のスウィング安値を目標にします（それが需要エリアである可能性があるため）。別の目標は、下の次の需要ゾーン（最寄りのブルッシュオーダーブロック）になります。これらの目標を設定するために、サポートレベルやフィボナッチ拡張などのツールを使用してください。常に、良好なリスクリワードバランスを確保してください-たとえば、ショートトレードの例では、リスクの約1.5倍以上の利益を目指すことができます。
6. 監視と管理: 価格が下落するにつれてどのように反応するかを監視します。強力なサポートに接近するか、目標に接近する場合は利益を確定させる準備をしてください。先物取引では、ベアリッシュな注文ブロックを空売りすることは価格の下落から利益を得ることを意味しますが、レバレッジリスクが発生します。マージンに注意してください。取引が大幅に有利に進展した場合は、利益を保護するためにストップロスを下げることを検討してください。

オーダーブロックを使用した取引戦略

トレーダーは、リスク許容度や市場状況に応じて異なるエントリ戦略を使用します。最も一般的な2つの方法は、アグレッシブモードとコンサバティブモードです。

アグレッシブモード

アグレッシブモードでは、トレーダーは価格がオーダーブロックゾーンに戻った時に取引に参入します。追加の確認を待つことはありません。この方法はより速く、より良いエントリーポイントを提供するかもしれませんが、価格がゾーンを尊重しない可能性があるため、よりリスクを伴います。

使用するタイミング：

• オーダーブロックの強さを信頼するとき（たとえば、それがより長い時間枠からのものであるか、強い推進ムーブメントに続くものであるか）。
• 価格がそのゾーンに触れたことがない場合（新規注文ブロックは反応が良い傾向があります）。
• トレンド市場では、プルバックは浅くて速いです。

コンサバティブモード

コンサバティブモードでは、トレーダーは参入する前に確認を待ちます。この確認は次のようなものです:

• 拒否キャンドル（ピンバー、ハンマー、またはエンガルフィングキャンドルのようなもの）
• オーダーブロック近くの構造の中断（たとえば、ブルッシュOBの再テストでのハイハイ）
• ゾーンに反応して価格が切り抜けているのではなく、ゾーンに反応している明確なサイン

この方法は偽の取引を減らすのに役立ちますが、しばしばわずかに悪い約定価格を提供します。スピードよりも安全性を重視するトレーダーに適しています。

使用時期：

• チョッピーまたは横ばいの市場で
• 注文ブロックが弱いか、以前にテストされた場合
• レバレッジ取引や大口ポジションサイズで取引をする場合

結論

オーダーブロックは、大口トレーダーが市場に参入した主要価格ゾーンを特定するための強力なツールです。明確なエントリールールとリスク管理を使用してこれらのゾーンを見つけ、確認、取引することを学ぶことで、トレーダーはスポットおよび先物市場でのタイミングと意思決定を改善することができます。積極的なエントリーを好むか保守的なエントリーを好むかに関係なく、アプローチを一貫させ、資本を保護することが重要です。これらの戦略をリアルタイムで実践したい人には、GateGateは、高度なチャートツールを備えたスポット取引と先物取引をサポートする堅実な取引所であり、ライブ暗号市場で注文ブロックテクニックを適用するのに適したプラットフォームです。