ในสาขานี้มีผู้คนมากมายที่ฝันว่าจะรวยได้ในเวลาอันทันใด ในขณะที่การฝันความฝันเป็นสิ่งที่ดี แต่ถ้ามันเป็นจริงล่ะ? อย่างไรก็ตาม มีความแตกต่างอย่างมากระหว่างการฝัน และการฝันในสภาวะฟุ้งซ่าน และฝันของผู้คนมากมายเรียกว่าเพียงแค่รูปแบบหนึ่งของการฝันในสภาวะฟุ้งซ่าน

โดยทั่วไป ตลาดจะทดสอบนิสัยมนุษย์อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าคุณถือสินทรัพย์คุณภาพสูง คุณก็อาจยังถูกสั่นสะเทือนออกได้ ตัวอย่างเช่น สถานการณ์ต่อไปนี้อาจเกิดขึ้น:

เมื่อราคาของสินทรัพย์หลัก (เช่น Bitcoin) ลดลง ผู้คนมากมายตื่นตระหนกและขายหุ้นของตน

เวลาเป็นของหรูที่ไม่สามารถมีได้หลายคน ถึงแม้พวกเขาจะได้รับความทุกข์ในช่วงเวลาที่มืดมิด พวกเขามักเลือกที่จะขายสินทรัพย์ของพวกเขาก่อนที่แสงอรุณจะเริ่มขึ้น

เมื่อราคาขึ้นสูงเกินไป เช่น เมื่อทรัพย์สินที่คุณซื้อเพิ่มขึ้นสามเท่า ความกลัวจากการลดลงต่อมาทำให้มีผู้คนมากมายขายหลักทรัพย์ของตนและจับกำไร

ดังนั้น บ่อยครั้งก็มักจะว่าการซื้อขายในตลาดเป็นเกมทางจิตวิญญาณระหว่างคน ในช่วงปัจจุบันของตลาดสกุลเงินดิจิตอล การลดลงใดๆ ก็สามารถสร้างความกลัว และการเพิ่มขึ้นใดๆ ก็จะกระตุ้นความกลัวของการลดลงอีกครั้ง สร้างบรรยากาศที่น่าสนใจ

นี้ส่งผลให้เกิดทัศนคติสองแบบ

ความกลัวที่จะซื้อเมื่อราคาลดลง และความกลัวมากขึ้นเมื่อราคาลดลงต่อไป

ความกลัวที่จะซื้อเมื่อราคาขึ้น และความกลัวมากขึ้นเมื่อราคาขึ้นอีกนิดหน่อย

ถ้าฉันจำไม่ผิด เมื่อราคา Bitcoin ของ $17,000 และ $28,000 ความรู้สึกในตลาดที่คล้ายกันจึงเกิดขึ้น

บางทีตลาดปัจจุบันต้องการเวลามากขึ้นเพราะผู้คนจํานวนมากต้องพัฒนาความกลัวมากขึ้น เฉพาะเมื่อผู้คนจํานวนมากประสบกับความกลัวนี้และความอดทนของพวกเขาบางลงตลาดจะเข้าสู่ระยะการเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงปลายตลาดกระทิง (ซึ่งจะสั้นกว่าเมื่อเทียบกับระยะกลาง) เมื่อถึงจุดนั้นความเชื่อมั่น FOMO (Fear of Missing Out) ที่สะสมไว้จะกระตุ้นให้ผู้คนจํานวนมากขึ้น "กล้าหาญ" ไล่ล่าราคาสูงและเข้าไปทั้งหมด จากนั้นเคียวตัวใหญ่จะทําให้คนส่วนใหญ่สิ้นหวังอย่างโหดเหี้ยมผลักดันตลาดเข้าสู่วัฏจักรใหม่ ประวัติศาสตร์ไม่ซ้ํารอย แต่มักจะคล้องจอง

มีผู้คนมากมายเข้าสู่สาขานี้โดยหวังจะสร้างความมั่งคั่ง มีวิธีหลักที่สองในการสร้างความมั่งคั่ง ได้แก่ การลงทุนแบบไม่คุมคาม และ การลงทุนแบบคุมคาม ดังนั้น การลงทุนแบบไม่คุมคามและการลงทุนแบบคุมคามคืออะไร

การลงทุนแบบPassive

การลงทุนแบบpassive คือการลงทุนเงินของคุณในการลงทุนที่ต้องการความความพยายามขั้นต่ำในการบำรุงรักษา เช่น:

กองทุนดัชนี: การลงทุนในกองทุนที่ติดตามดัชนีเฉพาะ เช่น S&P 500 ที่การลงทุนเติบโตตามตลาด

การถือครอง: ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล การถือครองเกี่ยวข้องกับการถือสกุลเงินดิจิทัลในกระเป๋าเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายบล็อกเชน ในการตอบแทน คุณจะได้รับรางวัล

การถือ (HODLing): การซื้อสกุลเงินดิจิตอลและถือครองมันเป็นเวลานาน ๆ โดยไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของตลาด

การลงทุนที่ใช้งานอยู่

การลงทุนที่ใช้สมองมากต้องมีการจับมืออย่างใกล้ชิดมากขึ้นและเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและการตัดสินใจอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น:

การซื้อขาย: การซื้อขายสกุลเงินดิจิตอลอย่างมีความสามารถเพื่อใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

การเข้าร่วม ICOs/IDOs: การลงทุนใน Initial Coin Offerings (ICOs) หรือ Initial DEX Offerings (IDOs) เพื่อเข้าร่วมโครงการใหม่ในระยะแรกที่มีศักยภาพในการได้รับกำไรสูง

Yield Farming: ในช่องว่างของ DeFi การเกษตรผลผลิต เกี่ยวข้องกับการให้ยืมหรือเดิมพันเงิน cryptocurrency ของคุณในโปรโตคอล DeFi เพื่อรับผลตอบแทนดอกเบี้ยสูงหรือรางวัล

สามความคิดพื้นฐานสำหรับการค้นหาโครงการที่มีศักยภาพ

เมื่อมองหาโครงการที่มีศักยภาพในการลงทุน พิจารณาสามความคิดพื้นฐานเหล่านี้:

พื้นฐานของโครงการ: มองไปที่เทคโนโลยีหลัก ทีมงาน และวิสัยทัศน์ของโครงการ มันหาวิธีแก้ปัญหาจริงหรือไม่? ทีมมีประสบการณ์และเชื่อถือได้หรือไม่? วิสัยทัศน์ของโครงการคืออะไร?

Market Trends: วิเคราะห์แนวโน้มของตลาดปัจจุบันและว่าโครงการเข้ากันกับแนวโน้มเหล่านี้อย่างไร โครงการอยู่ในภูมิภาคของตลาดที่กำลังเติบโต เช่น DeFi, NFTs หรือ Web3 หรือไม่ โครงการเปรียบเทียบกับคู่แข่งได้อย่างไร

ชุมชนและการนำมาใช้: ประเมินการสนับสนุนจากชุมชนและอัตราการนำมาใช้ของโครงการ ชุมชนที่แข็งแรงและมีกิจกรรมมากสามารถเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีเกี่ยวกับศักยภาพในการประสบความสำเร็จของโครงการ นอกจากนี้ยังควรดูที่ความร่วมมือและการนำมาใช้ในโลกจริงของเทคโนโลยีของโครงการ

โดยการเข้าใจกลยุทธ์และความคิดเห็นเหล่านี้ นักลงทุนสามารถนำทางตลาดสกุลเงินดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเพิ่มโอกาสในการสร้างความร่ำรวยของพวกเขา

1. การลงทุนแบบไม่เข้มงวด

ฉันส่วนตัวชอบเรียกวิธีการลงทุนนี้ว่าการลงทุนอย่างมั่นคง หมายถึงการลงทุนและสะสมตำแหน่งในระยะเวลาตามแผนการลงทุนอย่างต่อเนื่อง แทนที่จะเทรดบ่อยๆ (ไม่ขายทันที) นี่คือวิธีการลงทุนที่ฉันใช้ในปีสุดท้าย

ให้การลงทุนใน Bitcoin ในรอบนี้เป็นตัวอย่าง เช่น ตามที่ฉันแชร์ในบทความก่อนหน้า ฉันเริ่มลงทุนเฉลี่ยต้นทุน (DCA) เข้า Bitcoin ในปี 2022 โดยซื้อหนึ่งครั้งต่อเดือนเป็นระยะเวลา 20 เดือน กลยุทธ์นี้สามารถสรุปได้ในประโยคเดียวว่า: ซื้อ Bitcoin อย่างต่อเนื่องในตลาดหมี และขายโดยเรื่อย ๆ ในตลาดของวัว

ขณะที่กลยุทธ์นี้เป็นเรื่องง่ายและเข้าใจง่าย แต่ไม่มีผู้คนมากมายที่ยึดติดกับมัน ทำไมถึงเช่นนั้น?

ฉันเชื่อว่าเหตุผลหลักคือ:

ผู้คนมากมายเข้าสู่ฟิลด์นี้ หวังจะพบเหรียญที่เรียกว่า “100x” หรือ “1000x” และละเลยบิตคอยน์และอีเธอเรียม ซึ่งมีขอบเขตด้านทฤษฎีจำกัด

มีผู้ค้นหากำไรไว มีเป้าหมายที่สูงสุดในเวลาที่สั้นที่สุด และจะไม่พิจารณากลยุทธ์การลงทุนระยะยาวที่ยาวน้อยที่สุดอย่างน้อย 2-3 ปี

เงินทุนเริ่มต้นของพวกเขาน้อย และบิตคอยน์และอีเธอเรียมดู "แพง" จึงไม่คิดจะซื้อ

พวกเขาขาดความเข้าใจและความรู้ในสาขา และไม่มีแผนการลงทุนที่ปรับแต่งและกลยุทธ์การจัดตำแหน่ง

และอื่น ๆ ... โดยที่ทุกคนสามารถค้นพบเหตุผลต่าง ๆ ให้ตัวเอง

2. การลงทุนที่ใช้งาน

เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนแบบ passively ในระยะยาว การลงทุนแบบ active จะยืดหยุ่นมากขึ้น โดยมีวิธีการต่าง ๆ ให้เลือกตามความสนใจ จุดเด่น และความชอบ ตัวอย่างเช่น หากคุณคิดว่าคุณโชคดีมาก คุณสามารถลงทุนผ่านสัญญา หากคุณเป็นนักวิเคราะห์ทางเทคนิค คุณสามารถใช้กราฟเทียบเทียบเทียบขาเทียบเทียบเทียบเทียบจะวางขาต่ำและขาขาสูง ฉันเชื่อว่าเป้าหมายหลักของการลงทุนแบบ active คือการทำกำไรในระยะสั้น

นอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าร่วมในผลิตภัณฑ์ทางการเงินเช่นการลงทุนในสินทรัพย์เดียวการลงทุนสินทรัพย์คู่หรือการปักหลัก ด้วยสิ่งเหล่านี้คุณจะได้รับผลตอบแทนหรือรางวัลรายปี (เช่นการแจกจ่ายโทเค็นหรือรางวัล airdrop) วิธีนี้ค่อนข้างง่าย (บางแห่งระหว่างการลงทุนแบบพาสซีฟและแอคทีฟ) และไม่จําเป็นต้องเรียนรู้ทักษะทางเทคนิคใด ๆ อย่างไรก็ตามผลตอบแทนจากการลงทุนในสินทรัพย์เดียวมักจะต่ํากว่า (แม้ว่าบางแพลตฟอร์มจะเสนออัตรารายปีหลายสิบเปอร์เซ็นต์ แต่ระวังผู้ที่อ้างสิทธิ์หลายร้อยหรือหลายพันเปอร์เซ็นต์เนื่องจากอาจเป็นการหลอกลวง) การลงทุนแบบสองสินทรัพย์และการปักหลักอาจประสบปัญหาเช่นการสูญเสียที่ไม่แน่นอนหรือความผันผวนของราคาโทเค็น ฉันได้พูดถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการปักหลักในบทความก่อนหน้านี้ดังนั้นฉันจะไม่อธิบายเพิ่มเติมที่นี่

สรุปมากที่สุด ผู้เข้ามาใหม่มักจะชอบการลงทุนแบบเชิงรุก ในขณะที่นักลงทุนที่มีประสบการณ์ที่ผ่านการวิถีตลาดมักเอนไปทางการลงทุนแบบไม่เชิงรุก ไม่มีดีหรือไม่ดีอยู่ระหว่างวิธีการลงทุนทั้งสองแบบนี้ วิธีการที่ดีที่สุดคือวิธีที่เหมาะกับคุณ นอกจากนี้ มีผู้คนมากมายที่นำการลงทุนแบบไม่เชิงรุกและเชิงรุกมาใช้ร่วมกัน โดยให้เวลาและความพยายามในสิ่งที่แตกต่างกัน

3. กลยุทธ์การลงทุน

ในขั้นตอนปัจจุบันตามที่เราคาดไว้ตลาดกระทิงนี้ได้เข้าสู่ระยะกลาง แม้ว่าอาจยังมีโอกาสที่ดีรออยู่ข้างหน้า แต่ความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราก้าวไปข้างหน้า หากคุณยังใหม่กับสาขานี้และไม่ได้เตรียมตัวอย่างเต็มที่ฉันขอแนะนําให้มุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้และการสังเกต พื้นที่ crypto เต็มไปด้วยโอกาสและการเตรียมการอย่างแข็งขันเพื่อเข้าร่วมในวัฏจักรตลาดถัดไปนั้นดีกว่าการลงทุนแบบสุ่มสี่สุ่มห้าและการสูญเสียเงินทุนของคุณในช่วงตลาดกระทิงนี้ อย่างไรก็ตามหากคุณยังไม่อยากพลาดตลาดกระทิงนี้คุณสามารถลองลงทุนด้วยเงินทุนจํานวนเล็กน้อย (แนะนําให้น้อยกว่า $ 100,000) เพื่อสัมผัสกับกระบวนการสร้างตําแหน่งและการซื้อขาย

ดังนั้น คุณควรทำอย่างไรโดยเฉพาะ

ต้อนรับ, เช่นเเล้ว, การจัดการตำแหน่งควรมีความสำคัญ เเบ่งตำแหน่งของคุณเป็นระดับต่างๆ และการจัดส่วนเเบ่งตามสถานการณ์ของคุณ (ทุน, ความกล้าหาญในการรับความเสี่ยง, เป็นต้น) ตัวอย่างเช่น:

ตำแหน่งเกรด A (ความเสี่ยงต่ำ): ซื้อ Bitcoin/Ethereum มีเป้าหมายที่จะได้กำไร 2-3 เท่า

ตำแหน่งเกรด B (ความเสี่ยงระดับกลาง): ลงทุนในโครงการชั้นนำในภาคสาขาที่คุณเชื่อ เช่น AI, RWA, GameFi, มีเป้าหมายที่จะได้รับกำไร 5-10 เท่า

ตำแหน่งระดับ C (เสี่ยงสูง): ลงทุนในโครงการที่มีขนาดเล็กพร้อมที่จะเติบโตอย่างมีความเป็นไปได้ มีเป้าหมายสำหรับผลตอบแทน 10 เท่าขึ้นไป

ตำแหน่งเกรด D: รักษาอย่างน้อย 10% ของพอร์ต​โฟลิโอของคุณในรูปแบบเงินสด (USDC/USDT) เพื่อป้องกันตัวจากเหตุการณ์ที่หายากเช่นการตกตลาดเนื่องจากเหตุการณ์สวอนดำ

การจัดการตำแหน่งที่ชัดเจนมุ่งเน้นไปที่การเทรดที่ไม่มีอารมณ์ อย่างไรก็ตาม ควรระวังว่าข้างต้นเป็นแผนพื้นฐานเท่านั้น คุณสามารถขยายมันตามความต้องการของคุณเอง การซื้อควรทำอย่างลงตัว ไม่ว่าจะผ่านการเฉลี่ยต้นทุนดอลลาร์ (DCA) เพื่อลดค่าเฉลี่ยและความเสี่ยง หรือโดยการซื้อเมื่อราคาตกระดับเพื่อสร้างตำแหน่ง (การซื้อเมื่อราคาตกระดับได้ถูกพูดถึงในบทความก่อนหน้าเดือนที่แล้ว) แต่นี้ไม่ได้หมายความว่าคุณควรลงทุนทั้งสิ้นทุกรายการในครั้งเดียว นอกจากนี้การกำหนดเป้าหมายควรขึ้นอยู่กับช่วงเวลายาวนาน หากคุณชอบการเทรดระยะสั้น เป้าหมายของคุณไม่ควรสูงเกินไป และคุณควรมีแผนการหยุดขาดทุนและหยุดกำไรที่สอดคล้องกัน

เราจะกำหนดว่ารอบยาวและรอบสั้นอย่างไร?

ที่จริงแล้วไม่มีคําจํากัดความที่เข้มงวด ต่างคนต่างมีคําจํากัดความที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่นบางคนคิดว่าการถือเหรียญเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ถือเป็นระยะยาว! นอกจากนี้คําจํากัดความของวัฏจักรเฉพาะยังขึ้นอยู่กับเป้าหมายส่วนบุคคลและสภาวะตลาด ตัวอย่างเช่นเมื่อฉันเริ่มรอบใหม่ของต้นทุนดอลลาร์เฉลี่ยในปี 2022 ฉันกําหนดรอบการลงทุน 3 ปีสําหรับตัวเองจนถึงปี 2025 อย่างไรก็ตามระยะเวลา 3 ปีนี้ถือเป็นระยะกลางสําหรับฉันเท่านั้นเพราะแผนการลงทุนระยะยาวเดิมของฉันคือการผ่านตลาดกระทิงและตลาดหมี 5 รอบ (ฉันกําลังประสบกับรอบที่ 3)

ถัดไปคือปัญหาเรื่องการสร้างสรรค์พอร์ตโฟลิโอที่เฉพาะเจาะจงของคุณ

ในบทความก่อนหน้านี้ ฉันแนะนำให้เก็บจำนวนเหรียญทางเลือกในพอร์ตโฟลิโอของคุณไม่เกิน 5 เหรียญ (นี่เป็นการปฏิบัติส่วนตัวของฉันเช่นกัน) นอกจาก Bitcoin/Ethereum หากคุณมีความสามารถในการวิจัยที่แข็งแกร่ง คุณสามารถพิจารณาขยายตัวไปไม่เกิน 10 เหรียญ นี่หมายความว่าคุณไม่ควรแยกประเภทพอร์ตโฟลิโอของคุณอย่างมาก

ตัวอย่างเช่น หากคุณมีเงินเพียง 10,000 ดอลลาร์ แต่คุณซื้อสินทรัพย์ทั้งหมด 50 รายการ ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้คือ คุณจำเป็นต้องตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการอย่างน้อย 50 โครงการอย่างต่อเนื่อง แม้แต่หนึ่งในสินทรัพย์ก็ได้รับผลตอบแทน 10 เท่า ผลตอบแทนโดยรวมของคุณก็ยังอาจจะต่ำมาก หรือแม้แต่เป็นลบ

ดังนั้น โดยอ้างอิงจากเวลาของคุณ ความสามารถ และเป้าหมายกำไรที่เป็นไปได้ วางแผนพอร์ตการลงทุนของคุณบนพื้นฐานของตำแหน่งที่ได้รับการจัดอันดับ และหลีกเลี่ยงการกระจายลงทุนของคุณไปเป็นจำนวนมาก

4. ค้นหาโครงการ

เมื่อเรามาที่การเลือกโครงการ การวิจัยโครงการเฉพาะ และการค้นหาโครงการใหม่ที่มีศักยภาพในตลาดต่ำ หัวของหัวได้สำรวจเรื่องเหล่านี้อย่างต่อเนื่องในชุดวิธีการและคอลัมน์โครงการโดย Hua Li Hua Wai ผู้อ่านที่สนใจสามารถกลับไปอ่านบทความประวัติศาสตร์โดยตรงจาก Hua Li Hua Wai

ต่อไปเราจะจัดหมวดหมู่และสรุปวิธีบางวิธีเหล่านี้

ขั้นตอนแรกคือการค้นหาโครงการภายใต้เรื่องราวยอดนิยม

ขั้นตอนที่สองคือการดำเนินการสืบสวนพื้นฐานของรายการสินค้า

ขั้นตอนที่ 3: การปรับแต่งกลยุทธ์พอร์ตการลงทุนที่เฉพาะเจาะจง

คำแถลง:

1. บทความนี้ถูกคัดลอกมาจาก [GateLi Huawai] ลิขสิทธิ์เป็นของผู้เขียนต้นฉบับ [Li Huawai], if you have any objections to the reprint, please contact the Gate Learn ทีมงานและทีมงานจะจัดการโดยเร็วที่สุดตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

2. คำค้นหา: มุมมองและความคิดเห็นที่แสดงอยู่ในบทความนี้แทนเพียงแค่มุมมองส่วนตัวของผู้เขียนเท่านั้น และไม่เกิดเป็นคำแนะนำในการลงทุนใด ๆ

3. เวอร์ชันภาษาอื่นของบทความถูกแปลโดยทีม Gate Learn และไม่ได้กล่าวถึงGate.io, บทความที่ถูกแปลอาจจะไม่นำเผยแพร่ แจกจ่าย หรือลอกเลีย.