Розуміння умов перекуплених та перепроданих на ринку

Часом трейдери стикаються з плутаниною під час роботи з термінами «Перекуплений» та «Перепроданий». Концепція перекупленості та перепроданості є однією з фундаментальних ідей технічного аналізу в торгівлі. Ці терміни часто використовуються взаємозамінно, але вони не одне й те саме. Ми обговоримо, що таке умови перекупленості та перепроданості та їх відмінності, а також як їх виявити.

Що таке умова перекуплених?

Умова перекупленості відбувається, коли ціна активу зросла занадто високо та занадто швидко протягом певного періоду. Це ситуація, коли купівельна активність значно зросла, що призвело до зростання ціни активу. Іншими словами, це ситуація, коли попит на актив перевищує його подання. Ця ситуація часто виникає, коли ціна активу раптово зростає за короткий час, що може призвести до корекції або реверсу.

Трейдери використовують різні показники, такі як індекс відносної сили (RSI) та стохастичний осцилятор, щоб визначити умови перекупленості. Коли RSI або стохастичний осцилятор перевищують 70, актив вважається перекупленимНа цей момент трейдери, які купили актив за нижчу ціну, можуть розглянути продаж, взяти свої прибутки і рухатися далі.

Приклад умов перекупленості за допомогою RSI

Зображення Сабріни Джіанг © Інвестопедія 2020

Що таке перепроданий стан?

Перепроданий стан виникає, коли ціна активу занадто швидко та надто сильно впала протягом певного періоду. Це ситуація, коли діяльність продажу значно зросла, що призвело до спаду ціни на актив. Іншими словами, це ситуація, коли пропозиція активу перевищує його попит. Ця ситуація часто виникає, коли ціна активу різко падає протягом короткого часу, що може призвести до корекції або реверсу.

Щодо перекуплених умов, ми збираємося використовувати індекс відносної сили (RSI) та стохастичний осцилятор для ідентифікації перепроданих умов.Коли RSI або стохастичний осцилятор менше 30, кажуть, що актив перепроданийНа цей момент трейдери можуть розглядати покупку активу, оскільки він може бути недооцінений.

Приклади перепроданих індикаторів та фундаменталів

Зображення Сабріни Джіанг © Інвестопедія 2020

Відмінності між умовами перекупленості та перепроданості

Основна відмінність між перекупленими та перепроданими умовами полягає в напрямку тенденції. Умова перекупленості вказує на те, що актив знаходиться в узгоджені, тоді як умова перепроданих вказує на те, що актив знаходиться в низходячій тенденції. Крім того, індикатори, що використовуються для визначення перекуплених та перепроданих умов, однакові, але пороги для кожного з них різні. RSI та стохастичний осцилятор вказують на умову перекуплених, коли вони вище 70, та на умову перепроданих, коли вони нижче 30.

Як використовувати умови перекупленості та перепроданості в торгівлі

Трейдери використовують умови перекупленості та перепроданості для виявлення потенційних можливостей для купівлі чи продажу. Коли актив перебуває в умовах перекупленості, трейдери можуть розглядати продаж; в умовах перепроданості трейдери можуть розглядати покупку. Важливо зауважити, що умови перекупленості та перепроданості не гарантують реверсу ціни, і трейдерам слід використовувати додаткові інструменти технічного аналізу для підтвердження своїх торгових рішень.

Трейдери можуть використовувати кілька інструментів технічного аналізу, таких як збіжність/розбіжність рухомих середніх (MACD), рухомі середні Болінджера та рівні відкату Фібоначчі, щоб підтвердити сигнали реверсу цін. Ці інструменти допомагають трейдерам визначити потенційні рівні підтримки та опору, які є важливими для визначення напрямку ринку.

Рівні перекуплених та перепроданих: наскільки надійні вони?

Сигнали на основі перекуплених і перепроданих умов не є бездоганними. Вони не завжди зможуть порадити вам точний момент, коли ви повинні купувати або продавати. Не робіть рішення про покупку чи продаж інвестиції лише на основі того, чи є актив перекупленим чи перепроданим. Це особливо справджується для ринку криптовалют, який відомий своєю низькою ліквідністю, непередбачуваністю і не обов'язково дотримується торгових патернів, які традиційно прийняті.

Технічний аналіз часто використовується в торгівлі фінансовими ринками для прогнозування руху цін на основі попередніх даних про ціни. Трейдери хочуть максимізувати свої шанси на успіх, і включення перекуплених та перепроданих рівнів в свій торговий підхід може допомогти їм досягти саме цього. Використання лише індикатора стохастичного або сигналів RSI, з іншого боку, може призвести до втрат, тому нам потрібно використовувати інші індикатори як підтвердження тенденції перед відкриттям позиції. Наприклад, використання осциляторів як додаткового підтвердження. Зазвичай трейдери націлюються на ринкові патерни цінової дії та тільки тоді торгують, коли ціна рухається вгору з рівня підтримки в межах позитивної тенденції. У цій ситуації, якщо ціна піднімається з рівня підтримки, а RSI піднімається понад 30, биковий потенціал високий.

Дослідження цінової динаміки дозволяє трейдерам визначити шаблони та визначити момент входу та виходу з угод. Це дослідження, разом із осциляторами, такими як RSI, може бути використане для підтвердження перспективного входу або виходу.

Крім того, під час використання рівнів перекуплених та перепроданих, важливо пам'ятати, що ці рівні не завжди передбачають стрімку зміну ціни. Ринок може залишатися перекупленим або перепроданим протягом тривалих періодів часу, тому ці рівні слід використовувати разом з іншими технічними методами аналізу. Якщо врахувати, наскільки надійними є рівні перекуплених та перепроданих, ви побачите, що їх нескладно включити в стратегію торгівлі.

Приклади індикаторів перекуплених та перепроданих

Є кілька технічних індикаторів, які використовуються для визначення перекуплених та перепроданих умов. Ось кілька поширених індикаторів, які використовуються:

• Індекс відносної сили (RSI): RSI - це популярний індикатор імпульсу, який використовується для вимірювання сили цінової динаміки активу. Коли RSI перевищує 70, актив вважається перекупленим; коли він опускається нижче 30, він вважається перепроданим.

_Джерело: Investopedia_

• Стохастичний осцилятор: Інший популярний індикатор імпульсу - стохастичний осцилятор, який вимірює ціну закриття активу відносно його високо-низького діапазону протягом певного періоду. Коли стохастичний осцилятор перевищує 80, актив вважається перекупленим; коли він менше 20, вважається, що актив перепроданий.

Джерело: Investopedia

• Збіжність-розбіжність середньої ковзної: MACD - це індикатор, що слідує за трендом, який показує відношення між двома рухомими середніми. Коли лінія MACD перетинається зверху вниз сигнальною лінією, це вважається биковим сигналом, тоді як перетин вниз сигнальної лінії вважається ведмежим сигналом.

_Джерело: Investopedia_

• Смуги Боллінджера: Смужки Боллінджера складаються з набору з трьох смуг, які наносяться на графік цін активу. Середня смуга представляє середньоринкову ціну активу, тоді як верхня та нижня смуги представляють стандартні відхилення від середньоринкової ціни. Коли ціна активу знаходиться вище верхньої смуги, вважається, що вона перекуплена; коли вона знаходиться нижче нижньої смуги, вважається, що вона перепродана.

_Джерело: Investopedia_

• Ретрейсмент Фібоначчі: Fibonacci Retracement - це інструмент технічного аналізу, який використовується для визначення потенційних рівнів підтримки та опору. Цей інструмент використовує серію горизонтальних ліній, щоб показати, куди ціна може зробити ретрейсмент після значного руху.

Джерело: Investopedia

Трейдери можуть використовувати ці показники, щоб визначити перекуплений і перепроданий стан в ціновому русі активу. Однак важливо зауважити, що ці показники не повинні використовуватися ізоляції та повинні бути підтверджені додатковими інструментами технічного аналізу для уникнення хибних сигналів.

Висновок

Перекуплений і перепродані умови є важливими концепціями в технічному аналізі. Трейдери використовують ці умови для визначення потенційних можливостей купівлі або продажу на ринку. Хоча перекуплений і перепродані умови можуть надати цінні уваги на ринку, їх не слід використовувати ізольовано для прийняття торговельних рішень. Трейдерам слід використовувати додаткові інструменти технічного аналізу для підтвердження сигналів про зміну цін та визначення напрямку ринку.