As estratégias de negociação algorítmica evoluíram rapidamente para se tornarem uma pedra angular do sucesso nos mercados de criptomoedas, oferecendo meios para automatizar e otimizar as decisões de negociação. Quer seja um trader experiente à procura de aperfeiçoar as suas estratégias ou um recém-chegado curioso sobre o potencial da automação, este artigo irá aprofundar-se no intricado domínio de dominar as estratégias de negociação algorítmica. Irá equipar os traders e o público com o conhecimento e as perspetivas necessárias para se destacar no domínio em constante evolução das criptomoedas.

O que é Negociação Algorítmica em Criptomoeda?

Negociação algorítmica de criptomoedas, ou negociação algorítmica de cripto para abreviar, é simplesmente o uso de programas de computador e algoritmos matemáticos para automatizar a negociação de criptomoedas. É o uso de programas e sistemas para negociar mercados com base em estratégias predefinidas de forma automatizada.

Esta forma de negociação é conhecida por muitos outros nomes, incluindo negociação API, Negociação Algorítmica, Negociação de Alta Frequência (HFT) ou Negociação de Bots de Cripto. Embora a negociação algorítmica tenha raízes no mercado financeiro tradicional, a estratégia provou mais recentemente a sua relevância, pois ainda é compatível com a natureza volátil e de código aberto do mercado de cripto. No mercado de cripto, a negociação algorítmica ajuda os negociadores a tomar decisões precisas em velocidades instantâneas.

A negociação algorítmica de Criptomoedas abrange tudo, desde a utilização de um simples script de negociação desenvolvido num computador doméstico até aos sistemas multimilionários utilizados pelos fundos de negociação de alta frequência em Wall Street.

Como Funciona a Negociação Algorítmica

A negociação de Algo baseia-se num conjunto específico de instruções, geralmente baseadas em modelos estatísticos e dados históricos, que ajudarão o negociante a determinar quando comprar ou vender ativos, quanto comprar ou vender, e a que preço.

O algoritmo mais simples poderia ser programado para executar transações quando o preço de um token sobe ou desce 5%. Quando o algoritmo identifica uma oportunidade de negociação, envia uma ordem para a plataforma de negociação, que executará automaticamente a negociação com base nas instruções que o algoritmo contém. Todo o processo poderia levar milissegundos, permitindo assim que os negociadores aproveitem até os menores movimentos de preço no mercado.

Os conjuntos de instruções predeterminados programados nos bots de negociação de cripto para negociação algorítmica podem depender do timing, do custo, da quantidade ou de um modelo matemático. Isso significa que o bot é programado com instruções de entrada/saída desejadas e depois executa as ordens de negociação conforme instruído sem intervenção manual. Enquanto os algoritmos são a lógica central por trás das decisões de negociação, os bots de negociação são as ferramentas de software que implementam esses algoritmos em tempo real.

Adicionalmente, se um usuário deseja negociar em uma exchange de criptomoedas, ele deve fornecer acesso de seu software de negociação algorítmica à sua conta de cripto usando credenciais de API. Nesse mesmo sentido, eles dão permissão ao sistema para negociar e têm o direito de revogar essa permissão a qualquer momento.

Tipos de estratégias de negociação algorítmica

A negociação de criptomoedas é inerentemente cheia de perigos, tal como a negociação de ações e mercadorias. Como tal, os negociantes têm de utilizar táticas seguras para poderem colher convenientemente as recompensas da negociação de criptomoedas. Algumas destas estratégias incluem:

Scalping

Também conhecido como trading de escalpe, o scalping é uma estratégia de curto prazo que os traders usam para gerar pequenos lucros a partir das flutuações diárias do mercado. Com o tempo, esses pequenos ganhos de negociações individuais podem acumular-se a uma quantia considerável.

A duração do tempo para o scalping tem de ser curta, geralmente inferior a uma hora no máximo. Para os scalpers, o volume é o seu ativo mais significativo, uma vez que o número de negociações é mais importante do que o lucro numa transação. Os scalpers não visam grandes lucros e não esperam que o mercado reverta para reduzir perdas. O melhor mercado para um scalper é um mercado calmo com volatilidade limitada.

Este método é principalmente utilizado por traders de forex e cripto que reagem rapidamente às mudanças de mercado. Um scalper normalmente reage dentro de minutos, por vezes até segundos, em vez de manter uma posição por algumas horas, dias ou semanas. Os principais ativos para os scalpers afetarem os seus resultados são a consistência e rapidez.

Negociação Inversa

A negociação inversa é considerada uma das melhores estratégias para a negociação de criptomoedas e baseia-se na inversão da tendência geral do mercado. Uma tendência no mercado financeiro é a direção geral do mercado ou o preço de um ativo. Todos os mercados experimentam tendências, incluindo o mercado de criptomoedas. Assim, a negociação inversa aproveita este conceito econômico de tendências e inversões para encontrar o momento exato em que uma tendência está prestes a ser revertida e realizar uma negociação para lucrar com a reversão.

Os traders de reversão estudam a ação do preço usando indicadores técnicos para identificar padrões. Ferramentas como linhas de tendência estabelecem a direção da tendência, enquanto os indicadores podem avaliar a força da tendência. Uma tendência pode ser de alta ou de baixa e, em qualquer caso, após algum tempo, ocorre uma reversão.

Outro método de negociação reversa envolve prever o máximo/mínimo do dia e lucrar com a previsão. Claro, o risco envolvido com este método é o risco geral de fazer a previsão errada do timing da reversão.

Os traders também estudam os níveis de suporte e resistência para ajudar a prever o momento exato da reversão. Se uma criptomoeda está a ser negociada perto de um nível de suporte, é provável que o preço da cripto suba a partir desse nível de suporte. O oposto é o caso dos níveis de resistência. Os traders combinam essa informação com as tendências de mercado para determinar as suas negociações.

Compre a queda e mantenha

Quando os preços do Bitcoin e de outras criptomoedas estão em baixa, é um dos melhores momentos para entrar no mercado. O mercado de criptomoedas geralmente é mais forte e recupera seus preços após quedas significativas. Esta estratégia é preferida por investidores que não têm tempo para monitorar consistentemente o mercado ou fazer análises técnicas. Comprar a baixa é uma das estratégias de negociação mais seguras; no entanto, é um tipo de investimento a longo prazo.

Os traders que desejam utilizar esta estratégia são aconselhados a usar uma ferramenta de notificação para alertá-los quando o preço de um token caiu acentuadamente. Por exemplo, eles poderiam definir alertas que são acionados quando o preço do Bitcoin cai 15% dentro de 10 a 30 minutos. Muitas vezes, há um rápido retorno depois de uma queda acentuada porque muitos outros traders tentam comprar algumas criptomoedas baratas antes que o preço suba novamente.

Assim, é crucial detetar quedas de preços num período relativamente curto o mais rápido possível. Os traders podem criar bots de negociação que detetam baixas e as compram automaticamente. No entanto, criar algoritmos para prever a natureza exata dos crashes de cripto é difícil. É melhor reagir aos alertas para avaliar a situação e determinar o momento certo para comprar a baixa.

Como Usar Estratégias Algorítmicas para Negociar Cripto

Para começar a desenvolver um algoritmo de negociação, os traders devem conhecer a estratégia particular que desejam usar. Embora haja aspectos mais técnicos no desenvolvimento de um algoritmo, existem etapas convencionais que você pode seguir ao criar bots.

1. Formule as suas estratégias
   Uma regra geral para a negociação, quer seja de criptomoedas ou ativos tradicionais, é estar preparado. A preparação envolve aprender o suficiente sobre o mercado para gerar uma estratégia que funcione para si e para os seus objetivos de negociação. Não basta ter uma simples hipótese, é necessário observar o mercado o suficiente para decidir sobre uma estratégia ou grupo de estratégias que possam ajudá-lo a lucrar na negociação. Como já mencionado, os negociantes devem conhecer a estratégia específica que desejam que o robô siga. Isso pode ser uma simples hipótese baseada em tendências de mercado que tenha observado e deseja explorar. Por outro lado, pode envolver uma série de estratégias que pode ter usado em empreendimentos de negociação anteriores.

2. Codificação
   Esta etapa requer que compreenda linguagens de programação como Python, Node.js, C++ ou Java. Envolve transformar o processo de tomada de decisão destacado na primeira etapa em código definido. Na maioria dos casos, o código é tipicamente uma coleção de instruções if/then que tomarão ações com base em condições designadas.

3. Back-testing em Dados Históricos
   Este passo ajudá-lo-á a testar a sua hipótese ao longo de um período prolongado de dados passados. Pode testar em diferentes mercados e períodos de tempo e é um passo relativamente fácil de realizar, uma vez que há muitos dados com que trabalhar.

4. Refinar o algoritmo
   Após o back-testing, você deve ter obtido retornos verificáveis que lhe permitirão avaliar a rentabilidade do algoritmo. Você pode ajustar os parâmetros que usa, como períodos de look-back e média móvel, assim como os tipos de ativos que deseja negociar e sua rentabilidade.
   Após otimizar a sua estratégia, pode testar o algoritmo em tempo real.

5. Teste ao Vivo
   Ao entrar nos mercados, começar com uma pequena quantidade de capital inicial com tamanhos de ordem mais baixos é o melhor. Os tamanhos das ordens podem ser facilmente ajustados com o algoritmo de negociação, portanto, não há necessidade de se apressar nos mercados com ordens maiores antes que o algoritmo tenha sido adequadamente testado.
   Tem de ligar o seu robô de negociação à API da bolsa que pretende usar e permitir que ele funcione. Esta fase requer monitorização cuidadosa porque os retornos atuais podem variar drasticamente dos retornos passados quando as relações estatísticas se quebram.
   Além disso, ao negociar ao vivo, você tem que executar ordens que podem enfrentar latência. Velocidades de execução mais lentas podem afetar o desempenho que você observou na fase de back-testing. Este período de teste ao vivo pode ajudar a decidir se avançar nos tamanhos de negociação ou refinar o código.

6. Aumentar e Monitorizar
   Se se sentir mais confortável com os retornos do bot, pode então aumentar os tamanhos das negociações. No entanto, é essencial aumentar apenas em incrementos e monitorizar constantemente o seu impacto nos retornos em comparação com o esperado.
   Os traders também devem garantir que tenham protocolos adequados de gestão de risco no local. Por vezes, os bots podem atuar de forma inesperada e os algoritmos de negociação podem ficar descontrolados.

Melhores Plataformas de Negociação Algorítmica

Estas plataformas estão entre as melhores plataformas de negociação algorítmica, oferecendo aos traders a capacidade de automatizar estratégias, implementar execuções ultrarrápidas e alavancar ferramentas de análise de dados de ponta. Incluem:

Gate.io Copiar Negociação

Gate.iooferece um únicoplataforma de cópia de negociaçãoque permite aos utilizadores seguir as estratégias de negociação de investidores experientes. Na plataforma de cópia de negociação da gate.io, os traders novatos podem facilmente aproveitar a experiência dos melhores traders de criptoativos, espelhar as suas estratégias e replicar os seus sucessos. Esta funcionalidade simplifica eficazmente o processo de negociação para iniciantes e também promove um sentimento de comunidade e partilha de conhecimento dentro do ecossistema da Gate.io.

A Gate.io também oferece bots de negociação e estratégias em seu site, onde um bot de negociação oferece diferentes estratégias de negociação. Estes incluem a estratégia de grade onde um trader continua comprando quando o preço está baixo e continua vendendo quando o preço está alto. Outra estratégia/bot de negociação que a gate.io oferece é o rastreamento de sinal de spot. Esta estratégia envolve o uso de soluções de rastreamento de sinal para estabelecer uma estratégia de negociação de alto nível totalmente automática. Não é necessária experiência de programação, mas os bots de negociação da gate.io fornecem um processamento programático da lógica de negociação, ajudando os traders a economizar tempo ao ficar de olho no mercado constantemente.

Altrady

Altradyé uma plataforma de negociação algorítmica amigável e poderosa que oferece várias ferramentas e recursos aos traders. Ele fornece uma ferramenta Base Scanner e usa o sinal QFL para ajudar os traders a identificar negociações potencialmente lucrativas. Esta ferramenta permite aos traders identificar alterações no preço da moeda e receber alertas para quedas de preço. Altrady também oferece uma ampla gama de bots de negociação que podem ajudar a automatizar estratégias de negociação e ajudar os traders a tomar melhores decisões de negociação.

Quadency

Quadencyé uma plataforma de negociação algorítmica de alto nível que oferece várias funcionalidades e ferramentas aos traders. A plataforma também suporta várias exchanges, oferece diferentes estratégias de negociação e fornece aos utilizadores um painel abrangente para acompanhar o seu desempenho e gerir as suas carteiras. O Quadency possui uma interface amigável, permitindo aos utilizadores criar e personalizar bots de negociação.

Shrimpy

Esta é uma plataforma de gestão de portfólio de cripto all-in-one que oferece aos seus utilizadores muitas funcionalidades, incluindo negociação automatizada, reequilíbrio e back-testing.Shrimpysuporta várias bolsas e fornece aos traders um painel abrangente para acompanhar o desempenho de sua carteira. Com Shrimpy, os traders podem usar várias estratégias de negociação e personalizar seus bots de negociação.

É rentável a negociação algorítmica?

É importante notar que o mercado de cripto é bastante volátil, por isso os traders devem estar sempre vigilantes e ser habilidosos na gestão de riscos. No entanto, ao compreender a ampla gama de estratégias algorítmicas disponíveis e aprimorar as habilidades para projetar, back-testar e implementar essas estratégias de forma eficaz, os traders podem desbloquear um novo mundo de oportunidades nos mercados de criptomoedas.