Indikator MACD adalah salah satu indikator perdagangan yang paling terkenal. Ini ditemukan pada tahun 1979 oleh Gerald Appel. Gerald Appel adalah seorang analis keuangan berpengalaman dan manajer dana. Pengalamannya dalam perdagangan dan analisis memicu penciptaan indikator MACD.

Hingga saat ini, para trader menggunakan indikator MACD untuk memprediksi kenaikan dan penurunan harga aset kripto dan instrumen keuangan lainnya. Anda mungkin ingin mempertimbangkan untuk menambahkan indikator ini ke dalam alat analisis teknis Anda jika Anda seorang trader kripto. Artikel ini akan menjelaskan bagaimana indikator mengukur harga, memprediksi tren, dan bagaimana indikator dapat digunakan secara efektif. Tapi pertama-tama, apa sebenarnya indikator MACD?

Indikator MACD

MACD adalah kependekan dari Moving Average Convergence and Divergence. Ini adalah alat analisis teknis yang menunjukkan arah harga dan memudahkan bagi para pedagang untuk memprediksi tren. Ini juga dapat memberikan rincian yang lebih spesifik tentang titik-titik masuk untuk perdagangan beli dan jual.

Dengan MACD, para trader dapat mengukur jauh lebih dari arah harga. Oskilator MACD juga dapat mengukur kekuatan, momentum, dan ketahanan dari sebuah tren. MACD menggunakan Exponential Moving Averages untuk menampilkan pergerakan rata-rata harga selama periode tertentu.

Untuk sepenuhnya memahami indikator MACD, Anda harus terlebih dahulu memahami semua komponennya dan apa yang mereka wakili.

Komponen Indikator MACD

Indikator MACD terdiri dari komponen-komponen ini:

• The garis MACDadalah perbedaan antara rata-rata pergerakan eksponensial (EMA) selama 26 periode dan EMA 12 periode. EMA 26 periode adalah rata-rata pergerakan lambat, sedangkan EMA 12 periode adalah rata-rata pergerakan cepat.
• The garis sinyaladalah 9-period EMA dari garis MACD dan digunakan sebagai pemicu sinyal beli dan jual. Perlu diingat bahwa periode bisa bervariasi tergantung pada kerangka waktu dari grafik. Pada grafik dengan kerangka waktu harian, garis sinyal akan menjadi 9-day EMA, sementara grafik per jam akan memiliki 9-hour EMA sebagai garis sinyalnya.
• Thehistogram MACDadalah perbedaan antara garis MACD dan garis sinyal. Histogram digunakan untuk mengidentifikasi divergensi bullish atau bearish antara kedua indikator tersebut.
• The garis nolmerupakan titik di mana garis MACD sama dengan nol. Titik ini sering ditandai pada grafik MACD dengan garis horizontal pada level nol. Garis nol adalah titik referensi untuk membantu mengidentifikasi sinyal bullish atau bearish dalam MACD.

Sumber gambar: TradingView

Gambar di bawah ini menunjukkan garis MACD, garis sinyal, histogram, dan garis nol dari grafik. Garis nol adalah garis yang memisahkan bagian negatif dari histogram dengan bagian positif. Bagian merah dan hijau dari grafik adalah histogram. Garis biru mewakili garis MACD, sedangkan garis merah mewakili garis sinyal.

Rumus MACD

Rumus untuk menghitung indikator MACD adalah sebagai berikut:

MACD = 12-day EMA - 26-day EMA

Garis Sinyal = EMA 9 hari dari MACD

Nilai histogram berasal dari perbedaan antara MACD dan Garis Sinyal.

Histogram MACD = (EMA 12 hari - EMA 26 hari) - (EMA 9 hari).

Bagaimana Cara Berdagang dengan Indikator MACD

Indikator MACD cukup mudah dibaca dan diinterpretasikan. Ini menunjukkan sinyal bullish dan bearish dan dapat sangat efektif dalam pasar yang sedang tren.

Sumber Gambar: TradingView

Perhatikan bagaimana harga Bitcoin bereaksi pada berbagai titik di atas grafik. Pergerakan harga paling signifikan terjadi dari wilayah $16.3K ke wilayah $16.9K. Harga Bitcoin naik di level tersebut. Perhatikan bagaimana apresiasi harga secara bertahap berakhir di sekitar level $16.9 setelah garis MACD menyeberangi di bawah garis sinyal.

Akhirnya, perhatikan bagaimana indikator MACD gagal memberikan sinyal yang benar-benar jelas ketika pasar bergerak antara tanggal 18 dan 19 Januari. Dengan menerapkan teknik perdagangan Crossover, para trader dapat membuka dan menutup posisi beli sesuai kebutuhan. Selain perdagangan Crossover, indikator MACD juga bisa diperdagangkan dengan menggunakan sinyal divergensi dan sinyal Overbought atau Oversold. Tapi pertama-tama, bagaimana kita bisa berdagang menggunakan teknik Crossover?

Perdagangan Crossover

Pedagang mencari persilangan antara MACD dan garis sinyal. Jika garis MACD melintasi di atas garis sinyal, itu menunjukkan bahwa kenaikan signifikan dalam harga aset kripto mungkin akan datang. Itu adalah sinyal bullish.

Demikian pula, jika garis MACD menyeberang di bawah garis sinyal, aset kripto kemungkinan akan mengalami depresiasi. Penyeberangan di bawah garis sinyal adalah sinyal bearish.

Dari grafik BTC/USDT di atas, crossover terjadi ketika Bitcoin diperdagangkan sekitar $16.4K. Setelah crossover, harga Bitcoin meningkat secara signifikan.

Akhirnya, momentum bullish melambat, dan garis MACD melintasi di bawah garis sinyal. Meskipun tidak ada penurunan harga besar dalam kasus ini, persilangan bearish mengungkapkan penurunan aktivitas bullish.

Perdagangan Divergensi

Anda juga dapat melakukan perdagangan dengan MACD dengan mencari divergensi antara garis MACD dan harga cryptocurrency. Divergensi bullish terjadi ketika aset kripto membuat titik terendah baru, tetapi garis MACD tidak mengkonfirmasi titik terendah ini.

Ketika harga kripto turun dan garis MACD tidak mencerminkan penurunan ini, bisa berarti tren bearish melemah. Begitu pula, aset kripto bisa membentuk level tinggi baru, tetapi garis MACD mungkin tidak sesuai dengan level-level tinggi ini. Ketika MACD gagal sejajar dengan level tinggi baru yang terbentuk, itu menunjukkan bahwa momentum bullish melemah. Oleh karena itu, para trader mengharapkan pembalikan atau divergensi bearish pada titik ini.

Kelebihan Beli dan Kelebihan Jual

Trader juga menggunakan indikator MACD untuk mengidentifikasi cryptocurrency yang dibeli berlebihan dan dijual berlebihan. Ketika garis MACD berada di atas garis sinyal dan histogram positif dan meningkat, itu berarti aset kripto dibeli berlebihan. Pada titik ini, trader mengantisipasi koreksi harga.

Di sisi lain, ketika garis MACD berada di bawah garis sinyal, dan histogram negatif dan menurun, itu bisa berarti aset kripto tersebut oversold. Dengan demikian, para trader mengharapkan pembalikan harga bullish.

Sumber Gambar: TradingView

Manfaat Indikator MACD

Indikator MACD memiliki manfaat berikut:

• Mengidentifikasi Arah Trend: Indikator MACD mengidentifikasi arah tren. Persilangan garis MACD dan garis sinyal dapat memberikan sinyal awal tentang potensi perubahan tren, memungkinkan para trader untuk masuk atau keluar posisi pada tahap awal.

• Mengukur Momentum: Histogram dapat digunakan untuk mengukur momentum. Ketika histogram positif dan meningkat, itu menunjukkan bahwa garis MACD semakin jauh dari garis sinyal.

  Ketika garis MACD cenderung naik, itu mewakili momentum yang meningkat dan lebih jauh menyimpang dari kedua MA. Di sisi lain, garis MACD yang turun menunjukkan momentum bearish dan konvergensi dari EMA periode 12 dan EMA periode 26.

• Mengidentifikasi Kondisi Overbought dan Oversold:MACD dapat mengidentifikasi kondisi jenuh beli dan jenuh jual di pasar.

• Mengonfirmasi Sinyal Indikator Lain:MACD dapat mengkonfirmasi sinyal yang dihasilkan oleh indikator lain. Sebagai contoh, persilangan bullish dari garis MACD dan garis sinyal dapat mengkonfirmasi sinyal bullish yang dihasilkan oleh persilangan rata-rata bergerak.
• Mudah diinterpretasikan: MACD relatif mudah diinterpretasikan, bahkan untuk para trader dengan sedikit pengalaman analisis teknis. Histogram, garis sinyal, dan garis MACD semuanya koheren dan dapat dimengerti.

Keterbatasan Indikator MACD

Indikator MACD memiliki keterbatasan berikut:

• Indikator Terlambat:MACD adalah indikator tertinggal. Ini didasarkan pada pergerakan harga masa lalu dan dapat memberikan sinyal setelah tren sudah dimulai. Hal ini dapat menyebabkan para trader masuk ke perdagangan terlalu terlambat dan melewatkan potensi keuntungan.
• Sinyal palsu: MACD juga dapat menghasilkan sinyal palsu, terutama di pasar yang bergejolak. Oleh karena itu, para trader dapat mengalami kerugian jika hanya mengandalkan indikator MACD.
• Penggunaan Terbatas:MACD terutama mengidentifikasi tren dan momentum di pasar, dan mungkin kurang efektif dalam kondisi pasar lainnya, seperti pasar yang datar atau terikat dalam rentang.
• Perlu Konfirmasi: Sinyal dari MACD memerlukan konfirmasi sebelum digunakan. Para pedagang perlu menggunakan indikator tersebut secara harmonis dengan indikator teknis lain seperti RSI, volume perdagangan, dan sebagainya.

Strategi MACD dalam Cryptocurrency

Untuk meningkatkan akurasi, MACD dapat diperdagangkan dengan indikator teknis lainnya. Ada berbagai strategi untuk menggunakan MACD, bersama dengan indikator lainnya. Indeks Kekuatan Relatif, Volume, dan Bollinger Bands adalah beberapa indikator yang paling umum digunakan dengan MACD.

Menggunakan MACD dengan RSI

Ketika menggunakan MACD dengan RSI, perhatikan bahwa kedua indikator tersebut kadang-kadang bisa bertentangan. Hal ini karena mereka tidak mengukur hal yang sama. MACD mengukur hubungan antara dua rata-rata pergerakan eksponensial, sedangkan RSI mengukur perubahan harga berdasarkan permintaan dan zona dukungan terbaru.

Untuk meningkatkan probabilitas analisis, para trader membuka posisi beli ketika garis MACD menyeberangi di atas garis sinyal, dan RSI berada di bawah tanda 30. Ketika RSI berada di bawah 30, itu menunjukkan bahwa pasar oversold, dan pembeli mungkin segera mengambil alih. Ketika sinyal bullish ini terjadi sekitar waktu yang sama dengan garis MACD menyeberangi di atas garis sinyal, para trader lebih yakin akan adanya rebound bullish.

Demikian pula, ketika garis MACD menyeberangi di bawah garis sinyal, dan nilai RSI berada di atas 70, ini memperkuat kemungkinan pembalikan ke arah beruang.

Menggunakan MACD dengan Volume

Indikator Volume adalah salah satu indikator yang paling mudah diinterpretasikan, tetapi selalu harus digunakan bersama dengan indikator teknis lainnya. Ketika digunakan dengan MACD, hal ini meningkatkan keyakinan trader pada pembalikan tren. Tinggi batang volume pada grafik memberikan wawasan kepada trader mengenai aktivitas pasar.

Volume paling baik digunakan dengan strategi persilangan MACD. Ketika garis MACD melintasi garis sinyal dan volume di grafik melonjak, ini menunjukkan bahwa lebih banyak pedagang berada di pasar. Peningkatan volume perdagangan pada level-level penting atau persilangan meningkatkan peluang pembalikan harga. Selain itu, penurunan volume setelah perdagangan dieksekusi menggunakan persilangan MACD dapat mendorong para pedagang untuk mengambil keuntungan.

Menggunakan MACD dengan Bollinger Bands

Menggabungkan indikator MACD dengan Bollinger Bands dapat membantu para trader melacak momentum tren dan volatilitas. MACD mengukur momentum, sementara Bollinger Bands mengukur volatilitas. Para trader memperhatikan potensi divergensi dalam histogram MACD, yang bisa menjadi awal dari pembalikan tren.

Pembalikan tren sesuai dengan sinyal Bollinger Band. Jika harga mulai menembus band-band setelah divergensi MACD, itu memperkuat dasar pembalikan tren. Selain itu, jika band-band terus melebar, itu menunjukkan volatilitas yang meningkat. Hal ini juga memberikan dasar yang kuat untuk membuka perdagangan pembalikan.

Secara ringkas, memperluas pita Bollinger menunjukkan peningkatan volatilitas, dan pelanggaran harga terhadap pita tersebut dapat menandakan terjadinya potensi breakout. Sinyal-sinyal ini dapat digunakan bersamaan dengan MACD. Ketika indikator MACD berbeda arah dengan harga dan batang histogram menjadi lebih panjang, itu menunjukkan momentum yang meningkat. Menggabungkan sinyal-sinyal dari kedua indikator ini memberikan dasar yang lebih kuat untuk mengkonfirmasi pembalikan tren dan membuka posisi long atau short.

Kesimpulan

Indikator MACD adalah indikator perdagangan yang efektif dalam pasar yang sedang tren. Ini dapat digunakan untuk menemukan zona pembalikan harga potensial, dan kelanjutan tren. Namun, indikator mungkin kurang efektif ketika harga cryptocurrency bergerak dalam kisaran.

Menerapkan strategi manajemen risiko yang tepat sangat penting saat menggunakan indikator MACD. Selain itu, menggabungkan informasi dari indikator dengan alat analisis teknis lainnya bahkan analisis fundamental akan menghasilkan hasil terbaik bagi para trader.