Аналіз графіка Біткойн: Як буде розвиватися ринок у майбутньому?

Біткойн продовжує сильно пробивати ключові рівні опору, перебуваючи на історичному максимумі $116,000. Цей прорив надає новий імпульс ринку, а увага трейдерів зосереджена на тому, як високо він підніметься далі. Ця стаття проаналізує це з технічної точки зору.

Макроекономічний фон

Оскільки S&P 500 та Nasdaq Composite Index закрилися на історичних максимумах втретє за чотири торгові дні, а ф'ючерси на золото досягли 3,370 доларів за унцію, ризикові активи отримують широкий попит на покупку, оскільки Федеральна резервна система зберігає терплячу позицію щодо монетарної політики.

Висхідний імпульс Біткойна також резонує з вибуховими даними про зайнятість у США — у червні було додано 147 000 нових робочих місць (очікувалося 110 000). Хоча сильні дані про зайнятість спочатку призвели до падіння Біткойна нижче $109 000 через занепокоєння щодо підвищення процентних ставок, ринок швидко поглинув тиск продажу і підвів його до нового локального максимуму.

Інституційне прийняття залишається основною рушійною силою. У липні накопичений приплив Біткойн ETF перевищив позначку в 50 мільярдів доларів. Це безперервне інституційне купівлю забезпечує критичну підтримку для будь-яких відкатів і підтверджує еволюцію Біткойн з спекулятивного активу в актив для портфельного розподілу.

Синергія між технологічними проривами та інституційним накопиченням змусила трейдерів спекулювати: після подолання останнього бар'єру до невідомого, куди піде Біткойн з цього моменту?

Біткойн Графік: Подвійний Прорив, що Націлюється на Останній Супротив

Біткойн нещодавно зріс до $113,000, що ознаменувало початок нової історичної високої області, яка також є вирішальним технічним проривом проти двох основних патернів, які стримували ціни протягом кількох тижнів.

4-годинний графік показує, що Біткойн чітко прорвався через симетричний трикутник, тоді як денний графік демонструє менші коливання, з дещо недостатнім бичачим імпульсом. Це очікувано для такого типу патерну, але така довга свічка залишає мало сумнівів. Підтвердження прориву настільки чітке, що майже всі ключові індикатори стають бичачими в межах внутрішньоденного таймфрейму.

Джерело зображення TradingView

На 4-годинному графіку середній напрямковий індекс (ADX) становить 27. Це зазвичай підтверджує ринковий тренд. ADX вимірює силу тренду, не враховуючи напрямок, і коли він перевищує 25, це сигналізує трейдерам з моментумом, що формується стійкий тренд, що часто викликає систематичні покупки з стратегій слідування за трендом.

Однак, індекс відносної сили (RSI), що досягнув 75, вказує на те, що Біткойн увійшов у зону перепроданості. Можна вважати RSI термометром ринку — коли показник занадто високий, це часто сигналізує про охолодження попиту. Поточна ситуація може свідчити про те, що корекція неминуча після значного зростання. Проте важливо зазначити, що Біт неодноразово підтримував бичачий імпульс на вищих рівнях RSI.

Індикатор стиснення моменту на денному графіку показує статус "близько", що вказує на те, що нещодавня волатильність, що вивільнилася з стиснутого ринку, узгоджується з попередніми аналітичними очікуваннями. Це свідчить про те, що початковий прорив було реалізовано, і трейдери повинні підготуватися до продовження висхідного тренду або консолідації на поточному рівні.

Загалом, ціна сигналізує про бичачий імпульс. Хоча ймовірність продовження висхідного тренду висока, враховуючи, що свічки відкату зазвичай показують незначні коливання, корекції не очікується, що становитимуть загрозу для тренду.

Щоденний графік також показує бичачу структуру: Біткойн вийшов з низхідного ведмежого каналу, який стримував ціни з травневого максимуму (позначеного жовтою лінією на наведеному вище графіку). Наразі він, здається, формує бичачу лінію підтримки (позначену білою лінією на наведеному вище графіку), посилаючись на мінімум відкату в квітні та мінімум у червні. Якщо це буде підтверджено, Біткойн може коливатися поблизу цієї лінії підтримки, підтримуючи бичачий імпульс і роблячи 110,000 доларів новою підтримкою до кінця місяця.

RSI на щоденному графіку становить 67, що вказує на здоровий імпульс, і ще не досяг зони перекупленості вище 70 — що свідчить про подальший потенціал зростання. Це показник інформує трейдерів про те, що тиск на покупку залишається сильним, але ще не досяг екстремальних рівнів, які зазвичай сигналізують про корекцію.

Щоденний звіт ADX на рівні 12 вказує на те, що тренд все ще розвивається і ще не досяг рівня, який можна визначити як чіткий патерн — короткострокові графіки часто містять багато шуму. Хоча він знаходиться нижче ключового порогу в 25 для підтвердження сильного напрямленого руху, низькі показники після прориву часто сигналізують про спокій перед прискоренням. Трейдери інтерпретують це як фазу акумуляції перед наступною хвилею імпульсивного зростання.

Аналіз ковзної середньої показує, що Біткойн стабільно перебуває вище 50-періодної та 200-періодної Експоненційних Ковзних Середніх (EMA) на декількох часових інтервалах. Розширення розриву між цими ковзними середніми (відоме як дивергенція ковзної середньої) зазвичай вказує на сильний тренд і діє як динамічна підтримка під час корекцій.

Ключовий рівень ціни

• Негайна підтримка: $110,197 (рівень повторного тестування прориву)
• Сильний діапазон підтримки: $105,000 - $108,700 (лінія підтримки)
• Очікувана опір: $115,000 (на основі цільового вимірювання прориву трикутника та рівня розширення Фібоначчі)

Огляд ринку Біткойн

Синергія технологічних проривів, потоку інституційного капіталу та сприятливого макро середовища, ймовірно, буде сприяти тому, що Біткойн продовжить свій бичачий тренд після прориву через історичний опір. Однак трейдери, які віддають перевагу аналізу графіка, повинні стежити за тим, чи може щоденний ADX прорвати 25, щоб підтвердити силу тренду, а також бути насторожі щодо явища ведмежої дивергенції RSI, коли нові максимуми не виправдовуються.

Дивлячись на ширшу перспективу, Біткойн може ще зазнати значних коливань у липні: "Великий красивий план" адміністрації Трампа та інші політики можуть призвести до збільшення дефіциту США на $3,3 трильйона — історично це було вигідно для дефіцитних активів, таких як BTC. Крім того, наближається термін подання звіту виконуючого указу президента щодо криптовалют 22 липня, що може включати оновлення стратегічних резервів Біткойн у США і може стати потенційним каталізатором.

Заява:

1. Ця стаття перепублікована з [TechFlow] Авторське право належить оригінальному автору [Хосе Антоніо Ланс, Гільєрмо Хіменес], якщо є заперечення щодо повторного друку, будь ласка, зв'яжіться з Команда Gate LearnКоманда обробить це якомога швидше відповідно до відповідних процедур.
2. Застереження: Думки та погляди, висловлені в цій статті, є думками автора і не є інвестиційною порадою.
3. Інші мовні версії статті перекладені командою Gate Learn, якщо не зазначено інше.GateВ таких обставинах заборонено копіювати, розповсюджувати чи плагіатити перекладені статті.