Gizli Farklılıklar: Çoğu Yatırımcının Gözden Kaçırdığı Gizli Silah

Bitcoin'ın daha fazla düşeceğini düşündüğünde tam o anda zıpladığını hiç gördün mü? Ya da altcoin'lerin zirveye ulaştıktan sonra düzelmesini? Muhtemelen grafikte fark etmediğin gizli bir sapma vardı.

Diverjans nedir?

Diverjans, bir kripto paranın fiyatı bir şey yaparken, teknik göstergenin başka bir şey söylemesidir. Sanki içgüdünüz size bir şeylerin yanlış olduğunu söylerken, her şeyin yüzeyde iyi görünmesi gibidir.

İki önemli tür var:

• Boğa Ayrışması: Fiyat düşüyor ama RSI/MACD daha yüksek dipler oluşturuyor → geri dönüş sinyali.
• Aşağı yönlü sapma: Fiyat yükseliyor ama gösterge daha düşük zirveler oluşturuyor → dikkat, düzeltme gelebilir

Düzenli ve Gizli Farklılık Arasındaki Fark

Düzenli Diverjans (Klasik )

Uzun bir trendin sonunda ortaya çıkar. Bitcoin yükselmeye devam ediyor ve yeni zirvelere ulaşıyor, ancak RSI daha düşük zirveler oluşturuyor. Çeviri: momentum ölüyor, yakında dönecek.

Gerçek örnek: Şubat 2021'de Bitcoin. ATH fiyatı, ancak RSI çöküyor. Sonuç: günlerde %25'lik düzeltme.

Gizli Diverjans (Herkesin Göremediği )

İçinde bir trendin içinde ortaya çıkar, sonunda değil. Fiyatın bir düzeltme sırasında daha yüksek bir minimuma dokunduğu, ancak göstergenin daha düşük bir minimuma dokunduğu zamandır. Anlamı: konsolidasyon sona erer, trend devam eder.

Neden “gizli”? Çünkü ilk bakışta özel bir şeyin olmadığı izlenimi var. Ortalama trader bunu göz ardı ediyor.

Nasıl Tespit Edilir (İşe Yarayan Göstergeler)

1. RSI ile

• Yükseliş trendi ile düzeltme = gizli yükseliş ayrışması ara
• Fiyat düşüyor (minimum daha yüksek) + RSI düşüyor (minimum daha düşük) = alım

Gerçek durum: Bitcoin 4 Şubat 2021. RSI daha düşük bir taban oluştururken fiyat sıçrıyor. Bitcoin haftalarda %20 artıyor.

2. MACD ile

• MACD çizgisini daha iyi görmek için kalınlaştırın
• Gizli boğa ayrışması: daha düşük MACD çizgisi + daha yüksek fiyat minimumu = temiz alım seti

Bitcoin 27-28 Mart 2021: MACD çöktü ama Bitcoin fiyatı sıçradı. Sonuç: İki günde +%9.

3. Stokastik ile

• 15-5-5 veya 14-3-3 parametrelerini kullanın
• Gizli düşüş eğilimi: daha yüksek maksimum stokastik + daha düşük maksimum fiyat = onaylı satış

Ethereum Haziran 2021: Stokastik yükseliyor, fiyat düşüyor = satış seti. Ethereum %20 düştü.

3 Adımda Operasyon Planı

Adım 1: Trend'e Göre Filtrele

Geniş eğilime karşı olan sapmaları işlemeyin. Eğer Bitcoin yükseliş trendindeyse, sadece gizli boğa sapmaları ile işlem yapın. Bu, doğruluğu %300 artırır.

Adım 2: Akıllı Stop Loss

Durdurmayı tam olarak son ekstremden biraz öteye yerleştir.

• (alçalan sapma): swing low'un altına stop
• Satış (düşüş eğilimi): swing high'ın üzerinde durdur

Pazarın nefes alması için alan tanıyın. Normal hareketler sizi likidite etmemeli.

Adım 3: Hedef 1:2 Minimum

Açgöz olma. Eğer stopun 100 USDT ise, en az 200 USDT hedefle. 1-2 saatlik grafiklerde, hedefe ulaştığında kısmi kar al.

Kaçınmanız Gereken Tuzaklar

1. Duygu analizi mahvediyor – Bir sıçrama görüyorsun ve “yaşasın boğa” diyorsun, oysa ki bu gizli bir ayı diverjansı. Sakin kal.

2. Gerçek zamanlı tespit etmek zor – Geriye dönük bakıldığında her şey belirgin görünüyor. Canlı mı? Sert. Bu yüzden önce kapalı mumlarda pratik yapın, gerçek zamanlı değil.

3. Küçük kriptolar gürültüdür – Daha küçük altcoinler düşük hacme, çok volatiliteye sahiptir. Diverjanslar BTC/ETH'de daha iyi çalışır.

4. Eğer eğilimin sonunda görünüyorsa, altın değildir – Gizli sapma, eğilim içinde altın değerindedir. Eğer son zirve/dipte görünüyorsa, risk-getiri oranı berbattır.

Çalışma Durumu: Ethereum vs Sapma

Ethereum Mayıs 2021: Sert bir düzeltmeden sonra, gizli düşüş sapması oluşturuyor ( fiyatı daha düşük bir zirve ama MACD daha yüksek bir zirve ). İşaret diyor ki: Daha fazla düşüş olacak.

Kısa bir süre sonra? ETH %35 daha düşüyor. Bunu fark eden trader'lar kayıplardan kaçındı ya da shortladı.

Sonuç

Gizli sapmalar, Bitcoin, Ethereum ve likit altcoinlerde her zaman ortaya çıkan gerçek desenlerdir. %100 doğru değillerdir, ancak bunları geniş trend + onaylanmış momentum ile birleştirdiğinizde kazanırsınız.

Pratik:

1. BTC'nin 1H veya 4H grafiğini aç
2. RSI veya MACD ekle
3. Fiyat ve gösterge arasındaki farklılıkları bul
4. Kağıt ticaretinde not al
5. Onaylı kurulumu gördüğünde çalıştır.

Avantajı? Çoğu bu desenleri görmüyor. Görenler ise sürekli kazanıyor.