Memler coin yatırım stratejileri analizi

Bazı meme coinler için, yatırımcıların onları tercih etme nedeni, alt blockchain varlıklarına yüksek beta katsayısına sahip olmalarıdır. Kısacası, BONK gibi meme coinlere makul bir şekilde tahsis yapmak, gerçek anlamda kaldıraç kullanmadan alt varlıklar üzerinde kaldıraç etkisi elde etmeyi sağlarken, tasfiye riskinden de kaçınmayı mümkün kılar.

İlgilendiğimiz sinyal, 30 günlük beta katsayısının 90 günlük hareketli beta katsayısını aştığı zamandır. Bu durum gerçekleştiğinde, BONK'un ortalama 30 günlük ve 60 günlük getiri oranları sırasıyla %124 ve %413'e ulaşır (medyan sırasıyla %45 ve %57'dir).

Risk tercihi modelindeki değişim genellikle hızlı bir şekilde gerçekleşir, BONK kısa sürede büyük bir piyasa kazancı sağlar. Bu, doğru zamanda alım yapmanın önemini vurgular. BONK'un patlaması genellikle SOL'un bir hafta içinde %5'ten fazla artış göstermesi ile birlikte olur. Bu durumda, BONK'un ortalama getirisi aşağıdaki gibidir:

• 1 haftalık ortalama getiri %26, medyan %14
• 30 günlük ortalama getiri %141, medyan %11
• 60 günlük ortalama getiri %512, medyan %27

Dikkate değer olan, BONK'un gerçekte düşüş eğilimi gösterdiği durumların yaklaşık 1/3'ünde, bu da SOL'un performansının BONK'un mükemmel performansını tamamen garanti edemediğini göstermektedir.

BONK genellikle SOL ile bir ilişki sergiler. Ancak, BONK'ın başarılı olduğu dönemlerde, bu ilişki genellikle zayıflar.

BONK, farklı zaman dilimlerinde SOL'a karşı yüksek beta katsayısına sahiptir ve mutlak getiri açısından daha yüksek bir beta katsayısına sahiptir. Bu, BONK'ın dalgalanma oranının genellikle SOL'dan çok daha fazla olduğu anlamına gelir, bu da onu yüksek riskli ve yüksek getirili bir varlık haline getirir.

BONK'u SOL'a karşı bir kaldıraç tahmini olarak görüyoruz, ancak kaldıraçla gelen tasfiye riskini üstlenmeden. Bu ilke, diğer "mavi çip" meme coin'leri ve bunların temel blok zinciri varlıklarıyla olan ilişkileri için de geçerlidir, örneğin PEPE/ETH.

Zincir üzerindeki veri analizi, sahiplik tabanının göreceli kalitesini ve inancını anlamamıza yardımcı olabilir. Bazı üst düzey "mavi çip" meme coin'lerini karşılaştırarak, bazı anormal değerleri keşfedebiliriz.

Token sahipleri artışı, Token'ın son popülaritesi ve yayılma hızı hakkında bir bakış açısı sunar. Medyan ve ortalama sahiplik, Token sahiplerinin medyan ve ortalama sahiplerinin inancını anlamamıza yardımcı olur. 1000 $ ve 100k $'dan fazla sahip olanların oranı, sahipler tabanı hakkında bize içgörüler sağlar.

Büyük balina tutma oranı, en büyük sahiplerin inancını ölçerken, büyük balinaların merkeziyetsiz borsa üzerindeki net akışları, büyük miktarda sahiplerin projeye yatırım yapıp yapmadıklarını yansıtır.

Zincir dışındaki verilere ek olarak, sadece yeterli işlem likiditesine sahip ve birkaç büyük düzeltme yaşamış meme coin'lere odaklanıyoruz. Ana borsalarda işlem gören Token'lar için açık pozisyon miktarına dikkat edeceğiz.

Topluluk ve inanç açısından, küresel çekiciliğe sahip projeleri arıyoruz; anlatılarının ve topluluk sloganlarının etkileyiciliğine, topluluk aidiyetine, liderlik ve koordinasyon yeteneklerinin işaretlerine ve projenin kültüre ne kadar entegre olduğuna dikkat ediyoruz. En iyi meme coin toplulukları genellikle mükemmel pazarlama yeteneklerine sahiptir.

"Adil değer"i değerlendirmek için, gerçekleştirilmiş değer ile piyasa değeri arasındaki ilişkiye odaklanıyoruz. MVRV oranı 1'in altında olduğunda, bu durum yerel dip seviyesine yaklaşabileceğimizi gösterebilir. Ayrıca, görece güç endeksi (RSI) ve hareketli ortalamalar gibi momentum göstergeleri de alım zamanlamasını belirlemede yardımcı olabilir.

Son olarak, meme coin yüksek riskli bir varlık olarak, performansı son derece likidite ve ekonomik ortamın yanı sıra "risk iştahı" duygusunun geri dönüşüne bağlıdır.

Özetle, meme coinlerine yatırım yaparken, bunların temel varlıklarla olan ilişkisi, zincir üzerindeki veriler, değer değerlendirmesi, piyasa momentumu ve makroekonomik ortam gibi birçok faktör dikkate alınmalıdır. Bununla birlikte, yatırımda kesinlikle güvenli bir getiri yoktur; aşırı kazanç genellikle daha yüksek risklerle birlikte gelir.