BTC kısa süreli 100 bin doları aştı, Merkezi Olmayan Finans alanında TVL %13.67 arttı, AI Agent projesi yeni takipçiler kazandı.

Piyasa Genel Görünümü

Pazar Ana Eğilimlerinin Genel Görünümü

Piyasa Duygusu ve Eğilim: Piyasa duygu endeksi %91'e yükseldi ve aşırı açgözlülük bölgesine girdi; Bitcoin kısa süreli 100.000 doları aştıktan sonra düzeltme yaşadı, ancak genel piyasa direnci hâlâ güçlü; Ethereum güçlü bir performans sergileyerek kripto para piyasasının genel yükselişine katkıda bulundu, bu da piyasanın ana akım varlıklara olan güveninin sürdüğünü gösteriyor.

Fon Akış Analizi: Stabilcoin piyasa değeri istikrarlı bir şekilde artıyor, USDT %1.74 artışla 141 milyar dolara, USDC %2.03 artışla 40.2 milyar dolara ulaştı, bu da yeni fonların piyasaya sürekli olarak girdiğini gösteriyor; zincir üzerindeki veriler büyük transferlerin aktif olduğunu ve kurumsal fon girişinin belirgin bir şekilde arttığını gösteriyor; piyasa dışı prim makul aralıklarda kalıyor ve piyasa fon arz-talep durumunun sağlıklı olduğunu yansıtıyor.

DeFi Yarışmasının Performansı: DeFi toplam kilitli değer (TVL) 46.8 milyar dolardan 53.2 milyar dolara önemli bir artış gösterdi, artış %13.67; likit teminat projeleri en belirgin performansı sergiledi, esasen alt varlık fiyatlarındaki artış ve staking getirilerinin yükselmesinden faydalandı; borç verme protokollerinin aktifliği önemli ölçüde arttı, bu da kaldıraç talebinin yükseldiğini gösteriyor; DEX işlem hacmi sürekli olarak artıyor, bu da piyasa canlılığının arttığını gösteriyor.

Meme Coin Pazar: Meme coin alanı bu hafta nispeten durgundu, haftalık getiri oranı yalnızca %11.94; yeni proje çıkarımı azaldı, yatırımcı ilgisi belirgin şekilde düştü; fonlar, gerçek uygulama senaryoları ve temel verilere sahip projelere kaymaya başladı; sosyal medya tartışma yoğunluğu düştü, bu da yatırımcıların risk iştahının azaldığını gösteriyor.

Gündem Dikkati: Layer 1 projeleri en yüksek sosyal medya dikkatini kazandı, PayFi alanında haftalık getiri oranı %40,04; AI Agent projeleri yeni bir pazar ilgisi kazanmaya başladı, özellikle Solana, TON ve Base zincirlerindeki projeler; DeFi projeleri içindeki yüksek getirili staking ürünleri sürekli dikkat çekiyor; NFT pazarındaki işlem hacmi artış gösterdi, ancak toplam değerleme hâlâ dip arayışında.

Yatırım Tavsiyesi: Yatırımcıların temkinli iyimser bir tutum sergilemesi önerilir, aşağıdaki noktalara dikkat edilmesi gerekir: birincisi, risk yönetimini iyi yapmak, makul zararı durdurma seviyeleri belirlemek ve aşırı kaldıraçtan kaçınmak; ikincisi, likit staking ve AI Agent alanlarına odaklanmak, sermaye döngüsü fırsatlarını değerlendirmek; üçüncüsü, önemli olayların etkisine dikkat etmek, önümüzdeki haftaki Microsoft'un Bitcoin yatırım önerisi (12 Aralık 11 ), ABD CPI verileri ve Avrupa Merkez Bankası faiz kararı dahil; dördüncüsü, olası piyasa dalgalanmalarına karşı yeterli likidite bulundurmak, fiyat artışlarından kaçınmak için kademeli alım stratejisi izlemek.

Piyasa Duygusu Endeksi Analizi

• Piyasa duygu endeksi %91'e yükseldi, bu da geçen haftaki %83'e göre belirgin bir artış. Piyasa duygu aşırı açgözlülük aşamasında.
• Altcoinler bu hafta genel olarak piyasa ile benzer bir şekilde dalgalanarak yukarı yönlü bir trend izledi, bu hafta Ethereum güçlü bir performans sergiledi, altcoinler Ethereum'un yükselişine paralel olarak genel bir artış gösterdi, toplamda dalgalı bir yükseliş eğilimi sergiledi. Ethereum fiyatının artmasının ardından, her blok zinciri projesi kendi ekosistemindeki projeleri yukarı yönlü hareket ettirdi, piyasa genel olarak önümüzdeki dönemde fon döngüsü olacağına dair beklentiler taşıyor ve altcoinlerin gelecekteki seyrine ilişkin daha fazla güven duyuluyor.
• Bitcoin fiyatı Perşembe günü 100.000 doları kısa süreliğine aştı, ardından biraz düşmesine rağmen piyasa duygusu hâlâ aşırı açgözlülük aşamasında, ilerleyen dönemlerde belirli bir düzeltme olabileceği öngörülüyor, yatırımcıların risk önlemlerini artırması gerekiyor.

Genel Piyasa Eğilimi Özeti

• Kripto para piyasası bu hafta dalgalı bir yükseliş trendinde, duygu endeksi hala açgözlülük aşamasında.
• DeFi ile ilgili kripto projeleri öne çıkıyor, piyasanın temel getirileri artırma konusundaki sürekli ilgisini gösteriyor.
• AI Agent projesi, geleneksel AI pazarının etkisiyle, piyasanın dikkatini giderek çekiyor, önümüzdeki yarım ay içinde yatırım fırsatları ortaya çıkabilir.
• Bu hafta Meme alanı hâlâ zayıf bir performans sergiliyor ve piyasadan daha fazla ilgi görmedi.
• Tüm kamu zinciri projeleri, Ethereum'un yükselişi ile birlikte genel bir artış gösterdi.

Popüler Yarış Yolu

Tron ekosistemi

Bu hafta TRX token fiyatındaki büyük artışla birlikte, Tron yüksek bir piyasa ilgisi kazandı. Piyasalara sürekli para girişi ile birlikte, USDT'nin ana işlem zinciri olan Tron'da bu hafta zincir üzerindeki aktivitelerde de büyük bir artış görüldü.

Tron'un zincir üzerindeki verileri

• TVL: Tron'un TVL'si bu hafta hızla yükseldi ve tüm büyük ölçekli kamu blok zincirleri arasında birinci sırada yer aldı, geçen haftaki 7.97B'den şimdi 9.32B'ye yükseldi, artış oranı %16.93, fonların Tron zincirine aktif bir şekilde girdiğini gösteriyor.

• Aktif Hesaplar: Tron zincirindeki aktif hesaplar bu hafta belirgin şekilde arttı ve 3,672,500'e ulaştı, geçen haftaya göre %18.06'lık bir artış gösterdi, yüksek bir büyüme hızını koruyor, bu da Tron zincirinin oldukça aktif olduğunu gösteriyor.

• USDT haftalık işlem hacmi: Tron ağı üzerindeki USDT'nin bu haftaki işlem hacmi 131.4 milyar dolar olarak gerçekleşti, bir önceki haftaya göre %16.23 artış gösterdi, bu da Tron ağı üzerindeki işlem hacminin sürekli arttığını ve zincir üzerindeki etkinliğin arttığını yansıtıyor.

• DeFi projeleri TVL artışı: Tron ekosistemindeki TVL esas olarak Justlend ve SUN'dan oluşmaktadır, bunlar sırasıyla borç verme ve stablecoin takası, token madenciliği ve özerk entegrasyon projelerine aittir. Bu hafta TVL artış hızı hızla arttı, sırasıyla %55.34 ve %39.49'a ulaştı. Tron ekosisteminde sürekli olarak DeFi yarışma projelerine fon girişi olduğu görülmektedir.

Bir kamu blockchain'inin piyasa tarafından ne kadar sevildiğini belirlemenin en doğrudan standardı, TVL'nin artış veya azalış oranıdır. Yukarıdaki verilere dayanarak, şu anda Tron zincirinin yüksek hızda gelişmeye devam ettiği görülmektedir. Bu hafta TRX'in fiyatındaki büyük artış, TRX ekosistemi için temel varlıkların sürekli artmasına neden oldu. Ayrıca, Tron'un USDT'nin ana işlem zinciri olarak özel konumu, birçok zincir üstü kullanıcının katılımını çekti ve tüm Tron ekosisteminin gelişimini teşvik etti.

AI Ajanı

Geçen yılın sonunda, AI kavramı Crypto pazarına girdiğinde, geleneksel dünya ile birleşim noktası olarak AI yarışı Crypto pazarının sıcak konularından biri olmuştur. Bu yıl Ekim ayında ilk AI Agent token'ı GOAT piyasaya sürüldüğünden bu yana, AI Agent Meme hızla pazarın yeni odak noktası haline geldi. GOAT'tan sonra ACT gibi diğer AI Agent Meme token'ları ortaya çıkarak pazarı yönlendirdi, ardından yatırımcılar AI Agent token'larının lansman platformlarına yöneldi. Bu bağlamda, Virtuals Protocol, vvaifu.fun gibi projeler hızla popülerlik kazandı ve AI Agent temel altyapı yönüne doğru gelişmeye başladı. Böylece AI Agent yarışı içinde AI Agent Meme coin'leri, AI Agent çıkış platformları ve AI Agent temel altyapısı olmak üzere üç alt dal oluştu.

Farklı zincirlerin AI Agent yarışma projelerine destek seviyeleri farklı olduğu için, şu aşamada AI Agent projeleri esasen Solana, Ton ve Base zincirlerinde gelişmektedir. Şu anda AI Agent Meme token'ları her gün yüzlerce proje piyasaya sürüyor, yatırımcıların bir projeyi tutturması oldukça zorlaştı, bu nedenle bazı yatırımcılar dikkatlerini AI Agent Meme token'larının lansman platformlarına çevirdi. Solana zincirinde esas olarak vvaifu.fun öne çıkarken, Base zincirinde Virtuals Protocol ve AI Agent Layer, Ton zincirinde ise Clanker ön plandadır. Son bir buçuk hafta içinde VVAIFU, VIRTUAL ve CLANKER'ın fiyatları hızla yükseldi ve belirli bir piyasa değeri ölçeği oluşturdu.

VVAIFU esas olarak Raydium'da işlem görmektedir, CEX'te MEXC ve Gate'de listelenmiştir; VIRTUAL, DEX'te Uniswap ve Cake'de yüksek işlem hacmine sahiptir, CEX'te Gate, Bybit, Bitgit, MEXC gibi ikinci ve üçüncü kademe borsa listelerinde bulunmaktadır; CLANKER DEX'te Uniswap'ta yüksek işlem hacmine sahiptir, CEX'te Gate, Bitgit, MEXC gibi ikinci ve üçüncü kademe borsa listelerinde bulunmaktadır. Token'ların listelendiği borsa durumuna bakıldığında, şu anda birinci kademe borsalarda listelenmemiştir, ancak AI Agent Meme içerisindeki ACT, GOAT ve ANON sırasıyla Binance, OKX ve Huobi gibi birinci kademe borsalarda listelenmiştir. AI Agent token'larının lansman platformu projeleri eninde sonunda birinci kademe borsalarda listelenecektir, bu nedenle şu anda bu projelerin erken aşamalarında bulunmak yatırımcılar için değerlidir.

Bu Çarşamba, OpenAI, 12 günlük her iş günü boyunca canlı yayında yeni bir ürün veya örnek sergileyeceğini duyurdu ve bu süre zarfında bazı büyük yeni ürünler olacak. Bu adım, AI alanındaki spekülasyonları tetikledi. OpenAI, geçen yıl ChatGPT'yi piyasaya sürdükten sonra AI endüstrisinin lideri haline geldi ve her hareketi AI alanındaki projelerin gelişimini etkiliyor. Özellikle Crypto pazarında, bu etki daha da büyüyor. Crypto pazarındaki AI projeleri için, OpenAI'nin bu adımı, toplantı süresince pazarın dikkatini AI alanına yeniden çekecektir; eğer bu süre zarfında Crypto pazarında büyük bir dalgalanma olmazsa, önümüzdeki 10 gün içinde AI alanında güzel bir artış bekleniyor. Bu nedenle, yatırımcıların kısa vadede AI alanıyla ilgili projelere daha fazla dikkat etmeleri, yatırım fırsatları ortaya çıkabileceği anlamına geliyor.

Geleneksel AI projeleri Kripto piyasasında

| Token | Proje Adı | Son Yedi Gün Yüzde Değişim | Dolaşımda Olan Piyasa Değeri | |--------|----------------|--------|----------------| | TAO | Bittensor | %22.46 | $5,319,989,872 | | FET | Fetch.ai | %25,89 | $5,288,426,405 | | RENDER | Render | 19.65% | $5,227,613,836 | | WLD | Worldcoin | %43,41 | $2.986.557.188 | | AKT | Akash Ağı | 6.87% | $1,121,411,518 | | ARKM | Arkham | %15,36 | $830,921,472 | | GLM | Golem | %12,47 | $523.951.936 | | AGIX | SingularityNET | %20.58 | $296,226,702 | | TRAC | OriginTrail | %8.01 | $453,330,796 |

DeFi alanı

TVL büyüme sıralaması

Geçtiğimiz hafta piyasa projeleri TVL artışında ilk 5 sırada ( TVL’si daha düşük olan projeler dikkate alınmamıştır, standart 30 milyon dolar üzerindedir ), veri kaynağı: Defilama

| Proje Adı | Son Yedi Gün Yüzde Artışı | TVL(milyon) | |------------|---------|--------------| | BounceBit | 134,26% | 450,13 | | Astherus | %102,65 | 132,13 | | StakeDAO | 77.17% | 176.42 | | Flexa | 74.51% | 338.32 | | SaucerSwap | 68.16% | 136.37 |

BounceBit(BB):( öneri puanı:⭐️⭐️⭐️⭐️)

• Proje Tanımı: BounceBit, Bitcoin ekosisteminde yeniden teminatlandırma için temel bir katmandır. Tasarımında Binance ile derin bir işbirliği yapılarak yüksek getirili CeDeFi bileşenleri oluşturulmuştur; ayrıca kendi BounceBit Chain'ini kurarak Restaking için somut kullanım senaryoları geliştirilmiştir.

• Son Gelişmeler: Bu hafta BounceBit, çeşitli tokenlerin staking oranlarını artırdı. USDT için 30 günlük yıllık getiri %35,45, BTC için 30 günlük yıllık getiri %39,85, BNB için 30 günlük yıllık getiri %25,91, ETH için 30 günlük yıllık getiri %30,57'ye ulaştı. Bu da birçok kullanıcının varlıklarını BounceBit'e yatırarak staking'e katılmasını sağladı.

Astherus( henüz token çıkarmadı):( öneri endeksi:⭐️⭐️⭐️)

• Proje Tanımı: Astherus, staking varlıklarının likidite merkezi olup, likit staking token'ları (LST) ve likidite yeniden staking token'ları (LRT)'i desteklemektedir. Kullanıcıların varlıkları sadece staking APR kazanmakla kalmaz, aynı zamanda spot ve türev ticareti, stablecoin getirisi ve diğer kârlı stratejiler için de kullanılabilir.

• Son Gelişmeler: Bu hafta Astherus, Movement Labs ile işbirliği yaptı, gelecekte Movement Network zincirine entegre edilebilir ve bu hafta Binance Labs, Astherus'a yatırım yaptığını açıkladı, bu da kurumların Astherus'un gelecekteki gelişimine olan güvenini gösteriyor. Aynı zamanda Astherus, bu hafta bir etkinlik düzenledi, USDF, asUSDF ve asBTC kullanarak stake eden kullanıcılar 5 kat AU puanı kazanabilir.

Stake DAO(SDT):(Öneri Endeksi:⭐️⭐️⭐️)

• Proje Tanıtımı: Stake DAO, kullanıcıların tek bir panel üzerinden çeşitli getiri stratejilerine, staking, ticaret ve göstergelere basit erişim sağlaması için merkeziyetsiz bir varlık yönetim platformudur.

• Son Gelişmeler: Stake DAO üzerindeki ürünlerin getirileri bu hafta belirgin şekilde arttı. sdToken içindeki CRV, CAKE, PENDLE, FXN, BAL ve FXS kullanıcılarına sağladığı yıllık APY sırasıyla: %20.46, %28.78, %89.35, %102.16, %94.75 ve %64.92'ye ulaşabiliyor. Piyasa stratejisi kapsamında kullanıcılara sağlanan yıllık APY en yüksek %152'ye kadar çıkabiliyor. Bu durum, Stake DAO'ya katılan çok sayıda kullanıcıyı çekti.

Flexa( henüz token çıkarmadı):( öneri endeksi:⭐️⭐️)

• Proje Tanıtımı: Flexa, kripto paraların ticari ödeme sistemlerinde doğal olarak kabulünü teşvik etmeye ve kullanıcıların dijital varlıkları gerçek dünyada kullanabilmelerini sağlamak için ödeme ağı aracılığıyla hizmet vermeye çalışıyor.