Şiddetli dalgalanma yaşayan kripto piyasasında, bir trader sessizce 25. tur ETH swing trade işlemini tamamladı, tek tur net kazanç 905 bin dolar, toplam kazanç 11.647 milyon doları aştı - %84'lük bir kazanma oranının arkasında, 2025 yılı cycle trading stratejisinin en uç noktası yatıyor. Perakende ticaret çılgınlığı, ABD hisse senedi seçenekleri 0DTE (sıfır gün süresi) işlem hacminin %67'lik tarihi zirveye yükselmesine neden olurken, kripto alanındaki profesyonel döngü ticareti yapanlar, piyasadaki nabzı hassas bir şekilde kavrayarak fırtınada aşırı kazanç elde ediyor.
##Yüksek Basınçlı Pazar: Dalgalanma Yeni "Petrol Sahası"
3.79 milyon dolar 24 saatlik likidasyon fırtınası: 29 Temmuz'da, kripto piyasasında acımasız bir temizlik yaşandı, 120.000'den fazla işlemci hem uzun hem de kısa pozisyonlarda zarar gördü, bunlar arasında Ethereum en büyük likidasyon miktarı olan 1.22 milyon dolara (uzun 68 milyon + kısa 54 milyon) katkıda bulundu, fiyat dalgalanması bir numaralı "katil" oldu.
Kaldıraç tuzağı belirdi: HTX borsa üzerinde bir ETH/USDT kısa pozisyonunun 2.68 milyon dolarlık tasfiye edilmesi, temel riski ortaya koyuyor - fiyat sadece küçük dalgalanmalar gösterdiğinde, yüksek kaldıraç anlık olarak pozisyonu yok edebilmekte.
2025 yılı risk haritası güncellemesi: Veriler, kaldıraç kullanımının artmasının piyasanın sert dalgalanmasıyla ölümcül bir kombinasyon oluşturduğunu gösteriyor; bu da bu yıl yüksek frekansta marj çağrılarına neden oldu ve tüccarlar daha sık marj çağrısı baskısıyla karşı karşıya kaldı.
##Cycle Traders'in Altın Penceresi: Üç Dönem Rezonansına Dair İçgörüler
###Duygu döngüsü: "Çılgınlık Endeksi"ni yönetmek
Barclays Bank tarafından izlenen hisse senedi euphoria endeksi yıllık zirveye yaklaşmakta ve küçük yatırımcıların alım heyecanını yansıtmakta. Kripto piyasasında etkileşim etkisi belirgin; ARKK ETF, S&P 500'ü %63 oranında geride bıraktığında (Nisan dip seviyesinden bu yana), kripto AI ve meme coin'ler genellikle senkronize olarak hareket etmekte ve swing trade'cilerin odak noktası haline gelmektedir.
finansman döngüsü: likidite gizli akıntılar
Kurumlar sessizce pozisyon alıyor: Mayıs ayında Bitcoin %20 düşmesine rağmen, Circle ticaret platformundaki kurumsal müşteri sayısı %30 arttı, hacim ise yıllık bazda %15 kat arttı ve "akıllı para" düşüşlerde alım yapma özelliğini gösteriyor.
Perakende fon patlaması: 2025'in ilk yarısında bireysel yatırımcılar hisse senetleri ve ETF'lere 155 milyar dolar enjekte ederek tarihi bir rekora imza atıyor. Bu likidite kripto piyasasına sızarak BTC'nin tarihsel yüksek seviyelerinin etrafında kalmasına yardımcı oluyor.
teknik döngü: zirve ve dip sinyali yakalama sanatı
Üst düzey tüccarların sıklıkla kullandığı çok seviyeli hedef yönetim sistemi:
Kısa vadeli: Seçenekler maksimum acı noktası ile vadeli işlem finansman oranlarının aşırı değerlerini (örneğin ETH finansman oranı > 0.1%) birleştirerek kısa vadeli dönüş noktalarını tahmin etmek;
Orta vadeli: Zincir üzerindeki büyük balina adreslerindeki hareketleri takip etme (örnek olayda işlemcinin 2783 adet ETH'yi hassas bir şekilde satışı);
Uzun Vadeli: S\u0026P 500 likidite döngüsü dönüş penceresi (mevcut Q3 kritik noktası ağustos ortasında).
%84 kazanma oranına sahip pratik strateji çerçevesi
###swing trade motoru: olay odaklı + dalgalanma arbitrajı
Örnek Analizi: Daha önce bahsedilen 25 tur ETH işleminde %84 kazanma oranına sahip olan trader'ın temel mantığı, "Olaydan önce IV (örtük dalgalanma) hızla yükseliyor, gerçekte ise IV çöküşü için kısa pozisyon alıyor". Tek bir turda 1.475.000 USD zarar etmesine rağmen, sıkı durdurma ve pozisyon kontrolü sonunda 905.000 USD net kar elde edildi.
Araç Kombinasyonu: Kısa Vadeli Seçenekler + Sürekli Sözleşme Hedge, 0DTE seçeneklerinin yüksek Gamma özelliklerini kullanarak dalgalanma kazancını artırma.
###突破应对：üç çizgi risk kontrol kuralı
Kaldıraç kat sayısı dinamik olarak ayarlanır: VIX (Dalgalanma Endeksi) 15'in altına düştüğünde kaldıraç 3 katın altına düşürülür, "sakin dönemlerde patlama" önlenir;
Kademeli Kar Al: Ana direnç seviyelerinde (örneğin BTC 65.000 / ETH 3400) pozisyonun %50'sini kademeli olarak kapatmak, trend pozisyonunu korumak;
Zincir üzerinde veri kesilmesi: Glassnode borsa net akışını izleyin, tek saatlik net akış 5000 BTC'yi aştığında pozisyon azaltma tetiklenir.
##Gelecek Savaşı: AI ve Sistem Arbitrajının Yükselişi
Geleneksel pazar "Çift At" (Microsoft, Meta) finansal raporları güven testine tabi tutulurken, şifreleme döngü tüccarları daha keskin silahlara yöneldi:
AI karar destek: Shushang Cloud Platform XGBoost fiyat tahmin modeli, hurda çelik ticaretindeki hatayı %2'nin altına düşürüyor, benzer modeller kripto piyasasına taşınıyor;
Karbon ticareti sınır ötesi fırsatlar: Küresel karbon piyasası 4.2 trilyon dolara genişliyor, blok zinciri kayıt teknolojisi "karbon varlıkları+şifreleme" arbitrajını yeni bir alan haline getiriyor, bazı şirketler bununla %8 net kâr artırdı.
2025'in ikinci yarısında başarının anahtarı, "çürüyen tabanları" tanımakta yatıyor: S&P 500, Mag 7 devlerinin desteğiyle yeni zirvelere ulaşırken, küçük ve orta ölçekli hisseler ile şifreleme piyasasında likidite yarıkları ortaya çıkıyor. Başarılı olanlar, makalede bahsedilen ETH ticaretçileri gibi, 25 savaşta disipline sadık kalarak %84'lük başarı oranını 11.64 milyon dolarlık kazanca dönüştürüyor - bu da cycle trading'in nihai kuralını doğruluyor: "trendi tahmin etmemek, ancak trendin tükenmeden çıkmaktır."
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Cycle Traders'ın başarı yolu: 2025 yılı şifreleme swing trade stratejisi
Şiddetli dalgalanma yaşayan kripto piyasasında, bir trader sessizce 25. tur ETH swing trade işlemini tamamladı, tek tur net kazanç 905 bin dolar, toplam kazanç 11.647 milyon doları aştı - %84'lük bir kazanma oranının arkasında, 2025 yılı cycle trading stratejisinin en uç noktası yatıyor. Perakende ticaret çılgınlığı, ABD hisse senedi seçenekleri 0DTE (sıfır gün süresi) işlem hacminin %67'lik tarihi zirveye yükselmesine neden olurken, kripto alanındaki profesyonel döngü ticareti yapanlar, piyasadaki nabzı hassas bir şekilde kavrayarak fırtınada aşırı kazanç elde ediyor.
##Yüksek Basınçlı Pazar: Dalgalanma Yeni "Petrol Sahası"
##Cycle Traders'in Altın Penceresi: Üç Dönem Rezonansına Dair İçgörüler ###Duygu döngüsü: "Çılgınlık Endeksi"ni yönetmek Barclays Bank tarafından izlenen hisse senedi euphoria endeksi yıllık zirveye yaklaşmakta ve küçük yatırımcıların alım heyecanını yansıtmakta. Kripto piyasasında etkileşim etkisi belirgin; ARKK ETF, S&P 500'ü %63 oranında geride bıraktığında (Nisan dip seviyesinden bu yana), kripto AI ve meme coin'ler genellikle senkronize olarak hareket etmekte ve swing trade'cilerin odak noktası haline gelmektedir.
finansman döngüsü: likidite gizli akıntılar
teknik döngü: zirve ve dip sinyali yakalama sanatı
Üst düzey tüccarların sıklıkla kullandığı çok seviyeli hedef yönetim sistemi:
%84 kazanma oranına sahip pratik strateji çerçevesi
###swing trade motoru: olay odaklı + dalgalanma arbitrajı
###突破应对：üç çizgi risk kontrol kuralı
##Gelecek Savaşı: AI ve Sistem Arbitrajının Yükselişi Geleneksel pazar "Çift At" (Microsoft, Meta) finansal raporları güven testine tabi tutulurken, şifreleme döngü tüccarları daha keskin silahlara yöneldi:
2025'in ikinci yarısında başarının anahtarı, "çürüyen tabanları" tanımakta yatıyor: S&P 500, Mag 7 devlerinin desteğiyle yeni zirvelere ulaşırken, küçük ve orta ölçekli hisseler ile şifreleme piyasasında likidite yarıkları ortaya çıkıyor. Başarılı olanlar, makalede bahsedilen ETH ticaretçileri gibi, 25 savaşta disipline sadık kalarak %84'lük başarı oranını 11.64 milyon dolarlık kazanca dönüştürüyor - bu da cycle trading'in nihai kuralını doğruluyor: "trendi tahmin etmemek, ancak trendin tükenmeden çıkmaktır."