Pazarın Style Box - Tüm Kaplama Karışım kategorisine geniş bir maruz kalma sağlaması için tasarlanan FlexShares Morningstar ABD Pazar Faktör Eğim ETF (TILT), 09/16/2011 tarihinde piyasaya sürülen akıllı beta borsa yatırım fonudur.
Akıllı Beta ETF'leri Nedir?
Uzun bir süre boyunca, ETF endüstrisi piyasa değeri ağırlıklı endeksler üzerine kurulu ürünlerle dolup taşmıştır; bu ürünler, daha geniş bir pazarı veya belirli bir pazar segmentini temsil etmek amacıyla tasarlanmıştır.
Piyasa değeri ağırlıklı endeksler, piyasa verimliliğine inanan yatırımcılar için harika çalışır. Piyasa getirilerini kopyalamanın düşük maliyetli, pratik ve şeffaf bir yolunu sunarlar.
Ancak bazı yatırımcılar, olağanüstü hisse seçimleriyle piyasayı yenme olasılığına inanıyor ve piyasa değerine göre ağırlıklandırılmamış stratejileri takip eden farklı bir fon türünü seçiyorlar: akıllı beta.
Bu tür bir endeks, risk-getiri performansında daha iyi şanslara sahip hisseleri seçmeye çalıştığı için aynı zihniyeti takip eder; piyasa değeri ağırlıklı olmayan stratejiler, seçimi belirli temel özelliklere veya bu tür özelliklerin bir karışımına dayandırır.
Bu alan yatırımcılara en basit eşit ağırlık, temel ağırlık ve volatilite/momentum temelli ağırlık metodolojileri dahil olmak üzere birçok seçenek sunarken, bu stratejilerin hepsi üstün sonuçlar verme yeteneğine sahip olamamıştır.
Fon Sponsoru & Endeks
TILT, Flexshares tarafından yönetilmektedir ve bu fon 1,74 milyar dolardan fazla birikim yapmıştır, bu da onu Stil Kutusu - Tüm Kaplama Blend'deki daha büyük ETF'lerden biri yapmaktadır. Bu özel fon, ücretler ve masraflar öncesinde, Morningstar ABD Pazar Faktör Eğim İndeksi'nin performansını eşleştirmeyi hedeflemektedir.
Morningstar ABD Pazar Faktör Eğim Endeksi, ABD hisse senedi piyasalarının performansını, küçük ölçekli ve değer hisselerine artan bir maruz kalma ile ölçmektedir.
Maliyet & Diğer Giderler
Gider oranları, bir ETF'nin getirisinde önemli bir faktördür ve uzun vadede, daha ucuz fonlar, diğer şeyler sabit kaldığında, daha pahalı olanlardan önemli ölçüde daha iyi performans gösterebilir.
Bu ETF, sektördeki çoğu benzer ürünle eşdeğer olup, yıllık işletme giderleri %0,25'tir.
Fonun son 12 ayda %1.17 temettü verimi bulunmaktadır.
Sektör Maruziyeti ve En İyi Yatırımlar
Çoğu ETF, çok şeffaf ürünlerdir ve varlıklarını günlük olarak açıklarlar. ETF'ler ayrıca çeşitlendirilmiş bir yatırım imkanı sunar; bu da tek hisse senedi riskini en aza indirir, ancak yatırımcılar için bir fonun varlıklarını araştırmak yine de önemlidir.
Portföyün %25,4'ünü temsil eden fon, Enformasyon Teknolojisi sektörüne en yüksek tahsisi yapmıştır; Finans ve Tüketici Harcamaları ilk üçü tamamlamaktadır.
Hikaye Devam EdiyorBireysel varlıklara bakıldığında, Nvidia Corp Ortak Hisse Senedi Usd 0.001 (NVDA) toplam varlıkların yaklaşık %4.62'sini oluşturmaktadır, ardından Microsoft Corp Ortak Hisse Senedi Usd 0.00000625 (MSFT) ve Apple Inc Ortak Hisse Senedi Usd 0.00001 (AAPL) gelmektedir.
En büyük 10 varlığı, TILT'in yönetim altındaki toplam varlıklarının yaklaşık %24.49'unu oluşturmaktadır.
Performans ve Risk
ETF yaklaşık %7.56 ekledi ve bu yıl itibarıyla yaklaşık %13.21 arttı ve son bir yılda (, 07/24/2025) itibarıyla sırasıyla. TILT, bu son 52 haftalık dönem boyunca $181.13 ile $231.12 arasında işlem gördü.
ETF'nin beta değeri 1.04 ve son üç yıl için standart sapması %17.43'tür, bu da onu alanda orta riskli bir seçenek haline getirir. Yaklaşık 1917 varlık ile şirket spesifik riskini etkili bir şekilde çeşitlendirir.
Alternatifler
FlexShares Morningstar ABD Pazar Faktör Eğim ETF, yatırımcıların Pazarın Stil Kutusu - Tüm Kapital Karışık segmentini geride bırakmayı hedefledikleri için makul bir seçenektir. Ancak, yatırımcıların dikkate alabileceği bu alanda başka ETF'ler de bulunmaktadır.
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT), S&P Total Market Index'i takip etmektedir ve Vanguard Total Stock Market ETF (VTI), CRSP US Total Market Index'i takip etmektedir. iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF'nin 72.92 milyar $ varlığı bulunmaktadır, Vanguard Total Stock Market ETF'nin ise 511.29 milyar $ varlığı vardır. ITOT'un gider oranı %0.03'tür ve VTI %0.03 değişiklik göstermektedir.
Daha ucuz ve daha düşük riskli seçenekler arayan yatırımcılar, Style Box - Tüm Kapital Karışımının getirilerini hedefleyen geleneksel piyasa değeri ağırlıklı ETF'leri dikkate almalıdır.
Sonuç
Bu ürün ve diğer ETF'ler hakkında daha fazla bilgi edinmek, yatırım hedeflerinize uyan ürünleri taramak ve ETF yatırımı evrenindeki son gelişmeler hakkında makaleleri okumak için lütfen Zacks ETF Merkezi'ni ziyaret edin.
Zacks Investment Research'ten en son tavsiyeleri mi istiyorsunuz? Bugün, Önümüzdeki 30 Gün İçin En İyi 7 Hisse Senedini indirebilirsiniz. Bu ücretsiz raporu almak için tıklayın.
FlexShares Morningstar ABD Pazar Faktör Eğim ETF (TILT): ETF Araştırma Raporları
Bu makale ilk olarak Zacks Investment Research'te yayımlandı (zacks.com).
Zacks Yatırım Araştırması
Yorumları Görüntüle
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
FlexShares Morningstar U.S. Market Factor Tilt ETF (TILT) şu anda güçlü bir ETF mi?
Pazarın Style Box - Tüm Kaplama Karışım kategorisine geniş bir maruz kalma sağlaması için tasarlanan FlexShares Morningstar ABD Pazar Faktör Eğim ETF (TILT), 09/16/2011 tarihinde piyasaya sürülen akıllı beta borsa yatırım fonudur.
Akıllı Beta ETF'leri Nedir?
Uzun bir süre boyunca, ETF endüstrisi piyasa değeri ağırlıklı endeksler üzerine kurulu ürünlerle dolup taşmıştır; bu ürünler, daha geniş bir pazarı veya belirli bir pazar segmentini temsil etmek amacıyla tasarlanmıştır.
Piyasa değeri ağırlıklı endeksler, piyasa verimliliğine inanan yatırımcılar için harika çalışır. Piyasa getirilerini kopyalamanın düşük maliyetli, pratik ve şeffaf bir yolunu sunarlar.
Ancak bazı yatırımcılar, olağanüstü hisse seçimleriyle piyasayı yenme olasılığına inanıyor ve piyasa değerine göre ağırlıklandırılmamış stratejileri takip eden farklı bir fon türünü seçiyorlar: akıllı beta.
Bu tür bir endeks, risk-getiri performansında daha iyi şanslara sahip hisseleri seçmeye çalıştığı için aynı zihniyeti takip eder; piyasa değeri ağırlıklı olmayan stratejiler, seçimi belirli temel özelliklere veya bu tür özelliklerin bir karışımına dayandırır.
Bu alan yatırımcılara en basit eşit ağırlık, temel ağırlık ve volatilite/momentum temelli ağırlık metodolojileri dahil olmak üzere birçok seçenek sunarken, bu stratejilerin hepsi üstün sonuçlar verme yeteneğine sahip olamamıştır.
Fon Sponsoru & Endeks
TILT, Flexshares tarafından yönetilmektedir ve bu fon 1,74 milyar dolardan fazla birikim yapmıştır, bu da onu Stil Kutusu - Tüm Kaplama Blend'deki daha büyük ETF'lerden biri yapmaktadır. Bu özel fon, ücretler ve masraflar öncesinde, Morningstar ABD Pazar Faktör Eğim İndeksi'nin performansını eşleştirmeyi hedeflemektedir.
Morningstar ABD Pazar Faktör Eğim Endeksi, ABD hisse senedi piyasalarının performansını, küçük ölçekli ve değer hisselerine artan bir maruz kalma ile ölçmektedir.
Maliyet & Diğer Giderler
Gider oranları, bir ETF'nin getirisinde önemli bir faktördür ve uzun vadede, daha ucuz fonlar, diğer şeyler sabit kaldığında, daha pahalı olanlardan önemli ölçüde daha iyi performans gösterebilir.
Bu ETF, sektördeki çoğu benzer ürünle eşdeğer olup, yıllık işletme giderleri %0,25'tir.
Fonun son 12 ayda %1.17 temettü verimi bulunmaktadır.
Sektör Maruziyeti ve En İyi Yatırımlar
Çoğu ETF, çok şeffaf ürünlerdir ve varlıklarını günlük olarak açıklarlar. ETF'ler ayrıca çeşitlendirilmiş bir yatırım imkanı sunar; bu da tek hisse senedi riskini en aza indirir, ancak yatırımcılar için bir fonun varlıklarını araştırmak yine de önemlidir.
Portföyün %25,4'ünü temsil eden fon, Enformasyon Teknolojisi sektörüne en yüksek tahsisi yapmıştır; Finans ve Tüketici Harcamaları ilk üçü tamamlamaktadır.
Hikaye Devam EdiyorBireysel varlıklara bakıldığında, Nvidia Corp Ortak Hisse Senedi Usd 0.001 (NVDA) toplam varlıkların yaklaşık %4.62'sini oluşturmaktadır, ardından Microsoft Corp Ortak Hisse Senedi Usd 0.00000625 (MSFT) ve Apple Inc Ortak Hisse Senedi Usd 0.00001 (AAPL) gelmektedir.
En büyük 10 varlığı, TILT'in yönetim altındaki toplam varlıklarının yaklaşık %24.49'unu oluşturmaktadır.
Performans ve Risk
ETF yaklaşık %7.56 ekledi ve bu yıl itibarıyla yaklaşık %13.21 arttı ve son bir yılda (, 07/24/2025) itibarıyla sırasıyla. TILT, bu son 52 haftalık dönem boyunca $181.13 ile $231.12 arasında işlem gördü.
ETF'nin beta değeri 1.04 ve son üç yıl için standart sapması %17.43'tür, bu da onu alanda orta riskli bir seçenek haline getirir. Yaklaşık 1917 varlık ile şirket spesifik riskini etkili bir şekilde çeşitlendirir.
Alternatifler
FlexShares Morningstar ABD Pazar Faktör Eğim ETF, yatırımcıların Pazarın Stil Kutusu - Tüm Kapital Karışık segmentini geride bırakmayı hedefledikleri için makul bir seçenektir. Ancak, yatırımcıların dikkate alabileceği bu alanda başka ETF'ler de bulunmaktadır.
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT), S&P Total Market Index'i takip etmektedir ve Vanguard Total Stock Market ETF (VTI), CRSP US Total Market Index'i takip etmektedir. iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF'nin 72.92 milyar $ varlığı bulunmaktadır, Vanguard Total Stock Market ETF'nin ise 511.29 milyar $ varlığı vardır. ITOT'un gider oranı %0.03'tür ve VTI %0.03 değişiklik göstermektedir.
Daha ucuz ve daha düşük riskli seçenekler arayan yatırımcılar, Style Box - Tüm Kapital Karışımının getirilerini hedefleyen geleneksel piyasa değeri ağırlıklı ETF'leri dikkate almalıdır.
Sonuç
Bu ürün ve diğer ETF'ler hakkında daha fazla bilgi edinmek, yatırım hedeflerinize uyan ürünleri taramak ve ETF yatırımı evrenindeki son gelişmeler hakkında makaleleri okumak için lütfen Zacks ETF Merkezi'ni ziyaret edin.
Zacks Investment Research'ten en son tavsiyeleri mi istiyorsunuz? Bugün, Önümüzdeki 30 Gün İçin En İyi 7 Hisse Senedini indirebilirsiniz. Bu ücretsiz raporu almak için tıklayın.
FlexShares Morningstar ABD Pazar Faktör Eğim ETF (TILT): ETF Araştırma Raporları
Bu makale ilk olarak Zacks Investment Research'te yayımlandı (zacks.com).
Zacks Yatırım Araştırması
Yorumları Görüntüle