Kripto Piyasası Haftalık Raporu: Likidite Daralması, Merkezi Olmayan Finans ve AI Ajanı Gündem Oluyor

Pazar Genel Görünümü

Bu hafta kripto piyasası genel olarak bir düşüş trendi gösterdi, duygu endeksi %53'ten %7'ye düştü ve aşırı korku durumuna girdi. Fed, gelecek yıl için faiz indirim beklentisini 4 kezden 2 kez olarak değiştirdi, bu da yaklaşık 1 milyar dolar değerinde zorunlu tasfiye ile sonuçlandı ve piyasa belirgin bir kaldıraç azaltma sürecinden geçti.

Merkezi Olmayan Finans alanında son iki ayda TVL negatif büyüme gösterdi (-2.21%), ancak stablecoin piyasa değeri artmaya devam etti (USDT +0.55%, USDC +1.44%), temel likiditenin hala girdiğini gösteriyor, makineli tüfek havuzları gibi sabit getiri projeleri rağbet görüyor.

AI Agent yarışma pazar büyüklüğü 99 milyar dolara ulaştı, yatırım odak noktası spekülatif AI Meme coinlerden altyapı inşasına kaydı, bu da pazarın giderek olgunlaştığını gösteriyor.

Meme coin'ların popülaritesi belirgin bir şekilde düşüyor, sermaye büyük ölçüde çekiliyor, yatırımcılar daha somut uygulama değeri olan projeleri aramayı tercih ediyor.

Açık blok zinciri sektörü, piyasa dalgalanmaları sırasında güçlü bir düşüş direnci gösterdi ve güvenli liman olarak birinci tercih haline geldi, bu da piyasanın altyapıya olan güveninin hala sağlam olduğunu yansıtıyor.

Noel tatilinin yaklaşmasıyla birlikte, piyasalardaki likiditenin düşmesi bekleniyor. BTC ve ETH ağırlıklı savunma stratejileri benimsemeniz önerilir. DeFi stabil getirilerine ve AI altyapı projelerine dikkat edin, tatil dönemindeki dalgalanma risklerine karşı dikkatli olun.

Sıcak Yarışlar

AI Ajanı

Bu hafta çoğu AI Agent tokeninin fiyatı düşmesine rağmen, piyasa tartışma seviyesinin en yüksek olduğu konu. İlgi, AI Meme tokenlerinden yavaş yavaş AI Agent alt yapısına kayıyor. AI Agent, AI DePIN, AI Platform, AI Rollup, AI infra gibi birçok alanda birleşerek piyasa gelişimini yönlendirmesi bekleniyor.

Piyasa değeri sıralamasında ilk beşteki AI Agent projeleri:

1. Fetch.ai (FET)
2. SingularityNET (AGIX)
3. Ocean Protokolü (OCEAN)
4. Numeraire (NMR)
5. Oasis Ağı (ROSE)

Merkezi Olmayan Finans yarışı

TVL büyüme sıralaması ilk 5:

1. VaultCraft (VCX): 5344.32%
2. Hyperliquid (HYPE): 183.98%
3. Resolv: 77,31%
4. Babil: 64.43%
5. Lista DAO (LISTA): 48.52%

VaultCraft, Lido Finance tabanlı stETH 4X kaldıraçlı Looper'ı tanıttı, çoklu zincir dağıtımını destekliyor ve %7+'ye varan APY getirisi sunuyor.

Hyperliquid, birçok popüler coin ticaret çifti ekledi ve en yüksek 5 kat kaldıraç desteği sunarak büyük bir kullanıcı kitlesini çekti.

Resolv, Base entegrasyonunu tamamladı, işlem maliyetlerini düşürürken hızını artırdı ve aynı zamanda kredi verme hizmetleri ile likidite havuzlarını tanıttı.

Babylon, Layeredge ile işbirliği yaparak ZK ölçeklenebilirlik teknolojisi uygulamalarını derinleştiriyor ve Sui ile stratejik bir ortaklık kuruyor.

Lista DAO, Gauge Voting ve Bribe Market işlevlerini tanıttı ve birçok proje ile işbirliği kurdu.

Stablecoin piyasa değeri istikrarlı bir şekilde artıyor, USDT %0.55 artış gösterdi, USDC %1.44 artış gösterdi, bu da fonların sürekli olarak girdiğini gösteriyor.

DeFi projelerinin TVL'si ilk kez %2.21 negatif büyüme gösterdi, bu durumun başlıca nedeni piyasalardaki düşüş nedeniyle gerçekleşen tasfiyelerdir ve son iki ay süresince devam eden artış trendini bozmuştur.

Diğer Yarışmaların Performansı

kamu zinciri

TVL artış oranı ilk 5:

1. Hyperliquid: 183,98%
2. Bitcoin: 44.94%
3. BSC: 2.71%
4. AILayer: 2.02%
5. Mantle: 0,75%

Hyperliquid açık pozisyon sözleşme sayısı 4.3 milyar doları aştı, yeni popüler coin ticaret çiftleri eklendi.

Bitcoin bir güvenli liman varlığı olarak rağbet görmekte, kullanıcılar BTC'lerini BTCFi projesine yatırarak ek kazanç elde etmektedir.

BSC, birden fazla yeni projeyi tanıtarak, Meme projelerinin gelişimini destekliyor, airdrop planları ve yenilikçi yarışmalar başlatıyor.

AILayer, topluluk işletimi ve ekosistem işbirliğine odaklanarak birçok etkileşimli etkinlik düzenlemektedir.

Mantle, Compound III'ü entegre etti, borç verme işlevini başlattı ve büyük bir teşvik etkinliği düzenledi.

Artış Sıralaması Genel Durumu

Token artış oranı ilk 5:

1. UXLINK: 107.18%
2. ALIŞILMIŞ: 74.72%
3. MOCA: 72,37%
4. HYPE: 52.43%
5. VELO: 47.49%

UXLINK ve DuckChain stratejik iş birliği yaptı, LINE platformu kullanıcı sayısı 2 milyonu aştı.

USUAL, yenilikçi teşvik stratejilerini tanıttı, TVL hızla büyüyor.

MOCA 3.0 versiyonunu yayınladı, SK Planet ile işbirliği yaparak 28 milyon Koreli kullanıcıya ulaştı.

HYPE, piyasa dalgalanmalarından faydalanarak büyük bir kullanıcı kitlesinin ticarete katılmasını sağlıyor.

VELO, Sony Block Solutions Labs ile işbirliği yaparak yeni Layer 2 çözümlerine genişliyor.

Meme token yükseliş sıralaması

1. Fartcoin (FARTCOIN): 96.66%
2. aixbt tarafından Virtuals (AIXBT): %18.83
3. Cheems Token (CHEEMS): 8,58%

Meme projeleri piyasa düşüşünden büyük ölçüde etkilenmiştir, genel performans oldukça zayıf olup, piyasa ilgisi ve fon akışının değiştiğini göstermektedir.

Sosyal Medya Gündemi

En çok görülen tema L1'lerdir, listeye giren tokenler arasında HBAR, SUI, XRP, ETH, TRX vb. bulunmaktadır. Kamu zinciri projeleri piyasanın düşüşünde nispeten daha iyi bir performans göstererek yatırımcıların riskten korunma tercihi haline geldi.

Piyasa Teması Genel Görünümü

Haftalık getiri oranına göre, Cefi alanı en iyi performansı gösterdi (-6.61%), Gamefi alanı ise en kötü performansı gösterdi (-26.37%).

Cefi alanında BNB ve BGB öne çıkıyor, Binance sürekli yeni coinler ekliyor, Bitgit tersine yükseliyor.

Gamefi alanı piyasa ilgisinden yoksun, ana tokenlerin performansı genel piyasadan daha zayıf.

Gelecek Hafta Beklentileri

Mikro faktörler:

• Amerika, Noel tatiline girdi, makro veriler az.
• Tatil döneminde piyasa dalgalanmaları artabilir.

Sektör Rotasyon Eğilimi:

• Merkezi Olmayan Finans alanı: Makine Tüfeği Havuz projeleri rağbet görüyor
• AI alanı: AI Ajansı sürekli ilgi görüyor, Web2 ve Web3 hızla bir araya geliyor.

Yatırım stratejisi önerisi:

• Savunma konfigürasyonunu sürdürün, BTC ve ETH konfigürasyonunu artırın
• Yüksek getirili makinalı tüfek havuz projelerine katılın
• Dikkatli olun, pozisyonları sıkı bir şekilde kontrol edin, risk yönetimini iyi yapın