Kripto piyasası popüler kavram döngüsü analizi: 14 ana bölgenin getirisi nasıl?

Bu yıl kripto piyasası genel olarak dalgalı bir ayarlama durumunda, likidite sürekli olarak daralıyor. Bu ortamda, piyasada bazı popüler kavramlar ve varlıklar ortaya çıkmaya devam etti ve kavram döngüsü bu yılki durumu birbirine bağladı. Uzun vadeli bir yükseliş trendinin eksikliği durumunda, farklı kavramların döngüsünü takip etmek, dalgalı piyasadaki yapısal fırsatları yakalamak ve aşırı getiri sağlamak için bir yol olabilir.

14 kavramın 114 varlık fiyatındaki değişimlere dair derin bir analiz şunu göstermektedir:

1. Bu yılın geride kalan 32 doğal haftası, LSD/LSDFi, Appchain/stack, NFT/NFTFi, SocialFi, Layer2, MEME, Social Trading Bot, BTC, Hong Kong web3, Cüzdanlar ve BRC-20 dahil olmak üzere 11 kavramın döngüsünü oluşturdu. Her döngünün lider kavramları, haftalık ortalama %26.42'lik bir artış gösterdi.

2. Yükseliş döngüsünde, Sosyal Ticaret Botu, MEME ve BRC-20 en çok görülenlerdir, ardından LSD/LSDFi ve SocialFi gelmektedir, sırasıyla 4-6 doğal hafta içinde en yüksek ortalama haftalık yükselişi gerçekleştirmiştir.

3. Bu yıl piyasa üç benzer yukarı yönlü trend gösterdi, çoğu popüler konsept varlıklarının hareketleri buna benzer. Genel yukarı yönlü trend giderek zayıflıyor, her konseptin birinci yukarı yönlü trend dönemindeki ortalama süreleri 48.43 gün, ardından gelen üç trend dönemi sırasıyla 30.04 gün, 20.48 gün ve 14.86 gündür.

4. Farklı stratejileri karşılaştırdığımızda, BTC bulundurmanın muhtemelen orta seviyede bir getirisi olan bir yatırım stratejisi olduğu görülüyor. Her bir trendi tam olarak yakalayabilirsek, bu yılın teorik getirisi 20 katına ulaşabilir.

14 Popüler Kavramın Genel Görünümü

Medya raporları ve ana akım sınıflandırma standartlarına dayanarak, seçilen 14 popüler kavram analiz edilmiştir: Hong Kong Web3, NFT/NFTFi, Layer 2, LSD/LSDFi, MEME, Sosyal Ticaret Botu, appchain/stack, RWA, Cüzdanlar, SocialFi, BRC-20, DEX/Perp DEX, Kredi/Ödünç Alma, CEX.

Bu kavramlar, politika teşviki ile yönlendirilen Hong Kong Web3, Ethereum yükseltmesi ile gelen LSDFi, Bitcoin uygulama genişlemesi olan BRC-20, ChatGPT'den ilham alan sosyal medya ticaret robotu ve MEME, DEX, NFT, CEX gibi geleneksel popüler kavramları kapsamaktadır.

114 gözlem örneğinin halka arz zamanına göre, yalnızca BRC-20 ve Sosyal Ticaret Botu bu yıl yeni ortaya çıkan kavramlardır. Layer2, LSD/LSDFi, MEME, NFT/NFTFi gibi 4 kavramdan bazıları da bu yıl ihraç edilen yeni varlıklara sahiptir ve bu alanların bu yıl oldukça aktif olduğunu göstermektedir.

Kavram Dönüşüm Analizi

Farklı doğal haftalardaki kavramların fiyat değişimlerinin istatistiksel analizi şunu göstermektedir:

1. May ortasından sonra, birçok kavram belirgin bir yükseliş trendi göstermeye başladı, doğal hafta döngüsü ile büyük ölçüde yükseldi.

2. 14 May haftasında MEME konseptinin ortalama haftalık artışı %979.65'e ulaştı ve bu, bu yıl tek bir konsept için en yüksek haftalık artış rekorunu kırdı.

3. Diğer belirgin artışlar şunlardır: 14 Mayıs'ta Hong Kong Web3 konsepti %202.97 yükseldi; 21 Mayıs'ta LSD/LSDFi %99.86 yükseldi; 28 Mayıs'ta ticaret robotları %187.89 yükseldi; 2 Temmuz'da Hong Kong Web3 %114.79 yükseldi; 23 Temmuz'da ticaret robotları ve SocialFi sırasıyla %173.69 ve %137.26 yükseldi; 13 Ağustos'ta SocialFi %174.21 yükseldi.

4. Ticaret robotları, MEME ve BRC-20 döngüde en fazla ortaya çıkmış olup, sırasıyla 6 ve 5 doğal hafta içinde ortalama en yüksek artış oranına sahip. LSD/LSDFi ve SocialFi ise bir sonraki sıradadır ve 4 doğal hafta içinde ortalama en yüksek artış oranına ulaşmıştır.

5. Ticaret robotlarının dalgalanması oldukça şiddetli olup, aynı zamanda ortalama artış ve ortalama düşüş oranlarının en yüksek olduğu döngü dizisinde birden fazla kez görünmektedir.

6. LSD/LSDFi ve SocialFi dalgalanmaları görece daha küçük, daha çok ortalama artış oranı en yüksek döngü dizilerinde yer almakta, göreceli güçlü bir bölgeyi oluşturmaktadır.

7. Cüzdanlar ve NFT/NFTFi bu yıl ortalama en yüksek düşüş gösteren dönüşüm sıralarında daha fazla yer aldı, zayıf bölgelere aittir.

Yükseliş Trendi Analizi

7 günden fazla genel artış standartlarına göre, bu yıl BTC ve ETH üç ana yükseliş trendi aşaması gösterdi:

1. 1 Ocak - 21 Şubat
2. 11 Mart - 17 Nisan
3. 15 Haziran'dan 14 Temmuz'a

Analiz sonucu:

1. Genel yükseliş trendi giderek zayıflıyor, her bir kavramın dört trend dönemindeki ortalama süreleri sırasıyla 48.43 gün, 30.04 gün, 20.48 gün ve 14.86 gündür.

2. CEX, Layer2, MEME kavramları üçüncü trend aşamasında hala güçlü bir yükseliş yeteneği sergiliyor.

3. SocialFi ve MEME, dördüncü trend aşamasında bireysel varlıklardan etkilenerek, artış süresi uzadı.

4. Çoğu tokenin ilk trend dönemindeki en yüksek getirisi, yılın en yüksek getirisi olarak kabul edilir. Bu yıl çıkan bazı yeni tokenler, son trend dönemindeki getirileriyle yılın en yüksek getirisine ulaşmıştır.

Strateji Karşılaştırması

BTC'yi yıl boyunca elde tutma stratejisi ( getiri oranı %60,22 ), iki tür kavramsal döngü stratejisi ile karşılaştırıldığında:

1. Haftalık trendleri takip et: Her hafta, o haftanın en yüksek fiyat artışına sahip varlık kategorisinden rastgele birini satın al. Teorik getiri oranı yaklaşık %2053.20, ancak varlık seçimine yüksek derecede duyarlı.

2. Yukarı yönlü eğilim döngüsü: Her bir eğilim döneminde yükseliş süresi en uzun olan varlık kategorisinden rastgele birini satın alın. Teorik getiri oranı yaklaşık %1536.67, bu büyük ölçüde dördüncü eğilim döneminde BRICK'in patlamasından kaynaklanmaktadır. Sadece ilk üç eğilim dönemini dikkate alırsak, getiri oranı yaklaşık %44.93.

Genel olarak, BTC tutmak, getiri oranının orta seviyede olduğu bir strateji olabilir. Haftalık trendleri takip etme teorik getirisi, temel seviyeden çok daha yüksek olabilir, ancak seçilen varlıklardan büyük ölçüde etkilenir. Trend değişim stratejisinin getirisi, katılım sağlanan trend segmenti sayısına bağlıdır ve temel seviyenin altında olabilir.

Genel olarak, popüler kavramların artışına katılmak, yıllık teorik getiriyi önemli ölçüde artırabilir. Kavram döngüsünü yakalamak için yeni kavramlara ve önceki kavramların yeniden döngü fırsatlarına dikkat edilebilir.