Trader ile Sohbet: HighFreedom Bitcoin Döngüsü ve Yatırım Stratejileri Hakkında Konuşuyor

Bu Space etkinliğine HighFreedom davet edildi; kendisi bir aracılık makroekonomi analisti olarak ticaret stratejilerini, makroekonomiye dair görüşlerini ve kripto para piyasasının gelecekteki seyrine dair tahminlerini paylaştı. Yılların ticaret tecrübesine dayanarak, HighFreedom Bitcoin, altcoinler ve bunların geleneksel finans piyasalarıyla olan ilişkisi hakkında derin bir anlayışa sahiptir. Bu diyalog ayrıca yeni başlayan traderların gelişim yolunu ve sistematik bir ticaret mantığı oluşturmanın yollarını kapsadı.

Tüm içerik sadece paylaşım amaçlıdır, herhangi bir yatırım tavsiyesi oluşturmaz.

TL;DR

Bir, Trader HighFreedom Hakkında

1. İşlem stratejisi nedir?

• Yükseliş yönünde para kazanmak, yani boğa piyasası sürecinde Bitcoin tutarak ve uzun vadeli olarak hareket ettirmeyerek, piyasanın genel yükselişinden gelir elde etmek.
• Dalgalanma ile para kazanmak, kaldıraç kontrolü altında, BTC fiyatı uygun fiyat aralığına düştüğünde, coin bazlı (Bitcoin bazlı) uzun pozisyon açmak, fiyat uygun olduğunda Bitcoin'i teminat gösterip bir miktar fon ödünç almak, fiyat yükseldiğinde ise coin bazlı uzun pozisyonu kapatmak, Bitcoin miktarını artırmak için.

2. Bu tür bir ticaret stratejisinin oluşma nedeni nedir?

• Birkaç döngüden sonra, HighFreedom bu stratejinin kendi risk tercihlerine ve fon yönetimi stratejilerine daha uygun olduğunu düşünüyor; bu sayede boşta kalma riskini etkili bir şekilde önleyebilir ve pozisyon maliyetlerini düşürebilir.
• Kripto para dünyası, yüksek riskli ve yüksek geri çekilme olan bu piyasa ortamında, esasen spot piyasada yüksek alım ve düşük satım ile elde edilen sonuçlarla benzerlik göstermektedir. Coin bazında uzun pozisyon açma stratejisinin avantajı, boğa piyasasındaki ana yükseliş dalgalarına katılmayı sağlamasıdır; dezavantajı ise zaten kaldıraçlı bir pozisyon açmasıdır, bu nedenle likidasyon fiyatı olacaktır, bu yüzden belirli bir ölçüde kaldıraç pozisyon riskini daha iyi kontrol etmek gereklidir.

3）Ticaret stratejisinin mantığı

• Temel Mantık: Yönlendirilmiş getirileri ve dalgalanma getirilerini birleştirerek, piyasanın genel artışını kaçırmadan, dalgalanma işlemleri ile Bitcoin pozisyon miktarını artırmak. Özellikle boğa piyasası dönemlerinde, pozisyonu optimize etmek için dalgalanma araçlarını zamanında kullanmak.
• Riskten kaçının: HighFreedom, piyasanın aniden hızlı bir şekilde yükseldiği durumlarda, erken satış yapma ve piyasayı kaçırma riskini azaltmak için coin bazlı uzun pozisyonlar alarak bunu sağlar.

4. Beklenen Kazanç

• Uzun vadeli kazanç: Boğa piyasası döngüsü içinde, bu strateji %300 ile %500 arasında genel kazanç sağlayabilir.
• Geri çekim yönetimi: HighFreedom'un beklenen geri çekim kontrolü yaklaşık %20-30 civarında, aşırı durumlarda %40 geri çekim olabilir.

5）Ticaret stratejilerini uygularken dikkat edilmesi gerekenler

• Kaldıraç Kontrolü: İşlem yaparken kaldıraç seviyesini sıkı bir şekilde kontrol etmek önemlidir, özellikle de fiyatlar yüksek veya piyasa dalgalı olduğunda. Genel olarak, kaldıraç oranının %50'nin altında tutulması önerilir, böylece daha büyük bir güvenlik marjı sağlanır.
• Zamanlama: Coin bazlı uzun pozisyon almak için uygun piyasa zamanlaması seçilmelidir, bu strateji en iyi boğa piyasası içindeki dalgalanmalarda uygundur. Hızlı bir ana yükseliş dalgasında bu strateji kullanılmaz, çünkü boğa zirvesinde veya piyasa çok sıcak olduğunda, kaldıraçlı uzun pozisyon almanın maliyeti çok yüksektir (örneğin, bu yıl Mart ayında BTC'yi uzun pozisyonda almak için fonlama oranı bir ara yıllık %70'i aşmıştır), bu stratejinin kâr-zarar durumu özellikle spot likidite düşük olduğunda oldukça kötüdür, bu nedenle aşırı yüksek fon maliyetlerinden kaçınılmalıdır.

İki, Makroekonomi, ABD borsası ve coin dünyası

1） "Kripto para dünyası" neden Amerika'nın makroekonomik durumunu anlamalı, temel odak noktası ne olmalı?

• HighFreedom, piyasanın iki tür işlemci olduğunu düşünüyor: borsa içi ve borsa dışı. Borsa içindeki insanlar genellikle kripto para dünyasında deneyimli olanlardır; genelde çok paraları yoktur ama çok coinleri vardır ve kripto para döngüleri, popüler alanlar, zincir üzerindeki veriler gibi göstergelere odaklanırlar. Buna karşılık, borsa dışındakiler genellikle spot ETF gibi kanallar aracılığıyla piyasaya girerler, paraları çok ancak coinleri azdır ve Bitcoin'i bir risk varlığı olarak görürler, piyasa likiditesine göre esnek bir şekilde alım satım yaparlar. Piyasanın erken aşamalarında, katılımcılar esas olarak borsa içindeki kripto para insanlarıydı ve piyasa büyüklüğü küçüktü, bu nedenle sadece teknik göstergelere ve K-line şekillerine odaklanmak yeterliydi. Ancak, piyasanın gelişmesiyle birlikte, borsa dışı yatırımcıların fonları akmaya başladı ve piyasa üzerindeki etkileri önemli ölçüde arttı, bu nedenle ayrıca ABD borsa ve ABD'nin genel makro ekonomik durumu da dikkate alınmalıdır. Benzer şekilde, BTC yıllarca süren çabaların ardından nihayet kabul edildi ve zengin bir aileye gelin gitti; bu zengin aile de ABD borsasıdır.
• ABD hisse senedi piyasası, alt kısımdaki para fonları ve devlet tahvillerinden, üst kısımdaki yüksek riskli, yüksek getirili hayalperest işletmelere kadar piramit benzeri bir yapıya sahiptir; risk ve getiri aşamalı olarak artmaktadır. HighFreedom, Bitcoin'in risk ve getiri konumlandırmasının genel olarak Russell 2000 ve ARKK ile karşılaştırılabileceğini, belirli bir temel ve büyüme potansiyeline sahip olduğunu, dijital altın niteliğinde olduğunu düşünmektedir. Altcoinler ise daha yüksek risk taşımakta olup, ABD hisse senetlerindeki yüksek riskli hisselere (örneğin GME ve AMC) benzemektedir.

2）Bu döngüdeki altcoin pazarının yönünü nasıl Amerikan borsa mantığı ile değerlendirebiliriz?

• HighFreedom, Bitcoin fiyatı belirli bir seviyeye yükseldiğinde, piyasadaki bazı fonların daha yüksek riskli altcoinlere kayabileceğini ve bunun sonucunda altcoin pazarının hareketlenebileceğini düşünüyor.
• Altcoinlerin fiyat hareketleri, temel olarak tüm piyasanın likiditesine bağlıdır. Eğer ABD borsa riskli hisseleri olan ARKK, GME, AMC gibi hisseler iyi performans gösteriyorsa, bu durum likiditenin bol olduğu anlamına gelir ve altcoin piyasası da bir yükseliş trendi yaşayabilir. Ancak, şu anda likidite oldukça sıkı, bu nedenle altcoin piyasasının performansı baskı altında olabilir.
• Son zamanlarda piyasanın hem iç hem de dış kaldıraç temizliğinden geçtiğini düşünüyorum. 4 Temmuz'daki temizlik, kripto para piyasasının içindeki kaldıraç azaltma sürecine dayanıyordu, oysa 5 Ağustos'taki temizlik, kripto para piyasasının dışındaki (özellikle ABD borsaları) fonların kaldıraç azaltma süreciydi ve kripto para piyasası ile pek bir ilişkisi yoktu. Ancak makro düzeyde bir tersine dönüş olasılığı var ve dördüncü çeyrekte yeni bir boğa piyasası döngüsü bekleniyor. Yine de, gelecekteki yükselişin büyüklüğü konusunda piyasa içinde farklı görüşler ve tartışmalar mevcut.

3）Yeni başlayanların ticaret öğrenme adımları ne olmalı?

• Temel Eğitim: HighFreedom, yeni başlayan traderların CFA Level 1 sertifikası almasını öneriyor. Bu, finansal piyasalara dair temel bilgileri sistematik bir şekilde öğrenmelerini, makroekonomik analiz, sektör analizi gibi kritik becerileri kazanmalarını sağlayacaktır.
• Kasıtlı Eğitim: Her gün piyasa dinamiklerine dikkat edin, Token artış listesinin arkasındaki nedenleri analiz edin, piyasa hassasiyetini ve ticaret sezgisini geliştirin. Aynı zamanda, özellikle dalgalı piyasalarda kaldıraç kontrolü hakkında risk yönetimini öğrenin.
• Çok Boyutlu Analiz: Finansal piyasanın temel analizinin yanı sıra, zincir üzerindeki veriler, farklı coinlerin temel durumları gibi konulara da dikkat edilmeli ve kendi işlem mantığı ve sistemini inşa edilmelidir.

4）Stop Doing List nedir?

• Aşırı kaldıraç kullanımı: Zincir üstü işlem yaparken, kaldıraç seviyesini sıkı bir şekilde kontrol etmek gerekir. Zincir üstü işlemlerin periyodik etkileri belirgindir, özellikle büyük varlık sahiplerinin davranışlarına dikkat etmek önemlidir.
• Aşırı göstergelere bağımlılık: Spot ETF'lerin ortaya çıkmasıyla birlikte, zincir üzerindeki göstergelerin etkinliği zayıflayabilir, yatırımcıların yeni piyasa mantığına ve değişikliklere sürekli olarak uyum sağlaması gerekecek. Uzun vadede, makroekonomik mantık değişirse, yatırımcıların dikkate aldığı göstergelerin de buna uygun olarak değişmesi gerekir.

Üç, Önerilen Tüccarlar

1. Fu Peng: Doğu Kısmı Menkul Kıymetler'den, dolar varlıkları hakkında derinlemesine bir anlayışa sahip, sistem analizi konusunda uzman, görüşlerini paylaşmayı seviyor.

2） Arthur Hayes: Amerika'nın makroekonomisi hakkında derin bir anlayışa sahip, makalede kullanılan dil zor olsa da, görüşlerinin referans değeri var.

3） Victor: Fon yöneticisi, kripto para dünyasında deneyimli, erken dönem madencisi, pazara dair kendine özgü görüşleri var.

4）Bperson sunong：Önceki boğa piyasasının deneyimli bir yatırımcısı, sağladığı bazı kritik dönem göstergeleri ticaret için faydalı.