Akıllı beta borsa yatırım fonu olan Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV), 12/13/2016 tarihinde piyasaya sürüldü ve pazarın Stil Kutusu - Orta Kapak Değer kategorisine geniş bir erişim sunuyor.
Akıllı Beta ETF'leri Nedir?
ETF endüstrisi, genellikle piyasayı veya piyasanın belirli bir segmentini temsil etmek üzere tasarlanmış piyasa değeri ağırlıklı endeksler üzerine kurulu ürünler tarafından domine edilmiştir.
Piyasa değeri ağırlıklı endeksler, piyasa verimliliğine inanan yatırımcılar için harika çalışır. Piyasa getirilerini kopyalamanın düşük maliyetli, pratik ve şeffaf bir yolunu sunar.
Ancak, bazı yatırımcılar olağanüstü hisse seçimleriyle piyasayı geride bırakma olasılığına inanıyor ve piyasa değerine göre ağırlıklandırılmamış stratejileri izleyen farklı bir fon türünü tercih ediyorlar: akıllı beta.
Bu endeksler, belirli temel özelliklere veya bu tür özelliklerin bir kombinasyonuna dayalı olarak, daha iyi risk-getiri performansı şansı olan hisse senetlerini seçmeyi amaçlar.
Bu alan, en basit eşit ağırlıklı, temel ağırlıklı ve volatilite/ivme bazlı ağırlıklandırma metodolojileri gibi birçok farklı yatırım seçeneği sunmaktadır; ancak bu stratejilerin hepsi üstün sonuçlar elde edemez.
Fon Sponsoru & Endeks
NUMV, Nuveen tarafından yönetilmektedir ve bu fon 396,66 milyon $'dan fazla birikim yapmıştır, bu da onu Stil Kutusu - Orta Boy Değer'deki ortalama boyuttaki ETF'lerden biri yapmaktadır. Bu özel fon, ücretler ve masraflar öncesinde TIAA ESG USA Orta Boy Değer Endeksi'nin performansını eşleştirmeyi hedeflemektedir.
Nuveen ESG ABD Orta Ölçekli Değer Endeksi, esas olarak ABD borsalarında işlem gören orta ölçekli şirketler tarafından ihraç edilen hisse senetlerinden oluşmaktadır.
Maliyet ve Diğer Giderler
Gider oranları, bir ETF'nin getirisinde önemli bir faktördür ve uzun vadede, diğer her şey aynı kalmak kaydıyla, daha ucuz fonlar önemli ölçüde daha pahalı olanları geride bırakabilir.
Bu ETF'nin yıllık işletme giderleri %0.31'dir, bu da onu sektördeki çoğu benzer ürünle eşit hale getiriyor.
12 aylık geri dönük temettü verimi %1.65 olarak geliyor.
Sektör Maruziyeti ve En İyi Hisseler
ETFnin tek hisse riskini minimize eden çeşitlendirilmiş bir maruziyet sunduğu doğru olsa da, yatırım yapmadan önce bir fonun varlıklarını incelemek hala önemlidir. Neyse ki, çoğu ETF, varlıklarını günlük olarak açıklayan çok şeffaf ürünlerdir.
Portföyün %18,4'ünü temsil eden fon, en fazla tahsisatı Sanayi sektörüne yapmıştır; Finans ve Gayrimenkul ise ilk üçü tamamlamaktadır.
Bireysel yatırımlara baktığımızda, United Rentals Inc. (URI) toplam varlıkların yaklaşık %2,42'sini oluşturuyor, ardından Ferguson Enterprises Inc (FERG) ve Cardinal Health Inc. (CAH) geliyor.
Hikaye Devam Ediyor NUMV'nin en iyi 10 varlığı, yönetim altındaki toplam varlıklarının yaklaşık %20,07'sini oluşturuyor.
Performans ve Risk
Yıla itibaren, Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF şu ana kadar yaklaşık %9,53 kazanmış durumda ve son 12 ayda yaklaşık %8,32 artış göstermiştir ( 26/08/2025) itibarıyla. NUMV, bu son 52 haftalık dönemde $30.28 ile $38.41 arasında işlem görmüştür.
ETF'nin beta değeri 0,99 ve son üç yıllık dönem için standart sapması %17,37'dir. Yaklaşık 99 varlık ile şirket spesifik riskini etkili bir şekilde çeşitlendirmektedir.
Alternatifler
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF, piyasanın Stil Kutusu - Orta Kapak Değer segmentini aşmayı hedefleyen yatırımcılar için makul bir seçenektir. Ancak, yatırımcıların değerlendirebileceği bu alanda başka ETF'ler de bulunmaktadır.
Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV), FTSE US ALL CAP CHOICE INDEX'i ve iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU), MSCI USA ESG Focus Index'i takip etmektedir. Vanguard ESG U.S. Stock ETF'nin 11.1 milyar $ varlığı vardır, iShares ESG Aware MSCI USA ETF'nin ise 14.22 milyar $ varlığı vardır. ESGV'nin gider oranı %0.09 ve ESGU'nun %0.15 değişimi vardır.
Daha ucuz ve daha düşük riskli seçenekler arayan yatırımcılar, Style Box - Mid Cap Value'nın getirilerini hedefleyen geleneksel piyasa değeri ağırlıklı ETF'leri değerlendirmelidir.
Sonuç
Bu ürün ve diğer ETF'ler hakkında daha fazla bilgi edinmek, yatırım hedeflerinize uygun ürünleri filtrelemek ve ETF yatırım evrenindeki en son gelişmelerle ilgili makaleleri okumak için lütfen Zacks ETF Merkezi'ni ziyaret edin.
Zacks Investment Research'tan en son önerileri mi istiyorsunuz? Bugün, Önümüzdeki 30 Gün İçin En İyi 7 Hisse Senedini indirebilirsiniz. Bu ücretsiz raporu almak için tıklayın.
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV): ETF Araştırma Raporları
Bu makale Zacks Investment Research'te ilk olarak yayınlanmıştır (zacks.com).
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Nuveen ESG Mid-Cap Değer ETF (NUMV) şu anda güçlü bir ETF mi?
Akıllı beta borsa yatırım fonu olan Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV), 12/13/2016 tarihinde piyasaya sürüldü ve pazarın Stil Kutusu - Orta Kapak Değer kategorisine geniş bir erişim sunuyor.
Akıllı Beta ETF'leri Nedir?
ETF endüstrisi, genellikle piyasayı veya piyasanın belirli bir segmentini temsil etmek üzere tasarlanmış piyasa değeri ağırlıklı endeksler üzerine kurulu ürünler tarafından domine edilmiştir.
Piyasa değeri ağırlıklı endeksler, piyasa verimliliğine inanan yatırımcılar için harika çalışır. Piyasa getirilerini kopyalamanın düşük maliyetli, pratik ve şeffaf bir yolunu sunar.
Ancak, bazı yatırımcılar olağanüstü hisse seçimleriyle piyasayı geride bırakma olasılığına inanıyor ve piyasa değerine göre ağırlıklandırılmamış stratejileri izleyen farklı bir fon türünü tercih ediyorlar: akıllı beta.
Bu endeksler, belirli temel özelliklere veya bu tür özelliklerin bir kombinasyonuna dayalı olarak, daha iyi risk-getiri performansı şansı olan hisse senetlerini seçmeyi amaçlar.
Bu alan, en basit eşit ağırlıklı, temel ağırlıklı ve volatilite/ivme bazlı ağırlıklandırma metodolojileri gibi birçok farklı yatırım seçeneği sunmaktadır; ancak bu stratejilerin hepsi üstün sonuçlar elde edemez.
Fon Sponsoru & Endeks
NUMV, Nuveen tarafından yönetilmektedir ve bu fon 396,66 milyon $'dan fazla birikim yapmıştır, bu da onu Stil Kutusu - Orta Boy Değer'deki ortalama boyuttaki ETF'lerden biri yapmaktadır. Bu özel fon, ücretler ve masraflar öncesinde TIAA ESG USA Orta Boy Değer Endeksi'nin performansını eşleştirmeyi hedeflemektedir.
Nuveen ESG ABD Orta Ölçekli Değer Endeksi, esas olarak ABD borsalarında işlem gören orta ölçekli şirketler tarafından ihraç edilen hisse senetlerinden oluşmaktadır.
Maliyet ve Diğer Giderler
Gider oranları, bir ETF'nin getirisinde önemli bir faktördür ve uzun vadede, diğer her şey aynı kalmak kaydıyla, daha ucuz fonlar önemli ölçüde daha pahalı olanları geride bırakabilir.
Bu ETF'nin yıllık işletme giderleri %0.31'dir, bu da onu sektördeki çoğu benzer ürünle eşit hale getiriyor.
12 aylık geri dönük temettü verimi %1.65 olarak geliyor.
Sektör Maruziyeti ve En İyi Hisseler
ETFnin tek hisse riskini minimize eden çeşitlendirilmiş bir maruziyet sunduğu doğru olsa da, yatırım yapmadan önce bir fonun varlıklarını incelemek hala önemlidir. Neyse ki, çoğu ETF, varlıklarını günlük olarak açıklayan çok şeffaf ürünlerdir.
Portföyün %18,4'ünü temsil eden fon, en fazla tahsisatı Sanayi sektörüne yapmıştır; Finans ve Gayrimenkul ise ilk üçü tamamlamaktadır.
Bireysel yatırımlara baktığımızda, United Rentals Inc. (URI) toplam varlıkların yaklaşık %2,42'sini oluşturuyor, ardından Ferguson Enterprises Inc (FERG) ve Cardinal Health Inc. (CAH) geliyor.
Hikaye Devam Ediyor NUMV'nin en iyi 10 varlığı, yönetim altındaki toplam varlıklarının yaklaşık %20,07'sini oluşturuyor.
Performans ve Risk
Yıla itibaren, Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF şu ana kadar yaklaşık %9,53 kazanmış durumda ve son 12 ayda yaklaşık %8,32 artış göstermiştir ( 26/08/2025) itibarıyla. NUMV, bu son 52 haftalık dönemde $30.28 ile $38.41 arasında işlem görmüştür.
ETF'nin beta değeri 0,99 ve son üç yıllık dönem için standart sapması %17,37'dir. Yaklaşık 99 varlık ile şirket spesifik riskini etkili bir şekilde çeşitlendirmektedir.
Alternatifler
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF, piyasanın Stil Kutusu - Orta Kapak Değer segmentini aşmayı hedefleyen yatırımcılar için makul bir seçenektir. Ancak, yatırımcıların değerlendirebileceği bu alanda başka ETF'ler de bulunmaktadır.
Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV), FTSE US ALL CAP CHOICE INDEX'i ve iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU), MSCI USA ESG Focus Index'i takip etmektedir. Vanguard ESG U.S. Stock ETF'nin 11.1 milyar $ varlığı vardır, iShares ESG Aware MSCI USA ETF'nin ise 14.22 milyar $ varlığı vardır. ESGV'nin gider oranı %0.09 ve ESGU'nun %0.15 değişimi vardır.
Daha ucuz ve daha düşük riskli seçenekler arayan yatırımcılar, Style Box - Mid Cap Value'nın getirilerini hedefleyen geleneksel piyasa değeri ağırlıklı ETF'leri değerlendirmelidir.
Sonuç
Bu ürün ve diğer ETF'ler hakkında daha fazla bilgi edinmek, yatırım hedeflerinize uygun ürünleri filtrelemek ve ETF yatırım evrenindeki en son gelişmelerle ilgili makaleleri okumak için lütfen Zacks ETF Merkezi'ni ziyaret edin.
Zacks Investment Research'tan en son önerileri mi istiyorsunuz? Bugün, Önümüzdeki 30 Gün İçin En İyi 7 Hisse Senedini indirebilirsiniz. Bu ücretsiz raporu almak için tıklayın.
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV): ETF Araştırma Raporları
Bu makale Zacks Investment Research'te ilk olarak yayınlanmıştır (zacks.com).
Zacks Yatırım Araştırması
Yorumları Görüntüle