El trading de futuros es un producto de inversión muy utilizado por los inversores de criptomonedas. Contrariamente al mercado de Spot Trading, donde compran y venden los activos que poseen, en el trading de futuros, las personas no negocian el activo subyacente, sino realmente sus movimientos de precio. Los contratos de futuros de criptomonedas se dividen en entrega y perpetuos.

Un contrato de futuros de entrega es un acuerdo para negociar (comprar o vender) un token a un precio y fecha específicos. Un contrato perpetuo no opera con ningún activo subyacente, sino con su acción de precio. Vamos a entrar en más detalles sobre esos productos específicos:

¿Qué es un contrato de futuros de entrega?

Un contrato de futuros de entrega es esencialmente un producto financiero derivado que obliga a las partes a comprar o vender un activo en una fecha y precio futuro predeterminados.

Cuando compras una entrega, no tienes que pagar el monto total de un activo como lo harías si hubieras comprado el token en los mercados al contado. El pago solo se realizará en la expiración del contrato, y antes de eso, se debe depositar un margen como garantía para asegurar que tienes suficientes activos para cumplir con la obligación.

Los futuros de criptomonedas tienen fuertes similitudes con los futuros de acciones, pero el sector ha evolucionado, y un producto ampliamente utilizado en la actualidad son los Futuros Perpetuos.

¿Cómo negociar futuros de entrega en Gate.io?

Gate.io proporciona futuros de entrega semanales, quincenales, trimestrales y semestrales. Vaya a la página del Centro de Futuros y seleccione el Contrato de futuros de entrega en el que desea invertir para ir a la página de la plataforma de trading.

Fuente: Gate.io

Entonces tendrá acceso al precio de marcado, tiempo de vencimiento, interés abierto y el volumen de negociación. En el ejemplo anterior, examinemos a qué se refiere el código de producto (BTCUSDT0701- Semanal):

BTCes la moneda base del contrato

USDTes la moneda de cotización del contrato

0701es la fecha de vencimiento

Semanales la duración de este tipo de contrato

¿Qué es un contrato de futuros perpetuos?

Los contratos perpetuos son derivados financieros innovadores, similares a los futuros en finanzas tradicionales pero sin tener ninguna fecha de vencimiento o liquidación.

A través de este tipo de contrato, los traders solo pueden centrarse en las subidas y bajadas de los tokens, hacer uso de un apalancamiento más alto y “mantener” sus posiciones todo el tiempo que deseen.

Los perpetuos concentran la mayor parte de la liquidez de BTC y ETH y permiten operaciones más flexibles para el mercado. El resultado es que el volumen de futuros de criptomonedas es mucho mayor que el del mercado al contado. Si consultas la página de inicio de Gate.io, verás que el volumen diario de negociación de futuros probablemente sea mayor que el volumen de negociación al contado.

Además, los perpetuos no se basan en los activos subyacentes, sino en un Precio de Índice. Cada intercambio realiza sus propios cálculos, y el Precio de Índice de Gate.io es el precio promedio del activo en los principales mercados al contado, como se detalla en este artículo.

Dado que el mercado está lleno de operadores de robots y sistemas de arbitraje, el precio perpetuo de los activos suele ser similar a los activos relacionados en el mercado al contado.

¿Cómo negociar futuros perpetuos en Gate.io?

Ve a la página del Centro de Futuros, selecciona el Contrato Perpetuo en el que deseas invertir y ve a la página de la plataforma de trading.

Fuente: Gate.io

La interfaz es similar al comercio al contado. Los usuarios simplemente tienen que definir qué par quieren negociar y seleccionar el precio, tamaño y multiplicador de apalancamiento.

¿Cuándo negociar futuros?

Dependiendo de la estrategia del inversor, los contratos de futuros pueden ser utilizados con diferentes propósitos, tales como:

• Apalancamiento:Los inversores pueden aumentar su exposición a un activo específico a través de posiciones apalancadas. Gate.io permite un apalancamiento de hasta 100X.

• Posiciones cortas:Los inversores que esperan que los precios bajen pueden abrir posiciones cortas que se valoran cuando los precios bajan.

• Cobertura:Para traders más expertos, los futuros también se pueden utilizar para cubrirse contra caídas del mercado o presión a la baja sobre tokens específicos. Las coberturas suelen ejecutarse junto con un proceso de gestión de riesgos cauteloso para reducir el estrés y la volatilidad de una cartera.

Futuros de Commodities vs. Criptomonedas

Los contratos de futuros de productos básicos son derivados financieros que obligan a las partes a comprar o vender un producto básico físico, como productos agrícolas, productos energéticos o metales, a un precio predeterminado en una fecha futura. Estos contratos de futuros suelen ser estandarizados y se negocian en un intercambio de futuros.

Los contratos de futuros de criptomonedas son similares a los contratos de futuros de materias primas, pero se basan en criptomonedas en lugar de materias primas físicas. Un contrato de futuros de criptomonedas obliga a las partes a comprar o vender una cantidad específica de una criptomoneda a un precio predeterminado en una fecha futura.

Hay algunas diferencias clave entre los futuros de materias primas y los futuros de criptomonedas:

• Activo subyacente:Los futuros de productos básicos se basan en productos básicos físicos, mientras que los futuros de criptomonedas se basan en activos digitales.

• Tamaño del mercado:El mercado de futuros de criptomonedas es relativamente pequeño en comparación con el mercado de futuros de materias primas, que incluye una amplia gama de materias primas físicas.

• Ambiente regulatorio:El entorno regulatorio para futuros de materias primas generalmente está bien establecido, mientras que el entorno regulatorio para futuros de criptomonedas todavía está evolucionando y puede variar de un país a otro.

Con respecto al último punto, cabe decir que esta regla no se aplica a Bitcoin (al menos en los Estados Unidos), ya que esto se considera una mercancía por la Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas de los Estados Unidos (CFTC).

Conclusión

El trading de futuros es un mercado masivo en el sector de la criptomoneda, siendo responsable hasta ahora de la mayor parte del volumen de trading de criptomoneda a nivel mundial. Aunque, este producto se recomienda para traders profesionales y requiere un conocimiento financiero más amplio y experiencia.

Recomendamos encarecidamente que realice su propia investigación y tenga una comprensión más profunda de cómo funcionan estos productos y qué determina sus fluctuaciones de precios antes de comenzar a operar.

Gate.io actualmente ofrece productos de trading de entrega y perpetuo para usuarios en una plataforma de trading segura, estable y confiable con una de las mayores liquideces entre todos los exchanges, lo que hace que tu experiencia de trading sea la mejor posible. Echa un vistazo al Centro de Futuros para ver las ventajas de hacer trading en Gate.