Prefácio:

Apenas através da discussão é que percebemos que certos problemas são pontos de dor reais.

Muitas pessoas lutam com a ideia de que transformar pequenos fundos em grandes quantias é praticamente impossível - parece tentar subir aos céus.

Mas na realidade, não é bem assim. Se quiser fazer crescer fundos pequenos ou entrar no mercado primário, a chave é estabelecer o seu próprio quadro de negociação. (E sim, senti um arrepio ao escrever isso de novo.) Todos falam, mas quase ninguém discute os detalhes reais e concretos - como exatamente se constrói um sistema? Como o clarifica e compreende completamente?

Está bem. Vou falar. Vou escrever. O meu estilo de escrita sempre foi cru e um pouco áspero - às vezes demasiado franco, não polido e definitivamente não cheio de amenidades wishy-washy. Mas isso não é mau. Este mercado precisa de alguém para escrever sobre isto.

Além disso, um aviso justo - este artigo é bastante denso em texto, o que pode parecer um pouco tedioso. Mas para aqueles familiarizados com o meu trabalho, sabem que priorizo a praticidade e insights acionáveis. Portanto, acredito genuinamente que este artigo é altamente valioso. Se estiver a sentir-se perdido, seja um pouco paciente, leia com atenção - irá retirar algo dele.

Com base nas minhas próprias experiências, estou a elaborar uma estratégia concreta e um plano para passar de algumas centenas de U para ultrapassar a marca de 1 milhão de U.

Até agora, ainda não alcancei completamente o “A8” — ainda estou bastante verde, longe de ser tão afiado quanto alguns dos verdadeiros OGs. Portanto, não falarei sobre o caminho para A8.5 ou A9, pois não tenho experiência em primeira mão.

Quanto à minha própria jornada, não acho que tenha sido verdadeiramente bem-sucedido ainda, por isso vou guardar essa história. Talvez quando ultrapassar a linha dos 5 milhões de U, eu me exiba um pouco mais.

Basta de conversa fiada. Para os investidores de retalho, "fundos pequenos" realmente significa pequeno - algumas pessoas têm algumas centenas de U, outros podem ter mais, digamos 1K a 10K U. Para este artigo, vamos usar 300 U como ponto de partida. Então, esta é uma estratégia prática e um caminho para navegar no mercado MEME primário de 300 U para 1 milhão de U. Esperamos que isso o ajude a evitar alguns desvios desnecessários.

(E já agora, todos os dados e cálculos neste artigo têm alguma tendência - são apenas uma parte do quebra-cabeça quando se trata de avaliar a eficácia.)

1. Análise de Dados (Usando PUMP como Exemplo)

Vamos começar com alguma análise de dados.

Em 15 de abril, um total de 43.271 tokens meme foram criados via PUMP. No entanto, apenas 408 tokens se formaram (ou seja, concluíram o lançamento completo com a contribuição máxima).

Essa é uma taxa de graduação de apenas 0,94% - menos de 1%. Em outras palavras, 99% dos tokens morreram dentro do mercado interno.

Aqui estão os dados sobre os 408 tokens que conseguiram um lançamento completo:

2. Uma Descrição Clara da Estratégia

Todas as estratégias de negociação acabam por se resumir a duas variáveis: com que frequência negoceia e o nível de lucro que pretende alcançar.

Quando combinados, isso nos dá quatro modelos estratégicos principais:

1. Frequência de negociação alta + Metas de lucro elevadas

2. Alta frequência de negociação + Metas de lucro baixas

3. Baixa frequência de negociação + Metas de lucro elevadas

4. Baixa frequência de negociação + Metas de lucro baixas

A seguir, iremos analisar quantitativamente esses quatro modelos em detalhe de um ponto de vista matemático para avaliar seus prós e contras.

Uma vez que este artigo se concentra em estratégias de pequeno capital, todos os exemplos seguintes serão baseados num capital inicial de 300 U (que também foi o meu ponto de partida). Estratégias para intervalos de capital maiores—10K–200K U e 200K–1M U—serão discutidas mais tarde no artigo.

Se estiver a começar com 300 U, isso equivale atualmente a cerca de 2,4 SOL. Para facilitar o cálculo, arredondemos para 2,5 SOL.

Agora, deixe-me esclarecer rapidamente como as percentagens de lucro realmente funcionam neste contexto. Devido às taxas de gás e subornos, se vender a 0,1 SOL por transação, o custo por negociação (com base na velocidade padrão da rede) é de cerca de 0,005 SOL. Se quiser apenas atingir o ponto de equilíbrio, terá de fazer outra ordem de venda, o que também custa 0,005 SOL.

Portanto, com dois negócios, o seu custo total é de 0,01 SOL. Isto significa que a menos que a sua posição ganhe pelo menos 10% de lucro, na realidade está a perder dinheiro após as taxas. Quaisquer "lucros fictícios" inferiores a 10% são apenas isso - fictícios.

1. Modelo de Frequência de Negociação Alta + Alvo de Lucro Alto

Para facilitar o cálculo, vamos ignorar os custos de transação por agora. Neste modelo—operações frequentes com metas de lucro altas—imagine que tem 2.5 SOL num dia, e utiliza 0.1 SOL por operação, fazendo 25 operações. Não foi aplicado nenhum stop-loss porque o objetivo aqui é procurar por multiplos enormes.

Pressupondo que esteja a utilizar uma estratégia que requer uma única grande vitória para atingir o ponto de equilíbrio, precisará de acertar apenas numa ficha 48x (ganho de 4800%) em 25 tentativas.

Para alcançar esse tipo de retorno, há apenas um caminho: comprar no mercado interno (entre os 43.271 tokens) e acertar um dos 16 tokens que atingiram mais de 100 mil em capitalização de mercado. Com 25 chances, a sua probabilidade de acertar pelo menos um e pelo menos empatar é de 0,92% - o que significa que há uma chance de 99,08% de perda.

Se reduzir o objetivo de 48x para 25x (ganho de 2500%), as probabilidades não melhoram muito. Com base na faixa média de capitalização de mercado (53K–100K), atingir 25x significa que teria de entrar com cerca de 3.06K de capitalização de mercado. Mas a capitalização de mercado inicial típica da PUMP é de cerca de 3.8K, portanto, o único caminho viável ainda envolve atingir mais de 100K em capitalização de mercado. Neste caso, a probabilidade de equilíbrio aumenta ligeiramente para entre 0.92% e 2.06%, mas a taxa de perda permanece perto de 98%.

Resumo:
Porque as probabilidades de perda são tão altas aqui? Simples - você não tem capital suficiente. E com "não suficiente", queremos dizer que você não tem pelo menos 500 SOL.

Os grandes jogadores que se envolvem diariamente em PVP? Eles não vão te dizer isto, mas estão a trabalhar com mais de 2000 SOL para apanhar moedas meme, no entanto, só colocam entre 2 e 10 SOL por negócio. Eles têm capital e paciência suficientes para apanhar um grande golpe que cubra todas as perdas e mais. Do ponto de vista matemático, esta estratégia só funciona se tiver esse tipo de capital.

Para os pequenos jogadores, a menos que tenha uma sorte louca e uma intuição excepcional - capaz de escolher um super-disparo entre mais de 40.000 tokens e levá-lo até o fim - provavelmente apenas irá queimar os seus fundos.

2. Modelo de Alta Frequência de Negociação + Baixo Objetivo de Lucro

Na PUMP, o aumento médio do token é de cerca de 663%. Definiremos aqui os alvos de lucro baixos como qualquer coisa de 15% a 100%.

Na teoria, essa faixa de lucro é alcançável em qualquer segmento do mercado. Então, vamos analisar por capitalização de mercado:

(3.8K–53K): O Mercado Interno

Aqui, a melhor estratégia é comprar e fazer com que outros sigam - basicamente, incentivar os outros a entrar depois de si. Com metas de lucro baixas, tudo o que precisa é de um pequeno aumento de preço para sair com lucro.

Isso é possível. Como os limites de mercado internos são baixos, é necessário muito pouca pressão de compra para criar um pico de preços. Para dobrar sua entrada, você só precisaria de cerca de 4000 U em compras—cerca de 40 pessoas. Isso não é difícil se você for ativo em grupos de Telegram de qualidade, compartilhando endereços de contrato e promovendo uma narrativa sólida para FOMO outros. Esta abordagem é popular entre pessoas que quantificaram totalmente sua estratégia.

(53K–100K): Mercado de Médio Alcance

Requer mais pressão de compra, e é muito mais difícil reunir manualmente pessoas suficientes para sustentar um movimento. A menos que tenha insights profundos e cronometragem narrativa, esta faixa é difícil. E no PUMP, a maioria dos lançamentos são vendidos acentuadamente logo após a decolagem, portanto, este segmento frequentemente carece de crescimento real. Vamos pular este em termos de viabilidade matemática.

(100K–500K): Intervalo de Alto Valor

A ação de preço aqui é tipicamente impulsionada por:

1. Pequenas entradas lideradas por influenciadores

2. Narrativa de meme decente e viralidade

Vamos assumir que não dependemos de influenciadores e, em vez disso, nos concentramos puramente na qualidade narrativa. Mesmo retirando o julgamento subjetivo, a matemática é favorável:

• Existem 16 tokens com mais de 100K de capitalização de mercado

• 50% destes atingem entre 100K–500K

• O resto excede os 500K ou até atinge 1M+

Se inserir todos os tokens neste intervalo, a taxa de vitória é de cerca de 43%, e os lucros acumulados estimados variam de 125% a 675%. Surpreendente, não é?

(500K–1M e Acima): Território de Grande Potencial

Tokens nesta faixa são impulsionados por:

1. Grandes influenciadores

2. Baleias/manipularam os mercados

3. Narrativas de nível 2 ou superior

Você não pode controlar se uma baleia entra a menos que você esteja próximo delas. Então você fica com:

• Identificar mercados manipulados

• Avaliar a qualidade narrativa e viralidade

Estes são ainda altamente subjetivos. Mas matematicamente, se ignorar a filtragem baseada na experiência e apenas entrar em tudo, está a olhar para retornos estimados de 223%–1250% e potencialmente mais elevados. A ampla gama reflete a variabilidade na sua estratégia de obtenção de lucro.

3. Baixa Frequência de Negociação + Modelo de Alvo de Lucro Elevado

À primeira vista, esta estratégia pode parecer intrinsecamente contraditória. Exige uma capacidade e experiência excecionais, e o sucesso deste modelo depende fortemente desses fatores subjetivos. Por causa disso, não iremos entrar em análises detalhadas aqui—do ponto de vista de um trader de retalho iniciante, esta estratégia não oferece orientação prática.

Dito isto, destaquei duas palavras no texto original por uma razão: se não estiver a operar com fundos pequenos, então este modelo não é necessariamente contraditório. Se tiver experiência e habilidade suficientes, então dedicar tempo a seguir esta estratégia pode ser totalmente válido.

4. Baixa Frequência de Negociação + Modelo de Baixo Objetivo de Lucro

Condições:

• Frequência de negociação: Baixa (máximo de 1-3 negociações)

• Alvo de lucro: Baixo (take-profit limitado a 100%, com pontos de paragem entre 25%–100%)

• Capital por negociação: 0.5 SOL

Neste modelo, o nível de limite de mercado de 100K torna-se uma linha divisória crucial. Vamos combinar tudo acima de 100K num grupo e definir o limite superior em 5M.

Tendo isso em mente, vamos calcular o retorno esperado ao fazer uma média de 2 negociações, cada uma usando 0.5 SOL, e visando um lucro médio de 62.5% através de duas zonas de capitalização de mercado:

Apanhaste a chave para a compreensão aqui? É um alerta.

Porquê? Porque no intervalo de capitalização de mercado de 100K a 5M, a sua probabilidade de obter lucro é uma impressionante 99,67%.

Isso pode não parecer significativo à primeira vista. Então vamos inverter: se você fizer negociações nesta faixa, sua chance matemática de falha é apenas 0,33%.

Isso mesmo - a segmentação de baixa frequência + baixo lucro é a estratégia ótima entre os quatro modelos.

Resumo:

Ao começar com um pequeno capital e remover a experiência/habilidade como variáveis, ficam quatro cenários primários. Os dados no gráfico abaixo oferecem uma visão mais realista e amplamente aplicável de como essas estratégias se saem.

3. Dominar a Arte da Negociação - A Conta Psicológica

Até agora, não mencionei uma vez um fator que impacta significativamente a negociação - a sua mentalidade. Porquê? Deixe-me explicar em detalhe.

No início da sua jornada como um pequeno trader a retalho a entrar neste mercado, para além de configurar a sua conta de capital, estou a apresentar-lhe outro conceito crucial - a sua conta psicológica. Uma vez que a designamos como uma "conta", vamos falar sobre como ela pode aumentar ou diminuir, e as consequências de cada uma.

Veja o que acontece com muitas pessoas:
Eles entram no mercado e são arrastados por todos os mitos da riqueza. Imitando os outros, começam a entrar em todas as moedas hype, fantasiando sobre apanhar o próximo 10x, 100x. Pulando de token para token, eles repetidamente sofrem perdas, vendendo em pânico constantemente.

Durante todo este processo, a sua conta psicológica nunca cresce - em vez disso, é constantemente drenada. Com o tempo, perdem a coragem, duvidam cada vez mais de si mesmos e entram numa espiral de falta de confiança.

Depois de bastantes falhas consecutivas, pergunte a si mesmo - o que lhe dá confiança para apostar alto e ganhar na próxima vez?

São influenciados pela crença de que o capital pequeno deve perseguir multiplicadores enormes desde o início, ignorando oportunidades mais racionais e calculadas. Estão viciados no ciclo de hype, nunca pausando para refletir sobre qual estratégia realmente lhes convém. Nunca quantificam um sistema de negociação realista e executável.

Eles não sabem de mais nada, exceto uma regra falha: "odds altas são tudo." E assim, sem nunca construir uma verdadeira base, eles espiralam em um ciclo de morte descendente interminável, eventualmente saindo do mercado em uma derrota silenciosa.

É um resultado trágico.
Imagina um dia, depois de inúmeras dificuldades, finalmente ficas diante do dragão. Percebes que, se brandires a tua espada, poderás transcender aos céus. Mas a tua espada está agora enferrujada e partida. Esgotaste a tua coragem, a tua determinação. Mesmo que a brandas, pode não ser suficientemente forte para matar a besta. Ou pior, podes já não ter coragem para brandir de todo.

Se estiver a ler isto agora, espero que faça uma pausa. Reflicta sobre o que eu disse. Pense seriamente - que estratégia específica deve seguir? Como pode clarificar o seu sistema?

Os benefícios são óbvios:
Ganhas confiança. Tornas-te mais seguro de ti mesmo. A fricção interna desaparece. Encontras paz na tua mentalidade diária e consegues pensar com mais clareza. Quando surgem grandes oportunidades, és mais propenso a reconhecê-las - e, mais importante, terás a coragem de agir.

Existem inúmeras outras vantagens, mas não as vou estar a repetir.

4. Execução Detalhada de Estratégias Específicas

Então, como exatamente deve executar? Aqui está uma análise detalhada:

Estratégia para 350 U a 200K U

Comece por dividir o seu capital de 2.5 SOL em duas contas separadas rigidamente:

• Conta de Negociação: Alocar 1.5 SOL

• Conta de Reserva: Alocar 1 SOL

Para a conta de negociação, use apenas 10% do total por negociação — isso é 0,15 SOL por entrada.

No início, é melhor começar com tokens MEME que já atingiram o fundo com sucesso. Por exemplo, tokens recentes como $RFC, $DARK, etc. Comece por aproveitar as suas ondas de curto prazo. Não há muitas boas entradas por dia, por isso seja paciente. Caso contrário, a probabilidade de atingir a sua stop-loss aumenta. Aguarde por uma configuração sólida, entre e, assim que obtiver um ganho decente (mesmo que seja apenas alguns pontos percentuais), faça lucro.

Seja rigoroso - não persiga altos retornos. Continue este processo para acumular experiência e desenvolver a sua conta psicológica.

Agora, para a conta de reserva (1 SOL):
Não toque frequentemente nisso. Esta conta é para treinar o seu julgamento para grandes oportunidades de alta convicção.

O que conta como uma oportunidade de alta convicção? Estas não surgem frequentemente. Alguns exemplos clássicos:

• A listagem de novembro da Binance de $ACT - após o anúncio, disparou 25 vezes numa tarde.

• A onda narrativa de IA - tokens líderes bombeados em uníssono.

• O dia em que Trump lançou repentinamente um token.

Quando algo assim acontece, faça a sua chamada e depois use 30% da sua conta de reserva para comprar.

Uma vez que chama com sucesso três destes eventos seguidos, terá desenvolvido um julgamento sólido para jogadas de alto impacto. Depois, quando deteta configurações semelhantes, pode começar a apostar tudo a partir desta conta de reserva, fazendo crescer os seus lucros.

Continue a seguir esta estratégia. O seu capital irá escalar de 300 U até 200K U.

No nível A7, sua mentalidade passa por uma grande mudança. Retirar 50K U – vá aproveitar um pouco a vida, satisfazer alguns desejos materiais. Confie em mim, isso vai elevar sua conta psicológica. Você não será mais atolado pelas preocupações diárias, dando-lhe uma vantagem mental.

Nesta fase, já tens uma conta psicológica forte e uma base sólida de experiência. É hora de acalmar e pensar estrategicamente.

Tem dois caminhos principais a partir daqui:

1. Abordagem de Negociação Refinada

• Reduzir a frequência de negociação

• Concentre-se em tokens MEME estabelecidos

• Passar mais tempo a pesquisar e a procurar configurações

• Importante: Mesmo com tanto capital, NÃO vá all-in - repita após mim:
  Não aposte tudo. Não aposte tudo. Não aposte tudo.

• Utilize apenas 20% dos seus fundos para trading ativo \
  Com 150K U a girar desta forma, acabará por ultrapassar o limiar de 1M U eventualmente.

2. Modo PVP (Alto Risco, Alta Recompensa)

• Alocar capital para novos lançamentos e pré-vendas

• Neste nível, o seu capital pode absorver perdas

• A sua conta psicológica é sólida, o que significa que está mentalmente preparado para suportar oscilações

• Podes dar muitos tiros, e uma grande vitória pode cobrir todas as tuas perdas - e mais alguma coisa

5. Algumas Reflexões Finais

Parece que o espaço da moeda MEME foi agora dividido em duas eras distintas: a era pré-Trump e a era pós-Trump, que é onde estamos agora.

Aqueles que apanharam a onda Trump retiraram uma liquidez massiva, festejando todas as noites, alguns até mesmo aposentando-se. Entretanto, aqueles que a perderam ainda estão a lutar nas trincheiras - batendo em paredes, lutando diariamente, com pouco para mostrar pelo seu esforço.

Não sou bom a dar palestras longas e entediantes. Mas uma linha sempre me marcou e me manteve a seguir em frente: Os mercados nascem da desesperança.

Deixe-me partilhar um pouco da minha própria história. No final de 2023, durante um ciclo diferente, o mercado tinha secado completamente - a liquidez tinha desaparecido. Esse foi o meu ponto baixo, cheio de incerteza sobre o futuro e insatisfação comigo mesmo.

Eu estava furioso. Frustrado. Eu me odiava.
Porque não fui eu a ganhar dinheiro?
Porque é que eu sempre perdia?
Porque não posso viver a vida que eu queria?
Por que perdi todas as oportunidades?

Mas talvez a única coisa que me diferenciava era que, mesmo nas profundezas do desespero, eu permanecia no mercado. Eu queria ver por mim mesmo se aquela frase — Os mercados nascem do desespero — era realmente verdadeira.

Um dia, aconteceu. Apanhei a onda. Saltei para aquele foguete que parece sempre surgir num mercado sem esperança, e consegui sair.
Não acredito que tenha sido habilidade. Foi apenas persistência.

“Nunca digas que não há caminho a seguir. Mesmo no mais profundo abismo, uma revelação espera.”

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