[ผู้คัดลอก] วิธีเพิ่มกำไรจากการคัดลอกเทรด?

1.พิจารณารายการแนะนำก่อน

เทรดเดอร์ที่อยู่ในรายการแนะนำของ Gate บนหน้าแรกของ บริการคัดลอกการเทรด ถูกคัดเลือกโดยระบบผ่านอัลกอริธึมที่เป็นกลาง ซึ่งมีค่าอ้างอิงบางประการ และผู้คัดลอกสามารถเลือกลีดเทรดเดอร์ที่ดีที่สุดเพื่อคัดลอกได้

2.ประเมินสไตล์ของเทรดเดอร์ด้วยหลักทางวิทยาศาสตร์โดยการวิเคราะห์ดัชนี

เทรดเดอร์มีสไตล์การนำที่แตกต่างกัน และผู้คัดลอกแต่ละคนก็มีความคาดหวังทำกำไรที่แตกต่างกัน ดังนั้นกระบวนการเลือกเทรดเดอร์จึงสำคัญมาก โดยอิงตาม “Sharpe Ratio” “Yield Curve” และพารามิเตอร์อื่น ๆ คุณสามารถคัดกรองเทรดเดอร์ที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุความคาดหวังทำกำไรได้ดียิ่งขึ้น

ดัชนีที่ 1: Sharpe Ratio

สูตรการคำนวณ Sharpe Ratio

ในบริการคัดลอกการเทรดของ Gate นั้น Sharpe Ratio สามารถเข้าใจได้อย่างง่าย ๆ ว่าเป็นพารามิเตอร์ทางเทคนิคที่ได้มาจาก ROI เฉลี่ยของเทรดเดอร์/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ROI ของเทรดเดอร์

ROI รวมและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ROI จะอัปเดตทุกชั่วโมง ค่าของ Sharpe Ratio และการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ

Sharpe Ratio วัดความสัมพันธ์ระหว่าง ROI และความเสี่ยง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินการของเทรดเดอร์ ตัวอย่างเช่น ROI เฉลี่ยของเทรดเดอร์ A คือ 10% และความเสี่ยงคือ 20% ROI เฉลี่ยของเทรดเดอร์ B คือ 10% และความเสี่ยงคือ 30% จะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนและความเสี่ยงของเทรดเดอร์ A ได้เปรียบกว่า

อย่างไรก็ตาม หาก ROI เฉลี่ยของเทรดเดอร์ C คือ 10% และความเสี่ยงคือ 20% แต่ ROI เฉลี่ยของเทรดเดอร์ D คือ 20% และความเสี่ยงคือ 50% จะประเมินอย่างไรว่าใครใน C และ D มีความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงและ ROI ที่สมเหตุสมผลกว่า?

นี่คือเวลาที่ใช้ Sharpe Ratio ตามสูตรการคำนวณ Sharpe Ratio: ROI เฉลี่ยของเทรดเดอร์ / ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ROI ของเทรดเดอร์ ยิ่งส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ROI สูง ความเสี่ยงยิ่งสูง มาดูกรณีของเทรดเดอร์ C และ D และอธิบายวิธีใช้ Sharpe Ratio ในการเลือก: Sharpe Ratio ของเทรดเดอร์ C = 10% / 20% = 0.5 และ Sharpe Ratio ของเทรดเดอร์ D = 20% / 50% = 0.4 อย่างชัดเจน เทรดเดอร์ C ดีกว่าเมื่อดูจาก Sharpe Ratio จะเห็นได้ว่า ผู้คัดลอกสามารถใช้ Sharpe Ratio ในการประเมินความสามารถในการนำของเทรดเดอร์ ลดความเสี่ยงในการลงทุน และเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน

ดัชนีที่ 2: Yield Curve

การแสดงของ Yield Curve ?

Yield Curve แสดงดังนี้: แกนนอนคือเวลา และแกนตั้งคือกราฟสองมิติของ ROI ของเทรดเดอร์

กรณีศึกษา: ข้อมูลที่มีค่าใน Yield Curve

ดังที่แสดงในรูปด้านล่าง Yield Curve จะแสดงในรูปของเวลาและ Yield Curve ด้วยวิธีนี้ ผู้คัดลอกสามารถสังเกตแนวโน้มโดยรวมของ ROI ของเทรดเดอร์ได้อย่างตรงไปตรงมามากขึ้น

จุดสูงสุดของ ROI ในรูปแสดงถึงความสามารถที่เป็นไปได้ของเทรดเดอร์ และการประเมินค่าสูงสุดและต่ำสุดของ ROI แสดงถึงความเสถียรของการนำโดยรวม เทรดเดอร์คนที่มี ROI เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก็แสดงว่าเขามีความเสถียรและน่าเชื่อถือในการนำ นอกจากนี้ยังมีการลดลงของ ROI ในบางครั้งเล็กน้อย แต่มีการควบคุมการหยุดขาดทุนที่เหมาะสม ความสูญเสียทางทุนเกิดขึ้นน้อย ซึ่งบ่งชี้ว่าเทรดเดอร์มีวิธีจัดการกับตลาดที่มีความผันผวน

3.เลือกโหมดการคัดลอกที่เหมาะสม

มีความเสี่ยงในการคัดลอก ดังนั้นผู้ใช้ควรเลือกโหมดการคัดลอกที่เหมาะสมตามทุนและความสนใจของตน ผู้คัดลอกใหม่ควรเลือกโหมดการคัดลอกอย่างระมัดระวัง แพลตฟอร์มแนะนำให้ผู้คัดลอกเลือก “โหมดการคัดลอกง่าย” เพื่อให้ได้ ROI ที่คล้ายกับเทรดเดอร์และคัดลอกตำแหน่งของเทรดเดอร์

4.ข้อผิดพลาดทั่วไปในกระบวนการคัดลอก

4.1 ข้อผิดพลาดทางปัญญา

ขาดการตระหนักรู้เกี่ยวกับความเสี่ยง

ความเสี่ยงสูงและผลตอบแทนสูงเป็นกฎพื้นฐานของการลงทุน อนาคตเองก็มีความเสี่ยงสูง เทรดเดอร์นำเพียงแต่ควบคุมความเสี่ยงและผลตอบแทนในช่วงที่สมเหตุสมผล และแลกเปลี่ยนความเสี่ยงที่ต่ำกว่าสำหรับผลตอบแทนที่มากขึ้น แต่มันไม่ได้หมายความว่าผู้คัดลอกจะไม่ต้องรับความเสี่ยงและจะไม่สูญเสีย เนื่องจากเทรดเดอร์ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะชนะตลอดเวลา อาจมีการสูญเสียเกิดขึ้น จริง ๆ แล้วสาระสำคัญของการคัดลอกไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและทำกำไรเท่านั้น แต่เป็นการจับคู่ผลตอบแทนและความเสี่ยงให้อยู่ในระดับเดียวกันกับเทรดเดอร์ที่ดี

ข้อผิดพลาดทางปัญญา: ไม่มีค่าควรในการคัดลอกเทรดเดอร์ที่มีผลตอบแทนและอัตราการชนะต่ำหรือปานกลาง

เป็นข้อผิดพลาดทางปัญญาที่จะคิดว่าไม่มีค่าควรในการคัดลอกเทรดเดอร์ที่มีผลตอบแทนและอัตราการชนะต่ำหรือปานกลาง ตัวอย่างต่อไปนี้ของเทรดเดอร์ A และ B จะช่วยให้คุณเข้าใจกรณีได้ดียิ่งขึ้น

เทรดเดอร์ A: ผลตอบแทนสูง อัตราการชนะต่ำและปานกลาง

เทรดเดอร์ A มีกำไรค่อนข้างสูง แต่อัตราการชนะของเขาอยู่ในระดับปานกลางหรือต่ำ แสดงว่าเทรดเดอร์ A สามารถจับแนวโน้มราคาของกลยุทธ์การซื้อขายบางรายการได้อย่างแม่นยำและได้กำไรในช่วงที่ใหญ่กว่า เทรดเดอร์ A โดดเด่นในเรื่องกำไรและขาดทุนโดยรวม และมีความน่าจะเป็นสูงที่จะได้อัตราการชนะสูงในคำสั่งเดียว

เทรดเดอร์ B: ผลตอบแทนต่ำและปานกลาง อัตราการชนะสูง

ผลตอบแทนของเทรดเดอร์ B อยู่ในระดับต่ำและปานกลาง แต่อัตราการชนะสูง แสดงว่าเทรดเดอร์ B มีความน่าจะเป็นสูงที่จะทำกำไรได้ในแต่ละคำสั่ง และผลตอบแทนค่อนข้างเสถียร มีความเสี่ยงน้อยกว่า เทรดเดอร์ B เหมาะสำหรับผู้คัดลอกที่ต้องการผลตอบแทนที่เสถียร

ให้ความสำคัญกับกำไรและขาดทุนระยะสั้น ไม่มีวิสัยทัศน์ระยะยาว:

การซื้อขายเป็นธุรกิจระยะยาว บริการคัดลอกการเทรดให้ผู้ใช้ทั่วไปที่มีประสบการณ์การซื้อขายไม่เพียงพอเชื่อมต่อกับเทรดเดอร์คุณภาพสูงได้ง่ายขึ้น แต่มันยังเป็นการลงทุนระยะยาว ดังนั้นผู้คัดลอกควรมีวิสัยทัศน์ระยะยาวในการวัดกำไรและขาดทุน เมื่อคุณมีความคิดที่จะละทิ้งการคัดลอก คุณสามารถเปรียบเทียบผลตอบแทนการคัดลอกรายสัปดาห์กับผลตอบแทนการคัดลอกรายเดือนในข้อมูลการคัดลอกประวัติศาสตร์ และไม่ควรใช้กำไรและขาดทุนระยะสั้นเป็นเกณฑ์เดียวในการประเมินความสามารถในการนำการซื้อขายของเทรดเดอร์

รู้สึกกังวลและกลัวเมื่อพูดถึงการขาดทุน ขาดความอดทน:

ตลาดมีความผันผวน และเทรดเดอร์ก็ต้องการเวลาปรับกลยุทธ์การซื้อขายเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด (ดังที่แสดงในรูป: ผลตอบแทนของเทรดเดอร์เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา) ผู้คัดลอกที่มีแนวโน้มที่จะตื่นตระหนกและกลัวควรอดทนและรอให้เทรดเดอร์ปรับกลยุทธ์การซื้อขายของตน นอกจากนี้ ผู้คัดลอกควรมีความคาดหวังทางจิตใจที่เหมาะสมเกี่ยวกับการหยุดขาดทุนและการทำกำไรก่อนที่จะคัดลอก

4.2 ไม่เข้าใจกลไกการคัดลอก

การคัดลอกคำสั่งที่มีกำไรสูงไม่ได้หมายความว่าจะชนะกำไรแน่นอน

ผู้คัดลอกคัดลอกเทรดเดอร์เมื่อเห็นคำสั่งที่มีกำไรสูงแต่ไม่ได้รับผลตอบแทนจากคำสั่งนั้น สาเหตุก็คือเทรดเดอร์อาจได้เปิดสถานะแล้วเมื่อผู้คัดลอกเห็นคำสั่งนั้น ผู้คัดลอกไม่สามารถสร้างสถานะเดียวกันได้ในขณะนั้น และต้องรอโอกาสต่อไปในการคัดลอกเทรดเดอร์เพื่อเปิดสถานะ

ฉันได้คัดลอกแล้วแต่ไม่มีข้อมูลการคัดลอก แปลว่าการคัดลอกล้มเหลวหรือไม่?

ไม่มีข้อมูลการคัดลอกไม่ได้หมายความว่าการคัดลอกล้มเหลว ผู้คัดลอกสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ดังนี้:

4.2.1 ตรวจสอบโหมดการคัดลอก: ตรวจสอบว่าคุณอยู่ในโหมดการคัดลอกขั้นสูงหรือไม่ ก่อนอื่นเราต้องตรวจสอบว่าเราได้เปิดใช้ “คัดลอกจากเริ่มต้น” หรือไม่ หลังจากที่เราเลือกตัวเลือกนี้แล้ว เราสามารถคัดลอกเทรดเดอร์ได้ทันทีที่เขา/เธอเปิดสถานะ

4.2.2 หากเทรดเดอร์ยังไม่ได้เปิดสถานะ ตรวจสอบว่ามีการแจ้งเตือนใน Feeds ของเขาผ่านหน้าแรกหรือคุณสามารถแสดงความคิดเห็นและโต้ตอบกับเขาเพื่อเตือนให้เทรดเดอร์เปิดสถานะ

4.2.3 ผู้คัดลอกสามารถคัดลอกเทรดเดอร์หลายคนเพื่อเปิดสถานะได้ หากเทรดเดอร์ไม่เปิดสถานะเป็นเวลานาน ผู้คัดลอกสามารถเลือกเทรดเดอร์คนอื่นเพื่อคัดลอกได้