Что такое криптопузырь? Узнайте, как его распознать, прежде чем он лопнет

Question

Биткойн только что преодолел $64,000 впервые с 2021 года, и вопрос, который все задают: находимся ли мы внутри еще одного крипто пузыря?

Как работает крипто-пузырь

Крипто-пузырь — это, по сути, ралли цен, вызванное чистым FOMO и спекуляциями, без реального обоснования стоимости. В отличие от акций или облигаций, большинство криптовалют не имеют материальных активов и реальных потоков доходов, поэтому все сводится к настроению рынка.

Типичный цикл работает так:

Начальный хайп: Рождается проект с революционными обещаниями, привлекает ранних пользователей
Массовая спекуляция: Инвесторы видят быструю прибыль, входят в игру
Вирусный Fomo: Социальные сети взрываются,Influencers продвигают монету, приходит капитал без исследований
Иррациональный эйфория: Цены взлетают без фундаментальной логики
Пик: Начинается фиксация прибыли, просачивается негативная новость
Паника: Массовая продажа, крах цен
Восстановление: Надежные проекты выживают, мошенничества исчезают

История крипто-пузырей, которую вам стоит знать

2011: Биткойн прыгнул с копеек до $30 за месяцы. Затем он упал до однозначных чисел. Первый испуг.

2017-2018: Классика. Биткойн подскочил почти до $20,000 в декабре 2017 года, обрушившись до $3,000. В то же время бум ICO породил тысячи мошеннических проектов, которые уничтожили инвесторов.

2021-2022: Биткойн преодолел $68,000, НФТ продавали JPG за миллионы. Все взорвалось. Объем НФТ коллапсировал, Биткойн скорректировался на 60%+.

Сигналы тревоги ( до того, как станет слишком поздно )

Цена: Рост на 100-200% за дни или недели = красный флаг.

Неуправляемый хайп: царит в Twitter, появляется в мейнстримных новостях, обычные люди говорят о криптовалюте на улице.

Экстремальная волатильность: Дикие колебания в течение часов. Сигнал спекулятивной торговли, а не надежных инвестиций.

Высокий объем: Массовые транзакции с большими ордерами = эмоциональные, а не рациональные решения.

Индекс крайнего страха и жадности: Показатели близкие к 80+ указывают на иррациональный восторг.

Торговля с увеличенным плечом: Увеличение кредитного плеча = усиление прибыли И убытков. Опасная игра.

Как защитить себя, если чувствуешь, что наступит крах

Сократите позиции: Забирайте прибыль стратегически, если видите признаки пузыря
Следите за новостями: Будьте в курсе регулирования, макроэкономических событий, новостей проекта
Консультация с экспертами: Не стыдно просить совета
Думай о долгосрочной перспективе: Пузырьки — это циклы. Солидные проекты восстанавливаются
Стоп-лосс: Заказывает автоматические продажи, если цена падает на X%. Защищает ваш капитал
Дисциплина: Избегайте эмоциональных решений. Следуйте своему плану, а не шуму.

Можно ли заработать деньги на пузыре?

Теоретически да, но это как играть в русскую рулетку. Риски огромные:

Полные потери при взрыве
Увеличенный регуляторный контроль после
Пролиферация мошенничества во время бума
Ликвидации, если ты используешь маржу

Неудобная правда

Пузыри являются частью природы криптовалют. Сочетание спекуляции + человеческой психологии + новых технологий = неизбежные циклы. Но они также оставляют ценные уроки: важность настоящей надлежащей проверки, понимание подлежащих технологий, не поддаваться FOMO и никогда не инвестировать больше, чем вы можете позволить себе потерять.

Биткойн сейчас пузырь? Это зависит от того, кого ты спрашиваешь. Некоторые видят спекулятивные циклы. Другие защищают его ценность как долгосрочного децентрализованного актива. Реальность: вероятно, немного того и другого.

Важно не попасться на уловку без выхода.