Анализ торговой стратегии лучших трейдеров Hyperliquid: Искусство использования плеча и тайм-менеджмента

В последнее время, с улучшением рыночной ситуации, действия некоторых крупных трейдеров на платформе Hyperliquid снова привлекли широкое внимание. Эти опытные трейдеры, известные как "киты", благодаря своим значительным капиталам, уникальным стратегиям и острому восприятию рынка, вызвали немалые волнения на платформе. Их каждое движение отражает настроение рынка и предоставляет нам возможность наблюдать за тем, как топовые трейдеры ведут свои игры.

Ниже мы проанализируем торговые методы, склонности к риску и логику прибыли и убытков нескольких трейдеров с различными стилями, пытаясь раскрыть их секреты успеха и обсудить, какие уроки могут извлечь обычные инвесторы.

Краткосрочный снайпер qwatio: искусство событийного трейдинга и высокой кредитной плеча "50x брат"

qwatio является опытным специалистом в отрасли, который начал делиться контентом, связанным с биткойном, на социальных платформах еще в 2014 году, продемонстрировав свою страсть к биткойну. Интересно, что в 2015 году он решил уйти из социальных сетей. Только в марте 2025 года, после того как он получил прибыль более 9 миллионов долларов США от высоко левереджного короткого открытия по биткойну, он вновь появился на публике.

Торговый стиль qwatio известен высоким риском и высокой доходностью, часто используется рычаг 50x, демонстрируя чуткость к рынку. Например, 20 марта 2025 года, перед и после решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам, он сначала открывает короткую позицию по BTC по цене 84,566 долларов, закрывает позицию с прибылью в 81,500 долларов, когда цена падает до 82,000 долларов, затем открывает длинную позицию по цене 82,200 долларов и закрывает ее с прибылью в 921,000 долларов, когда цена восстанавливается до 85,000 долларов, в итоге достигнув общей доходности в 164%.

qwatio специализируется на захвате событийных и краткосрочных возможностей, демонстрируя уникальное понимание рынка. Он не только может использовать значимые экономические события для торговли, но и решительно входить в рынок в периоды крайнего пессимизма. Когда эфириум упал до около 1500 долларов, и рынок в целом был настроен негативно, qwatio вложил 5,5 миллиона долларов в покупку 3715 эфириумов (средняя цена 1493,5 долларов) и продал их за 2502 долларов, получив прибыль в 3,74 миллиона долларов.

12 мая результаты торговых переговоров между Китаем и США были опубликованы, ожидается, что рынок будет колебаться. qwatio выбрал открыть короткую позицию по биткойну на уровне 104,094 долларов, после чего получил прибыль в 1,18 миллиона долларов.

По состоянию на 13 мая, прибыль qwatio на данной платформе составила около 2,82 миллиона долларов. В целом, операции qwatio не частые, за два месяца было всего 3-4 сделки. Тем не менее, каждая операция позволяет точно предсказать краткосрочные тенденции, и он смело действует, часто находясь на грани ликвидации. Однако такой рискованный стиль торговли не подходит для обычных инвесторов, и в некоторых операциях с малопопулярными токенами он также часто терпит убытки.

Легенды и споры: охота на MEME-монеты Джеймса Уинна и операции с большими капиталами

Джеймс Уинн активно торгует на платформе Hyperliquid с марта 2025 года. Его торговая стратегия склонна к относительно длительным периодам (несколько дней), помимо основных токенов, он также любит делать ставки на такие мем-токены, как TRUMP, Fartcoin, PEPE. Высокая волатильность мем-токенов, похоже, стала основным источником его прибыли.

По состоянию на 13 мая, нереализованная прибыль по длинным позициям PEPE, принадлежащим Джеймсу Уинну, составила 23 миллиона долларов, что значительно превышает прибыль от других основных токенов.

Что касается использования плеча, Джеймс Уинн относительно консервативен, он, похоже, устанавливает разные множители плеча в зависимости от волатильности различных токенов. Например, для BTC он установил плечо 40x, а для PEPE лишь 10x.

Джеймс Уинн также основал крупнейший пользовательский фонд на платформе (Moon Capital), но в отличие от его личных точных операций, текущие результаты фонда не идеальны. При открытии длинной позиции по BTC по цене 103,533 долларов, на 13 мая эта позиция потеряла около 10%, что составляет примерно 960,000 долларов. За последний месяц общая доходность фонда составила -8%. Тем не менее, он все равно привлек 10 миллионов долларов депозитов, из которых 9.2 миллиона долларов поступило от Джеймса Уинна.

В целом, доходы Джеймса Уинна на платформе составили 45 миллионов долларов. Его торговая стратегия в основном сосредоточена на длинных позициях, захватывающих моменты роста рынка. Например, он открыл длинную позицию с плечом 40 при цене BTC в 94 000 долларов, и когда цена поднялась выше 100 000 долларов, его плавающая прибыль достигла 5,4 миллиона долларов. Хотя его процент побед в торговле не высок (примерно 47%), благодаря крупным позициям и высокому плечу он все равно может получать значительную прибыль.

Джеймс Уинн в сообществе считается "легендарным трейдером", но его успех также сопровождается противоречиями. Некоторые члены сообщества обвиняют его в том, что он использует доверие сообщества для получения выгоды, например, продвигая мемные токены, чтобы завысить их цены, а затем распродавая их, как в случае с событиями baby pepe в 2024 году. На это Джеймс Уинн ответил отрицанием. В настоящее время эти противоречия и ответы не были подтверждены.

Успех Джеймса Уинна во многом обусловлен его крупными позициями, каждая из которых составляет десятки миллионов или даже сотни миллионов долларов. В сочетании с его острым чутьем на изменения на рынке это привело к его высокой доходности. Достаточная маржа также позволяет ему поддерживать уровень ликвидации на высоком уровне. Этот стиль помогает ему сохранять высокий процент выигрышей, но в случае неправильной оценки тренда он также может понести значительные убытки.

Загадочный крупный игрок на начальных этапах: тестирование и колебания основных монет с низким кредитным плечом

Этот загадочный крупный игрок недавно начал активно участвовать на платформе Hyperliquid, первоначально привлек внимание, вложив более 8 миллионов долларов в длинную позицию по ETH. Затем этот адрес также заработал более 8,16 миллиона долларов за неделю, используя длинные позиции по XRP и SOL.

С точки зрения стиля торговли, у этого трейдера также значительные финансовые ресурсы, начальный капитал составляет 36 миллионов долларов США. Кроме того, он не стремится к экстремальной спекуляции на коротких позициях, а предпочитает использовать низкое кредитное плечо и продлевать время удержания позиций для поддержания прибыли.

В выборе торговых инструментов на данный момент он торговал только тремя основными альткоинами: ETH, XRP и SOL. При этом ETH принес прибыль, тогда как XRP и SOL понесли убытки. С точки зрения торговой стратегии, этот крупный игрок, похоже, не обладает решительностью: сначала он открыл позицию только по ETH, а затем, во время резкого роста рынка, решил открыть длинные позиции по XRP и SOL на высоких уровнях. В результате, с учетом коррекции рынка, он, вероятно, также испытал психологические колебания. В конечном итоге он закрыл все ордера; хотя в целом он все равно был в прибыли, с точки зрения стиля и подхода к торговле, его действия не стоит повторять.

Упорный противник рынка: смогут ли крупные игроки, ставящие на короткие позиции, смеяться последними?

По сравнению с ранее представленным трейдером, этот крупный игрок в настоящее время может считаться временным контрпримером. По состоянию на 13 мая, данные показывают, что этот адрес понес убытки в размере 3,12 миллиона долларов, делая короткие позиции по BTC, ETH и SOL.

С 10 мая этот трейдер постепенно вложил 50,5 миллиона долларов на платформу для короткой продажи. Общая сумма открытых позиций превышает 230 миллионов долларов, из которых сумма позиций по BTC составляет более 110 миллионов долларов. Он, похоже, является решительным медведем на рынке, полностью вложив 50,5 миллиона долларов в позиции и не закрывая их в течение нескольких дней.

Тем не менее, из-за достаточного обеспечения, цена ликвидации этого адреса также труднодостижима (цена ликвидации BTC составляет 142000 долларов, цена ликвидации ETH - 4254 доллара, цена ликвидации SOL - 294 доллара). Судя по общему положению по позициям, текущий убыток составляет всего около 6%.

Конечно, мы не можем утверждать, правильна ли в конечном итоге оценка этого крупного игрока. Мы можем только продолжать следить за событиями и посмотреть, станет ли этот загадочный противник рынка пророком, предсказывающим рынок заранее, или это всего лишь проявление его финансовой мощи.

Обобщая этих впечатляющих крупных участников на платформе Hyperliquid, мы можем заметить, что их торговые стратегии имеют свои особенности и нет универсального "победного правила". Тем не менее, в целом эти крупные трейдеры, как правило, предпочитают выбирать более ликвидные токены, такие как BTC, ETH, SOL, XRP в качестве объектов торговли. Что касается стиля торговли, у каждого есть свои привычки: кто-то предпочитает высокое кредитное плечо, кто-то привык заранее прогнозировать рынок. Однако позиции и вложения этих крупных участников, безусловно, имеют очень высокий риск, что не подходит для обычных инвесторов и трудно воспроизвести. В конце концов, в условиях неопределенности на рынке криптовалют только постоянное обучение и формирование собственной торговой системы позволяют уверенно двигаться вперед в среде, где риски и возможности сосуществуют.