У останні дні на ринку криптовалют спостерігається певне зниження, і деякі друзі запитали: Чи ми повинні зараз продати деякі альткоїни за Bitcoin, оскільки він повністю завантажений?

Моя відповідь така: на биковому ринку часті торгівлі не рекомендується, і це в основному залежить від індивідуальних очікувань. Якщо ви очікуєте, що біткойн подвоїться, і ваші альткоїни також очікується подвоїтися, то немає потреби змінювати позиції на цьому етапі.

Дехто можуть бути здивовані такою відповіддю. Чи ж я завжди радив усім утримувати Біткоїн? Чому я раптово коливаюсь?

Не в тому суть, що я коливаюся, а в інших. Я почав накопичувати Bitcoin у 2022 році, і статті радили людям зробити те саме. Однак зараз ми перебуваємо в середині бикового ринку, і якщо у вас досі немає Bitcoin у вашому портфелі, то, можливо, Bitcoin для вас (у вашій уяві) не є таким важливим, як будь-який інший альткоїн. Таким чином, на цьому етапі, незалежно від того, у вас є Bitcoin чи ні, менш важливо, і найважливіше - це альткоїни, які у вас є зараз (ті, в яких ви вірите), і ваші очікування від них.

Вчора ще один друг залишив мені повідомлення, в якому сказав, що половина їхнього портфеля знаходиться в XMR, і вони тримають цю монету вже понад рік. Вони зазнали збитків на протязі всього бичого ринку через цю монету. Вони запитали, чи вони мають продати все це і перейти на Ethereum.

Це дійсно дещо заплутане питання. Цей друг вклався в XMR через віру в сферу конфіденційності, сподіваючись отримати прибуток на цьому бичому ринку. Але хто б міг подумати, що цю монету виведуть з лістингу прямо на головних біржах?

Тож, я розглянув тенденцію XMR. Ціна зараз впала приблизно до $120, але вона все ще входить до топ-100 монет з ринковою капіталізацією $2.35 мільярда, займаючи 50 місце. Якщо не враховувати інших факторів, з точки зору японських свічок, вона фактично знаходиться в низькоперіодичному періоді, і теоретично, їй повинно бути складно продовжувати падіння. Таким чином, на цьому етапі можуть бути два варіанти:

Перший - продовжувати тримати XMR. Якщо у майбутньому не буде серйозних негативних новин, за допомогою бикового ринку (і деяких невідомих випадків використання цієї монети) існує певна ймовірність того, що ця монета знову підніметься. Наприклад, є 70% ймовірність, що вона підніметься понад 300 доларів (лише випадкове припущення, будь ласка, не слідуйте за ним).

Другий варіант - продати деяку кількість XMR і перейти на ETH, оскільки очікується, що ETH підніметься до $8000 - $10000 на цьому бичиному ринку (звісно, це суб'єктивно, оскільки ETH - це монета, на яку я завжди ставлю). Навіть якщо ви купите за поточною ціною $3300, я вважаю, що є 99,9% шансів, що вона подвоїться (до приблизно $6000) на цьому бичиному ринку. У цьому випадку переключення позицій може компенсувати існуючі втрати в XMR.

Один - це монета, на яку ти був дуже оптимістично налаштований, але тепер лише 70% шансів, що вона принесе тобі гроші. Друга - це монета, на яку ти спочатку не був дуже впевнений, але все ще є ймовірність 99,9% (і більшість людей також вважають це), що вона тобі не збиткує. Якщо би ти був тим, хто читає цю статтю, то що б ти обрав?

На цьому етапі багато старих інвесторів вже повністю інвестувалися, а багато нових інвесторів, швидше за все, все ще слідкують за гарячими точками та купують. Лише невелика кількість людей продовжує спостерігати збоку. Звичайно, є багато способів заробляти гроші в цій галузі, окрім торгівлі місцями. Деякі люди також можуть використовувати свій власний досвід та методи для заробітку (наприклад, арбітраж на ланцюжку, роздачі токенів, стейкінг тощо).

Проте, незалежно від того, як ви заробляєте гроші, якщо ви хочете поглибитися в цю галузь, важливо розуміти та використовувати деякі інструменти on-chain. Пошук та використання інструментів on-chain може значно посилити ваші дослідження та інвестиційні зусилля. Наступним кроком, слідуючи цій логіці, ми проведемо новий раунд обміну думками на тему інструментів on-chain.

1. Інструменти для виявлення наративів

У попередніх статтях ми згадували неодноразово, що в цій галузі дослідження повинні зосереджуватися на розумінні наративів, а не на конкретних проектах. Особливо під час бичого ринку постійно змінюються наративи/тенденції, що може значно впливати на ринковий настрій та успіх пов'язаних проектів.

У цій сфері одним із способів заробити швидкі (великі) гроші є купівля проєктів за відносно низькими цінами до того, як відповідні наративи стануть популярними, а проєкти потенційно злетять. Такий підхід може бути одним із найшвидших способів заробітку для звичайних людей, окрім використання кредитного плеча.

Я пам'ятаю, що кілька днів тому друг попросив мене досить містичного питання: Який наступний сектор повинен рухатися, і будь ласка, скажіть мені кілька відповідних проектів, щоб я міг зараз трохи відпочити.

Щиро кажучи, ніхто (за винятком, можливо, інституційних інвесторів) не може передбачити наперед, який буде наступний зростаючий сектор. Набагато частіше це просто пропозиція кількох можливих варіантів на основі деяких даних або особистого досвіду. На відміну від традиційних методів аналізу, таких як технічний аналіз (наприклад, графіки свічок) або фундаментальний аналіз (зосереджений на цінових моделях та ринкових тенденціях), наративний аналіз в основному намагається розкрити колективні уявлення та емоції людей (інвесторів). Тому наративний аналіз досить складний. Для цього потрібен не лише час, але й здатність влучно вловлювати колективні уявлення та емоції, що майже неможливо для кого-небудь робити ідеально (навіть сучасні штучні інтелект не можуть цього зробити).

Так що, будь ласка, не запитуйте мене такі питання у майбутньому. Якщо б я міг точно передбачити наступний зростаючий сектор і проект наперед, чи я б не збагатів кожен день, закривши очі?

Так отже, чи є спосіб зробити ці прогнози (вгадки) більш надійними? Або як ми можемо ефективно приховатися, перш ніж виникнуть деякі потенційні (можливі) сюжети?

Є головним чином два способи:

По-перше, важливо брати участь в проектах, що відповідають наративу, якомога раніше і продовжувати досліджувати їх. Наприклад, з початку минулого року (2023) ми широко обговорювали RWA, але багато людей тоді не були знайомі з цим концептом наративу, тому не бачили його потенціалу. Якби ви продовжували зосереджуватися на вивченні розвитку пов'язаних проектів під цим наративом, було б легше зафіксувати його зміни зростання до того, як наратив вибухне.

Наприклад, під час хвилі 2017 року багато людей піддалися гіпу наративу ICO та заробили гроші, а в 2021 році деякі встигли зловити підйом NFT та також заробити. В цьому поточному циклі ми вже визначили ШІ, GameFi та RWA як три основних фокусних наративи в ранній стадії і послідовно рекомендували їх у наших статтях. Звичайно, найбільшим сюрпризом цього циклу має бути поява ВРК-20, який пізніше запалив розвиток всього екосистеми біткойна. Якщо б ви могли увійти в цей наратив рано і глибоко розуміти й досліджувати його, ви, ймовірно, могли би мати хороший урожай.

Однак цей підхід може бути не підходить для багатьох людей, оскільки ви не можете розраховувати тільки на інформацію, отриману через самомедіа або медіа, щоб визначити свій інвестиційний напрямок. Те, що кажуть інші, є лише їхньою думкою, і будь-який процес дій повинен бути DYOR (зробіть своє дослідження).

По-друге, використовуйте деякі інструменти on-chain для виявлення потенційних змін трендів. Наприклад, деякі люди люблять використовувати зміни в адресах гаманців китів як допоміжну основу для судження, тоді як інші вважають за краще використовувати індекс теми на соціальних платформах або індекс Google Trends як допоміжну основу для судження, тощо.

Тут ми рекомендуємо поєднувати вищезазначені два методи. Чому?

Тільки перевіряючи інформацію, яку ви отримуєте (включаючи новини), і використовуючи деякі онлайн-інструменти для отримання реальних даних, ви можете справжньо оцінити ці можливі тенденції.

Тут ми коротко представляємо два практичних інструменти: Dune та AlphaScan.

Dune - це дуже практичний інструмент для панелі приладів, де багато експертів діляться панелями приладів на основі різних вимірів даних, що робить його одним з моїх найбільш використовуваних інструментів для відкриття даних. Якщо вас цікавлять певні концепції або проекти, ви можете безпосередньо шукати через Dune, а потім переглядати панелі приладів з відносно високими рейтингами.

Ми рекомендуємо інформаційну панель під назвою Crypto Narratives, створену відомим криптокоріо KOL, яка перераховує зміни тенденцій даних у багатьох секторах, що дає вам інтуїтивне розуміння наративу в криптосфері. Цей дашборд також є одним із ключових дашбордів, які я збираю. Дивіться зображення нижче.

AlphaScan: Ми вже кілька разів представляли цей інструмент. Це дуже практичний інструмент аналізу тем Twitter. Він не лише перелічує багатьох представників криптовалютних KOLs (ви можете безпосередньо клацнути і слідкувати за ними), але й перелічує цих KOLs. Розкопайте теми проектів, які нещодавно обговорювалися та відображають їх у підсумку. Можна сказати, що за допомогою цього інструменту ви практично можете зрозуміти, на що звертають увагу різні KOLs на Twitter. Ми всі знаємо, що криптовалютні KOLs загалом перебувають на передньому краї цієї галузі, та те, на що вони зараз зосереджені або обговорюють, можуть бути наративами, які зараз або незабаром вибухнуть. Як показано нижче.

2. Інструменти відстеження гаманця

Ми зазначили вище, що деякі люди віддають перевагу оцінці напрямку ринку або певних проєктів шляхом моніторингу діяльності деяких китів. Наразі існує багато інструментів для моніторингу адрес гаманців китів, наприклад, Debank (про який ми згадували у його попередній статті) пропонує розділ китів, як показано на малюнку нижче.

DexCheck: Також є розділ Whales Big Trades Tracker у цьому інструменті, який може виявляти останні торгові операції великого кита на різних ланцюгах в реальному часі. Як показано нижче.

Крім того, існують функції моніторингу для китів у таких інструментах, як Arkham, Nansen, і навіть у вищезгаданому Dune, всі ці інструменти можуть бути використані для моніторингу розумних грошей.

Однак інша проблема полягає в тому, що ці кити тепер знають, що їх спостерігають багато людей, тому вони також спробують різні відповідні методи (якщо вони не мають наміру, щоб ви це знали). У результаті ефективність моніторингу гаманців китів здається все більше затриманою.

Отже, ми можем розглянути новий підхід, такий як моніторинг Alpha Hunters. Ці адреси гаманців часто спочатку не мають великих активів (менше 100 000 доларів), але деяким з них завжди вдається досягти експоненційного зростання активів за короткий період часу. Якщо ми зможемо знайти й відстежувати такі гаманці для аналізу, чи не буде ефект кращим?

Для цього ми можемо використовувати спеціалізовані інструменти моніторингу для гаманців Alpha Hunters, такі як Alpha Quest. Цей інструмент наразі зібрав та перелічив понад 4 000 відповідних гаманців (малих рахунків) та їх продуктивність. Досліджуючи ці гаманці та їх кореляції, ми можемо виявити деякі можливості для отримання доходу. Дивіться зображення нижче.

Однак, хоча Alpha Quest, здається, є досить простим у використанні інструментом, він платний, що може бути бар'єром для багатьох людей. Таким чином, ми також можемо розглянути використання інших таких безкоштовних інструментів, таких як Gate, який (наразі підтримує спрощений китайський інтерфейс) має розділ "Відкрийте, хто купує", в якому перераховані різні категорії, такі як розумні гроші, нові гаманці, KOL, снайперські гаманці тощо. Ви можете продовжувати за потреби в режимі реального часу. Як показано нижче.

3. Інструменти для відстеження VC

Багато людей також люблять звертати увагу на динаміку різних ВК, щоб допомогти своїм інвестиційним рішенням. Це фактично досить надійний спосіб. Оскільки порівняно з простим слідуванням гарячим точкам або безглуздим слідуванням іншим людям у пошуку місцевих собак, увага до інвестиційної галузі ВК еквівалентна увазі до руху великих коштів. Хоча цей уявлення може не бути практично корисним для вас у короткостроковій перспективі, воно може допомогти вам передбачити, які наративи/сфери набудуть обертів у найближчому майбутньому.

Насправді в цій галузі існує багато інструментів. Тут ми коротко згадаємо про два, які я зазвичай використовую найбільше.

Перший - CryptoRank, сам інструмент також є всеосяжною платформою даних, яка може допомогти вам відстежувати різноманітні криптопроекти, фінансовий статус, а навіть надавати різну новинну інформацію. Як показано нижче.

Другий - це криптозбір коштів. За допомогою цього інструменту ви можете переглядати проекти, які недавно отримали фінансування. Він пропонує чіткий вибір класифікації. Мені також подобається інтерфейс цієї платформи, тому я зробив багато знімків даних, пов'язаних з фінансуванням проектів, в наших статтях на цьому веб-сайті, і ви, напевно, багато разів їх бачили. Як показано нижче.

Звичайно, крім двох вищезазначених інструментів, ви також можете використовувати інструменти crunchbase, Cypher Hunter та rootdata, що були представлені в наших попередніх статтях, для запитування даних про фінансування VC для різних проектів.

Крім того, якщо ви цікавитеся проектами, які отримали інвестиції від VC, але ще не були включені до списку на великій компанії, ви також можете використовувати спеціальні інструменти для їх запиту. Наприклад, за допомогою наступного інструменту ми можемо безпосередньо перерахувати проекти, які отримали інвестиції від Binance, але ще не були включені до списку Binance та зосередитися на них. Як показано нижче.

1. Проекти Початкової Пропозиції (1DO/IEO/LBP, тощо)

Якщо ви досвідчували ринок у 2017 році, то ви повинні ще пам'ятати паніку 1CO того часу. Багато людей також здобули прибуток від 50-100 разів від свого інвестицій під час цього періоду (звичайно, деякі приймали участь у шахраїнстві і втратили всі свої заощадження).

Однак, зараз через жорстку конкуренцію між проектами (наприклад, раніше запуск Merlin Chain на платформі People’s Launchpad, який привернув понад 1,05 мільйона учасників всього за 5 днів), деякі проекти використовують лотерейні механізми (що робить його важким для перемоги), деякі проекти потребують включення в білий список для участі та інші причини, багато новачків здається менш зацікавленими у цьому підході.

Але в довгостроковій перспективі я все ще рекомендую ентузіастам звертати увагу на ці типи проектів (увага не означає поспішати за отриманням кваліфікації початкової пропозиції), оскільки проекти, запущені таким чином, в певному сенсі також свідчать про те, що вони є відносно прозорими проектами. Тому приділяти більше уваги проектам з хорошими басейнами ліквідності (LBPs) здається дуже добрим напрямком.

Щодо інструментів у цій галузі, просто подивіться на платформи, подібні до цієї, і в попередніх статтях (16 січня) ми окремо пояснювали поняття, такі як Launchpad, IEO, IDO, 1CO, і перераховували деякі новіші платформи. Зацікавлені особи можуть шукати історичні статті, щоб краще розібратися.

Тут ми просто перераховуємо одну платформу інструментів LBP: Fjord Foundry.

У простих термінах, LBP є справедливим та децентралізованим способом розподілу нових токенів, а його механізм ціноутворення схожий на голландський аукціон, починаючи високо та поступово зменшуючись. Найбільшою перевагою цього методу є те, що він може пом'якшити вплив снайперських ботів та маніпуляцій великими гравцями.

Fjord Foundry надає справедливі та прозорі LBPs, і вони оголосили минулого місяця (28 березня), що запустяться на ланцюжку Solana та нададуть ряд нових функцій та типів запуску.

Крім того, якщо ви приділяєте увагу екосистемі Solana, ви також можете звернути увагу на 1intro. Вона стверджує, що є першою платформою LBP на Solana. Як показано нижче.

Звісно, крім більш справедливого методу початкового запуску, такого як LBP, існує ще один спосіб виявлення нових проєктів, які можуть бути не такими справедливими, але також повні можливостей для Alpha, і це вибір з численних нових пулів на ланцюжку (Якщо деякі з цих проєктів матимуть можливість пізніше вийти на лінію до великих установ, то це буде як подолання великого виклику, такого як PEPE). Тут ми перерахуємо кілька інших пов'язаних інструментів.

Першим інструментом є Dex Screener, досить потужний агрегатор DEX на кількох ланцюгах, який допоможе вам відстежувати та аналізувати дані в реальному часі з кількох DEXs та on-chain. Цей інструмент майже став одним із необхідних інструментів для пошуку нових монет нині. Як показано нижче.

Другий - це DEXTools. Функція цього інструменту схожа на Dex Screener вище. Наразі він також підтримує відображення спрощеною китайською. Якщо вам не подобається бачити англійський інтерфейс, ви також можете спробувати цей. Більше того, у нього є бал DEXT, який, на мою думку, більш практичний. Багато людей звикли грати з цим. Я також раджу своїм друзям спочатку подивитися на бал. Якщо бал місцевого токену менше 80, просто утримуйтеся від нього. Здається, цей інструмент є одним із обов'язкових інструментів для гри з місцевими альткоїнами зараз. Як показано нижче.

Третій інструмент - AVE. Він схожий на Dex Screener та DEXTools вище. Це також мульти-ланцюжковий DEX-агрегатор. Я виявив, що багато друзів, які хочуть з ним пограти, також його використовують. Як показано нижче.

Четвертий - це бірдай, який є також агрегатором мульти-ланцюгових DEX, який може допомогти вам знайти й відкрити найновіші проекти-камені з потенціалом вищого рівня. Як показано нижче.

Я жартома відніс ці чотири інструменти до чотирьох обов'язкових інструментів для гри з місцевими альткойнами. Звісно, крім спеціалізованих DEX-агрегаторів, деякі з кращих гаманців Web3 наразі надають деякі пов'язані інструменти. Наприклад, якщо вам подобається вивчати MemeCoins в екосистемі Solana, ви також можете використовувати OKX безпосередньо. Один з інструментів у гаманці Meme Coin HunterTools, який, я вважаю, досить цікавий. Як показано нижче.

Наостанок, давайте підсумуємо:

У сфері інвестування або вивчення криптовалют ми не повинні виключно покладатися на різні медіа або самомедіа (включаючи різні спільноти) для збору інформації. Також важливо використовувати необхідні інструменти on-chain для допомоги в дослідженні або підтвердженні рішень.

Інвестування не обов'язково потребує складних стратегій, і вам навіть не потрібно володіти всіма технічними показниками (навіть якби ви хотіли, це досить складно, оскільки їх так багато). Якщо ви можете ідентифікувати та ефективно використовувати деякі базові показники або on-chain інструменти, ви можете досягти кращих результатів, ніж інші, або виявити можливості альфа раніше.

Візьмемо найпростіший приклад:

Якщо у вас достатньо терпіння, щоб сконцентруватися лише на одному показнику, наприклад, AHR999, для навігації по бикових та ведмежих циклах, ви, ймовірно, перевершите 90% інвесторів у цій галузі, досягаючи доходу у 3-5 разів в основному циклі. Є багато показників, схожих на AHR999, як показано нижче, але для звичайних людей достатньо сконцентруватися на кількох з них.

Якщо у вас є як час, так і енергія, і ви любите вчитися і досліджувати, ви можете додатково використовувати інструменти on-chain для виявлення потенційних наративів / проектів, які можуть стрибнути, тим самим збільшуючи шанси на вищі прибутки, такі як 10x, 50x або навіть 100x.

Звісно, прибутки та ризики йдуть рука об руку. Немає гарантії, що ви досягнете прибутку в XX разів лише використовуючи інструменти. Однак, принаймні використання цих інструментів може накопичувати досвід і, до певної міри, збільшувати шанси на вищі прибутки (тобто покращувати ймовірність).

Відмова від відповідальності:

1. Ця стаття переписана з [ Слово за слово], Усі авторські права належать оригінальному автору [話李話外]. Якщо є заперечення до цього видруку, будь ласка, зв'яжіться з Gate Learnкоманди, і вони негайно займуться цим.
2. Відповідальність за відмову: Погляди та думки, висловлені в цій статті, належать виключно автору і не є жодною інвестиційною порадою.
3. Переклади статті на інші мови виконуються командою Gate Learn. Якщо не зазначено інше, копіювання, поширення або плагіатування перекладених статей заборонено.