mercado de criptomoedas semanal

Visão geral do mercado

Esta semana, o mercado de criptomoedas apresentou uma tendência de alta oscilante, com o índice de sentimento do mercado a subir para 91%, entrando na zona de extrema ganância. Embora o BTC tenha brevemente ultrapassado os 100 mil dólares na quinta-feira antes de corrigir, a resiliência geral do mercado continua forte. O desempenho robusto do ETH impulsionou a alta de todo o mercado, demonstrando a confiança contínua dos investidores nas principais moedas.

O valor de mercado das stablecoins continua a crescer de forma constante, com o USDT a aumentar 1,74% para 141 bilhões de dólares, e o USDC a crescer 2,03% para 40,2 bilhões de dólares, indicando que novos fundos continuam a entrar. Os dados on-chain mostram que as transferências de grandes valores estão ativas, com sinais claros de entrada institucional. O prémio fora do mercado mantém-se em uma faixa razoável, refletindo que a oferta e a procura de capital estão em um estado saudável.

O total de valor bloqueado no setor DeFi (TVL ) cresceu significativamente 13,67% para 53,2 bilhões de dólares. Os projetos de staking líquido se destacaram, beneficiando-se principalmente do aumento dos preços dos ativos subjacentes e da elevação das taxas de rendimento do staking. A atividade dos protocolos de empréstimo aumentou significativamente, refletindo uma maior demanda por alavancagem. O volume de negociação em DEX continua a subir, aumentando a atividade do mercado.

O desempenho do mercado de criptomoedas de Meme esta semana foi relativamente fraco, com um retorno semanal de apenas 11,94%. A emissão de novos projetos diminuiu, o interesse dos investidores caiu e os fundos começaram a se deslocar para projetos com cenários de aplicação prática. O nível de discussão nas redes sociais caiu, indicando uma diminuição na aversão ao risco.

Projetos de Layer 1 obtêm a maior atenção nas redes sociais, enquanto o retorno semanal na área de PayFi alcança 40,04%. Projetos de AI Agent começam a receber uma nova onda de atenção, especialmente aqueles nas redes Solana, TON e Base. Produtos de staking de alto rendimento em DeFi continuam a ser foco de interesse. A atividade de negociação no mercado de NFT mostrou um aumento, mas a avaliação geral ainda está em busca de um fundo.

Análise de setores em destaque

Ecossistema Tron

Esta semana, o preço do TRX subiu significativamente, impulsionando o aumento da popularidade do ecossistema Tron. Como a principal cadeia de negociação de USDT, as atividades na cadeia Tron cresceram consideravelmente:

• TVL subiu de 7,97B para 9,32B, um aumento de 16,93%
• O número de contas ativas atingiu 3,672.5 mil, um aumento semanal de 18.06%
• O volume de negociação semanal de USDT atingiu 131,4 mil milhões de dólares, um aumento de 16,23%
• Os principais projetos DeFi Justlend e SUN tiveram um crescimento de TVL de 55,34% e 39,49%, respetivamente.

Estes dados indicam que, à medida que o preço do TRX aumenta, grandes quantias de dinheiro estão a fluir para o ecossistema Tron, impulsionando o desenvolvimento de todo o ecossistema.

Agente de IA

A área de agentes de IA tem recebido atenção contínua recentemente, principalmente dividida em três direções específicas:

1. Moeda Meme AI Agent: como GOAT, ACT, etc.
2. Plataforma de emissão de Agentes de IA: como Virtuals Protocol, vvaifu.fun, etc.
3. Infraestrutura de base do Agente de IA

Atualmente, o foco principal está no desenvolvimento nas cadeias Solana, TON e Base. Entre os projetos da plataforma de emissão, VVAIFU, VIRTUAL e CLANKER destacam-se, já tendo formado uma certa escala de capitalização de mercado.

Esta semana, a OpenAI anunciou um novo evento de demonstração de produtos com duração de 12 dias, que promete trazer uma nova onda de especulação para o setor de IA. Os investidores devem prestar atenção a projetos relacionados, como a plataforma de emissão de Agentes de IA, onde podem surgir oportunidades de investimento.

DeFi赛道

Os cinco principais aumentos de TVL em projetos DeFi desta semana:

1. BounceBit:134,26%
2. Astherus:102.65%
3. StakeDAO:77,17%
4. Flexa:74,51%
5. SaucerSwap:68,16%

O desempenho da liquidez em staking é destacado, beneficiando principalmente do aumento do preço dos ativos subjacentes. Com o aumento do preço dos ativos de cadeias públicas principais como ETH, espera-se que os projetos de liquidez em staking continuem a beneficiar-se. Os investidores devem prestar atenção especial aos projetos de liquidez em staking de várias cadeias públicas.

Perspectivas do Mercado

Eventos importantes da próxima semana:

• 11 de dezembro: Assembleia Geral de Acionistas da Microsoft discute proposta de investimento em Bitcoin
• 12 de dezembro: Publicação dos dados do CPI dos EUA de novembro
• 14 de dezembro: Decisão de taxa de juros do Banco Central Europeu

Estes eventos podem ter um impacto significativo na tendência do mercado a curto prazo. Espera-se que o mercado apresente um movimento de oscilação na próxima semana, e os investidores devem manter uma atitude cautelosa.

No campo DeFi, a liquidez de staking, piscinas de máquinas de caça e projetos DEX devem continuar a ter um bom desempenho. A área dos Agentes de IA ainda está em fase inicial, e os investidores devem prestar atenção a projetos de plataformas de lançamento de tokens. De forma geral, recomenda-se que os investidores façam uma boa gestão de riscos, fiquem atentos aos eventos importantes que podem ter impacto e adotem uma estratégia de aquisição em lotes.