O caminho de crescimento e filosofia de investimento de Arthur, especialista em Finanças Descentralizadas

Arthur é um investidor de Finanças Descentralizadas muito respeitado, que alcançou um retorno sobre o investimento de 100 vezes em menos de 3 anos. Ele agora se concentrou em investimentos no mercado secundário e continua a ter um desempenho excelente.

Arthur entrou no setor de criptomoedas em 2017, aos 20 anos. Ele se formou em Economia na Universidade Tecnológica de Nanyang, com uma especialização em Empreendedorismo, e participou ativamente de atividades extracurriculares, atuando como vice-presidente do clube de investimentos. Após a graduação, Arthur juntou-se a uma grande empresa de comércio de petróleo como trader, responsável por transporte, análise e transações.

Com o crescente interesse pela tecnologia blockchain, Arthur decidiu deixar o seu trabalho na empresa de comércio de petróleo. A sua experiência em comércio de commodities ajudou-o a estabelecer um conjunto rigoroso de padrões nos investimentos em criptomoedas, o que teve um papel importante nas turbulências do mercado que se seguiram.

Arthur foi gradualmente tornando-se um investidor baseado em fundamentos, focando em estudar os cenários de aplicação prática das criptomoedas. No início de 2019, ele mergulhou no campo das Finanças Descentralizadas e aproveitou as oportunidades de investimento trazidas pelo DeFi Summer.

Atualmente, Arthur é o fundador de um fundo focado em investimentos no mercado secundário, além de ser uma figura influente na indústria com centenas de milhares de seguidores. Ele acredita que cada investidor deve formar sua própria filosofia de investimento e ajustar suas estratégias específicas com base nas mudanças do mercado, mas a filosofia central geralmente não muda facilmente.

A filosofia de investimento de Arthur

Arthur acredita que um investimento bem-sucedido não requer apenas um olhar atento, mas também a capacidade de aprender continuamente e se adaptar ao mercado. Ele observou que, nos últimos anos, a importância do mercado de ações dos EUA tem crescido constantemente, tornando-se o único mercado do mundo a apresentar um aumento significativo a longo prazo. Enquanto isso, as estratégias tradicionais de investimento em valor têm mostrado uma eficácia decrescente, com investimentos em projetos de crescimento (como ações de tecnologia) apresentando um desempenho melhor.

Na investimento em criptomoedas, Arthur acredita que a chave é descobrir mais cedo do que o mercado aqueles projetos que conseguem superar a taxa de crescimento do mercado. Ele acredita que as criptomoedas são muito adequadas para estratégias de investimento global, pois um projeto de criptomoeda bem-sucedido pode expandir rapidamente em todo o mundo.

Revelação de Estratégias de Investimento

O fundo gerido por Arthur tem um tamanho entre oito e nove dígitos. Eles adotam principalmente uma estratégia de seleção de moedas baseada em fundamentos, focando em criptomoedas de pequena e média capitalização. O objetivo do investimento é superar o desempenho do Bitcoin e do Ethereum.

O fundo inicialmente focou no campo das Finanças Descentralizadas, mas depois se expandiu gradualmente para outras áreas com potencial de crescimento, como IA e jogos. Arthur enfatizou que, como investidores, não é necessário entender cada área tão profundamente quanto um técnico, mas é preciso ter um conhecimento básico e estar disposto a dedicar tempo para aprender.

Método de Avaliação de Novas Pistas

Arthur compartilhou seu método de três etapas para avaliar novas oportunidades.

1. Avaliar o grau de integração entre a pista e a tecnologia criptográfica
2. Avaliar se há possibilidade de crescimento rápido
3. Procure apoio de dados e dê a si mesmo 3-6 meses para validar o seu julgamento

Lições de experiência de investimento

Arthur apontou que, na indústria de investimentos em criptomoedas, "sobreviver" já é considerado um sucesso. Além do risco de mercado, os investidores também precisam estar especialmente atentos a dois grandes riscos:

1. Risco de custódia: recomenda-se o uso de serviços de custódia de topo da indústria
2. Risco de contraparte: inclui o risco das exchanges e dos próprios projetos de investimento, sendo necessário realizar uma avaliação abrangente.

Arthur acredita que atualmente há um ponto de desequilíbrio no mercado: grandes quantidades de capital de risco estão entrando, mas a liquidez do mercado é insuficiente. Isso oferece oportunidades para investimentos no mercado secundário, pois muitos projetos de alta qualidade podem não receber atenção após a emissão de moedas.

Maturidade do Mercado e Estratégias de Investidores Individuais

Arthur acredita que o mercado de criptomoedas está gradualmente a tornar-se institucional. Embora ainda existam algumas formas de investimento não convencionais, está a tornar-se cada vez mais difícil. Ele sugere que os investidores de retalho se adaptem a esta mudança e prestem atenção à tendência geral do mercado.

Momento de Entrada e Saída

Arthur enfatiza que captar com precisão o momento de entrada e saída é o mais desafiador. Ele sugere ajustar a estratégia de forma flexível com base nas condições do mercado, prestando atenção a indicadores como fatores macroeconômicos, liquidez do mercado, volume de negociação e sentimento do mercado. Além disso, é importante acompanhar de perto os dados de transações on-chain e o crescimento dos fundamentos dos projetos.

Compartilhamento de Casos de Sucesso

Arthur compartilhou seus casos de investimento mais bem-sucedidos, incluindo Axie Infinity (com um retorno máximo próximo de 2000 vezes) e vários investimentos bem-sucedidos em Finanças Descentralizadas. Ele enfatizou que entrar cedo em setores emergentes é a chave para obter altos retornos.

Aprender com o fracasso

Após os eventos como o Terra e o FTX, Arthur valoriza ainda mais a ética da equipe. Ele acredita que, se uma pessoa tem problemas morais, mesmo que o projeto seja bem-sucedido, pode rapidamente desmoronar. Ele citou Naval Ravikant para enfatizar a importância da integridade.

Arthur também mencionou a importância do controle de riscos, o que o ajudou a evitar perdas significativas em algumas turbulências do mercado.

No geral, a filosofia de investimento de Arthur destaca a análise fundamental, o controle de risco, a sensibilidade a novos setores e a ênfase na ética da equipe. Esses fatores juntos constituem a base do seu sucesso no campo das Finanças Descentralizadas e do investimento em criptomoedas.