Понимание перекупленности и перепроданности на рынке

Иногда трейдеры сталкиваются с путаницей, когда речь идет о терминах "перекупленность" и "перепроданность". Концепция перекупленности и перепроданности является одной из фундаментальных идей технического анализа на рынке. Эти термины часто используются взаимозаменяемо, но они не одно и то же. Мы рассмотрим, что такое перекупленность и перепроданность, их различия, а также способы их идентификации.

Что такое состояние перекупленности?

Перекупленность происходит, когда цена актива слишком высоко и слишком быстро выросла за определенный период. Это ситуация, когда активно увеличилась покупательская активность, приводя к восходящему тренду в цене актива. Другими словами, это ситуация, когда спрос на актив превышает его предложение. Эта ситуация часто возникает, когда цена актива резко увеличивается за короткое время, что может привести к коррекции или развороту.

Трейдеры используют различные индикаторы, такие как Индекс Относительной Силы (RSI) и Стохастический осциллятор, чтобы определить перекупленность условий.Когда RSI или стохастический осциллятор находятся выше 70, говорят, что актив находится в перекупленном состоянииНа данном этапе трейдеры, купившие актив по более низкой цене, могут рассмотреть возможность продажи, взяв свои прибыли и двигаясь дальше.

Пример перекупленности при использовании RSI

Изображение от Сабрины Цзян © Инвестопедия 2020

Что такое перепроданность?

Перепроданность происходит, когда цена актива слишком сильно и быстро упала за определенный период. Это ситуация, когда активно увеличилась деятельность продаж, что приводит к снижению цены актива. Другими словами, это ситуация, когда предложение актива превышает его спрос. Эта ситуация часто возникает, когда цена актива резко падает за короткое время, что может привести к коррекции или развороту.

Что касается перекупленности, мы собираемся использовать индекс относительной силы (RSI) и стохастический осциллятор для выявления перепроданности.Когда RSI или стохастический осциллятор находятся ниже 30, говорят, что актив находится в перепроданном состоянииНа данном этапе трейдеры могут рассмотреть покупку актива, поскольку он может быть недооценен.

Примеры индикаторов и фундаментальных показателей перепроданности

Изображение Sabrina Jiang © Инвестопедия 2020

Различия между состояниями перекупленности и перепроданности

Основное различие между перекупленностью и перепроданностью заключается в направлении тренда. Перекупленное состояние указывает на то, что актив находится в восходящем тренде, в то время как перепроданное состояние указывает на то, что актив находится в нисходящем тренде. Кроме того, индикаторы, используемые для определения перекупленности и перепроданности, одинаковы, но пороги для каждого из них различаются. RSI и стохастический осциллятор указывают на перекупленное состояние, когда они находятся выше 70 и на перепроданное состояние, когда они находятся ниже 30.

Как использовать условия перекупленности и перепроданности в торговле

Трейдеры используют перекупленность и перепроданность для выявления потенциальных возможностей для покупки или продажи. Когда актив перекуплен, трейдеры могут рассмотреть вопрос о продаже; в случае перепроданности трейдеры могут рассмотреть вопрос о покупке. Важно отметить, что перекупленные и перепроданные условия не гарантируют разворот цены, и трейдеры должны использовать дополнительные технические инструменты анализа для подтверждения своих торговых решений.

Трейдеры могут использовать несколько инструментов технического анализа, таких как скользящая средняя сходимости/расхождения (MACD), полосы Боллинджера и уровни Фибоначчи, чтобы подтвердить сигналы обратного движения цены. Эти инструменты помогают трейдерам определить потенциальные уровни поддержки и сопротивления, которые критически важны для определения направления рынка.

Уровни перекупленности и перепроданности: насколько надежны они?

Сигналы, основанные на перекупленности и перепроданности, не являются безошибочными. Они не всегда смогут подсказать вам точный момент, когда вы должны покупать или продавать. Не рекомендуется принимать решение о покупке или продаже инвестиций исключительно на основе того, перекуплен ли или перепродан актив. Это особенно верно для рынка криптовалют, который известен своей низкой ликвидностью, непредсказуемостью и не всегда следует торговым шаблонам, которые традиционно принимаются.

Технический анализ широко используется в торговле на финансовых рынках для прогнозирования движения цен на основе предыдущих данных о ценах. Трейдеры хотят максимизировать свои шансы на успех, и включение уровней перекупленности и перепроданности в свой торговый подход может помочь им добиться этого. Однако использование только стохастического индикатора или сигналов RSI может привести к потерям, поэтому нам нужно использовать другие индикаторы в качестве подтверждения тренда перед открытием позиции. Примером может служить использование осцилляторов в качестве дополнительного подтверждения. Обычно трейдеры по ценовому действию выявляют рыночные шаблоны и торгуют только тогда, когда цена поднимается с уровня поддержки в рамках положительного тренда. В этой ситуации, если цена растет с уровня поддержки, а RSI растет выше 30, то бычий потенциал высок.

Исследование действий цен позволяет трейдерам распознавать паттерны и определять моменты входа и выхода из сделок. Это исследование, в сочетании с осцилляторами, такими как RSI, может быть использовано для подтверждения перспективного момента входа или выхода из позиции.

Более того, при использовании уровней перекупленности и перепроданности важно помнить, что эти уровни не всегда предсказывают быстрое обращение цен. Рынок может оставаться перекупленным или перепроданным в течение длительного времени, поэтому эти уровни следует использовать совместно с другими техническими методами анализа. Учитывая, насколько надежны перекупленные и перепроданные уровни, можно увидеть, что их несложно включить в торговую стратегию.

Примеры индикаторов Перекупленности & Перепроданности

Существует несколько технических индикаторов, используемых для определения перекупленности и перепроданности. Вот некоторые из часто используемых индикаторов:

• Индекс относительной силы (RSI): Индекс относительной силы (RSI) - популярный осциллятор импульса, используемый для измерения силы ценового движения актива. Когда RSI выше 70, актив считается перекупленным; когда он ниже 30, он считается перепроданным.

_Источник: Инвестопедия_

• Стохастический осциллятор: Стохастический осциллятор - еще один популярный осциллятор импульса, который измеряет цену закрытия актива относительно его диапазона максимумов и минимумов за определенный период. Когда стохастический осциллятор выше 80, актив считается перекупленным; когда он ниже 20, он считается перепроданным.

Источник: Investopedia

• Схождение-расхождение скользящих средних (MACD): MACD - это индикатор, следящий за трендом, который показывает отношение между двумя скользящими средними. Когда линия MACD пересекает линию сигнала сверху, это считается бычьим сигналом, в то время как пересечение снизу считается медвежьим сигналом.

_Источник: Инвестопедия_

• Линии Боллинджера: Ленты Боллинджера состоят из набора из трех лент, которые наносятся на график цен на актив. Средняя лента представляет собой скользящее среднее актива, а верхняя и нижняя ленты представляют стандартные отклонения от скользящего среднего. Когда цена актива находится выше верхней ленты, это считается перекупленностью; когда она находится ниже нижней ленты, это считается перепроданностью.

_Источник: Инвестопедия_

• Понижение Фибоначчи: Fibonacci Retracement - это инструмент технического анализа, который используется для определения потенциальных уровней поддержки и сопротивления. Инструмент использует серию горизонтальных линий, чтобы показать, куда цена может вернуться после значительного движения.

Источник: Инвестопедия

Трейдеры могут использовать эти индикаторы для определения перекупленности и перепроданности в ценовой динамике актива. Однако важно отметить, что эти индикаторы не должны использоваться изолированно и должны быть подтверждены дополнительными техническими инструментами анализа, чтобы избежать ложных сигналов.

Заключение

Перекупленность и перепроданность - важные концепции в техническом анализе. Трейдеры используют эти условия для выявления потенциальных возможностей для покупки или продажи на рынке. Хотя перекупленность и перепроданность могут предоставить ценную информацию о рынке, их не следует использовать в изоляции для принятия торговых решений. Трейдеры должны использовать дополнительные инструменты технического анализа для подтверждения сигналов обратного движения цены и определения направления рынка.