Situação do mercado hoje

Muito forte.. Ontem foi apenas uma correção de 3% até 78k e continuou subindo...
A força por trás ainda vem do capital dos ETFs, ETF na sexta-feira 6 bilhões, ontem 5 bilhões. (Talvez essa semana ainda tenha MicroStrategy, na semana passada eles pararam, essa semana talvez tenham recomeçado)
Vamos continuar observando hoje
Figura 1 Pelo pedido.. Esses dias perto de 8W, a acumulação de grandes ordens de venda de spot e contratos foi sendo consumida e negociada sob o impulso do mercado de capitais...
Muita gente vendendo, ao mesmo tempo mais capital entrando...
A faixa de venda de contratos também corresponde à faixa de liquidez de posições vendidas...
Portanto, também pode ser entendido como aproveitamento do stop loss de posições vendidas, negociando essas ordens de venda acima...
Por enquanto, ainda depende do humor do mercado de ações dos EUA...
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Estudei um pouco por que o mercado de ações dos EUA consegue fazer novas máximas tão sem medo, mesmo sem uma resolução completa na questão do Oriente Médio... Aqui estão alguns pontos
1 O mercado está apostando que a situação será resolvida rapidamente, e não que já foi resolvida.. Então, mesmo que o Estreito de Hormuz ainda não esteja aberto de fato.. já atingiu uma nova máxima..
Parte disso é a fé no Trump Taco. Quem perdeu na abril do ano passado, não quer mais perder agora
2 Os relatórios financeiros recentes tiveram bom desempenho. O mercado ignora a situação no Oriente Médio, pois encontrou uma nova narrativa: os fundamentos.
3 A narrativa de tecnologia e IA não foi quebrada.. As empresas de tecnologia não são muito impactadas pelo preço do petróleo, os lucros continuam crescendo forte..
4 Compra técnica, recompra de posições vendidas, stop loss, recorde de recompra este ano (422 bilhões até agora), uma onda de FOMO..
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Resumindo:
Fundamentos fortes + narrativa de IA intacta + short squeeze técnico + TACO + FOMO
E o BTC atualmente é semelhante.. Entrada forte de capital (ETF + MicroStrategy) + short squeeze contínuo.. (Gráfico de liquidez recente)
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Figura 2 A banda de cores do desequilíbrio no livro de ordens sempre foi minha referência para swings..
Depois de consumir algumas ordens de venda perto de 8W, ficou relativamente equilibrado.. Sem banda de cores..
Sem banda de cores, não dá para manter uma posição vendida de swing com muita confiança.. No máximo fazer algumas operações intradiárias com modelos de entrada.
Figura 3 OI Ontem, após uma rodada de explosão de OI por causa do ataque de mísseis... O capital alavancado que entrou de novo levou o OI a um pico...
Se quiser comprar na baixa, é melhor esperar a próxima rodada de reset de OI... Agora, buscar posições longas aqui não tem um bom custo-benefício..
Para posições longas, conforme mencionado, aguarde o momento, e no intraday use modelos de entrada..
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Figura 4 Gráfico de baleias Ainda em estado de venda contínua aqui..
Indicadores mais distantes, hoje aparecem ordens de 82k e 85k..
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Próximo artigo, continuarei observando