Nos últimos 48 horas, o mercado de criptomoedas foi impulsionado por manchetes geopolíticas. As declarações sobre a abertura e fechamento do Estreito de Hormuz inicialmente aumentaram a preferência por risco, mas depois se transformaram em cautela. O Bitcoin testou momentaneamente mais de US$78.000, antes de recuar para uma faixa próxima de US$76.000. Apesar do valor de mercado ainda estar acima de US$2,6 trilhões, o sentimento dos investidores permanece na zona de medo.
Valor de mercado: aproximadamente US$2,63 trilhões
Índice de Medo e Ganância: 26 (Zona de medo)
No curto prazo, o fluxo de notícias determina a direção; no médio prazo, o fluxo de fundos institucionais continua sendo o fator decisivo.
Visão realista
Fluxo de fundos geopolíticos
Ontem, declarações sobre a abertura do Estreito de Hormuz levaram a uma forte queda nos preços do petróleo, gerando compras em ativos de risco. Hoje, a retirada dessas declarações e a preparação dos EUA para aumentar a pressão marítima elevaram novamente a percepção de risco. Ainda não há confirmação de um bloqueio total, mas o ambiente de risco permanece.
A reação do Bitcoin a esse fluxo de fundos foi bastante direta. Em 17 de abril, o Bitcoin ultrapassou US$78.000, atingindo o nível mais alto desde fevereiro. Em 18 de abril, com a divulgação da notícia da abertura do Estreito de Hormuz, o preço continuou até US$78.348, antes de recuar para a faixa de US$75.800 a US$76.000. A resistência técnica está de olho na marca de US$76.000.
Energia e impacto macroeconômico
A volatilidade do petróleo está afetando todas as classes de ativos. A variação intradiária do WTI ultrapassou 10%. A queda do petróleo aumenta a preferência por risco, enquanto a alta do petróleo alimenta as expectativas de inflação. No que diz respeito ao Federal Reserve, a reunião do FOMC de 28 a 29 de abril será especialmente importante, com o mercado esperando que as taxas de juros permaneçam inalteradas.
Análise do Bitcoin
No curto prazo, US$76.000 é um nível crítico. Se a negociação se mantiver acima dessa marca, o momentum será sustentado; se cair abaixo, a volatilidade aumentará.
Devido à liquidez reduzida no fim de semana, o BTC continua sendo o principal fator de direção.
No mercado de futuros, o aumento de contratos em aberto e a normalização das taxas de financiamento mantêm o risco de “estouro impulsionado por notícias”.
Ethereum e altcoins
O Ethereum limitou a amplitude de correção, e a taxa ETH/BTC mostra sinais de recuperação. Apesar de manter uma estrutura relativamente equilibrada entre as principais moedas, XRP se destacou na performance semanal.
Dinâmica institucional
Goldman Sachs enviou, em 14 de abril, uma solicitação à SEC para um ETF de Bitcoin com prêmio de liquidação. O fundo visa gerar receita mensal por meio de uma estratégia de compra coberta.
A Bolsa de Nova York enviou uma solicitação em 9 de abril para uma mudança regulatória que permita a negociação de valores mobiliários tokenizados. O projeto piloto será realizado via DTC. A entrada de fundos em ETFs de Bitcoin à vista acelerou novamente, elevando o total de ativos sob gestão para mais de US$965 milhões.
Agenda chave
22 de abril: Data de encerramento do cessar-fogo entre EUA e Irã
28-29 de abril: Reunião do FOMC
O balanço patrimonial das empresas e a tokenização ainda estarão na agenda
Estratégia
O mercado está entre duas forças: riscos geopolíticos e adoção corporativa.
Curto prazo
Se a linha de defesa de US$76.000 for mantida, as tentativas de alta continuarão.
A alta do petróleo e a confirmação das ações no Estreito de Hormuz podem desencadear uma mudança na preferência por risco.
Médio prazo
Entradas de fundos em ETFs, tokenização e maior clareza regulatória fornecerão suporte estrutural.
Apesar da postura cautelosa do Federal Reserve limitar a liquidez, a infraestrutura corporativa continua a se expandir.
Deve-se manter uma postura cautelosamente otimista. As manchetes continuarão a gerar alta volatilidade. A gestão de posições e alavancagem é mais importante do que a previsão de direção.
Nota: Este relatório é apenas para fins informativos e não constitui aconselhamento de investimento.
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