Muitas pessoas entram no mercado querendo multiplicar rapidamente com contratos, mas no final as menores quantias são as que mais facilmente saem. As principais razões não são mais do que estas duas.

Primeiro, a crueldade da alavancagem. Assim que o mercado apresenta uma volatilidade extrema, as contas de pequeno valor simplesmente não têm chance de esperar uma correção de preço. Antes mesmo de conseguirem amortizar o custo, são liquidadas e encerradas. É por isso que se diz que o maior medo das pequenas quantias não é estar na direção errada, mas não conseguir aproveitar o momento de rebound.

Segundo, o consumo invisível da taxa de financiamento. Quando o mercado está em oscilação, sua estratégia está em andamento, a posição está mantida, mas o dinheiro está saindo uma quantia de cada vez. Em um mercado lateral, esse desgaste é mais fatal, e o volume de pequenas quantias não consegue suportar a colheita contínua de taxas. Portanto, ao invés de dizer que pequenas quantias não são adequadas para contratos, é mais preciso dizer que é necessário escolher o momento certo de entrada e o tamanho da posição.