#数字资产市场动态 A mentalidade matemática mudou minha vida de trader — 6 anos sem retração atrás do "jeito burro"

Para ser honesto, já vi muitas pessoas apostarem na alta ou na baixa do mercado de criptomoedas, seguindo tendências, e acabarem sem nada. Depois percebi que trading não é fazer dinheiro com previsões, mas sim sobreviver gerenciando riscos.

Comecei com 8000U em 2018, e até agora a maior retração da minha conta não passou de 3%. Não tenho habilidades milagrosas, apenas criei uma "tabela de risco-retorno" e sigo rigorosamente o procedimento.

**Primeiro ponto-chave: Separar lucros**

Sempre que o lucro atinge 10% do capital inicial, retiro imediatamente 70% para uma carteira fria, e o restante continua no mercado para crescer. Qual é a vantagem? Se subir, você lucra com zero custo de entrada; se cair, só perde o lucro, o capital fica intacto.

Ao longo de 7 anos, fiz 56 saques. O mês mais marcante foi quando retirei 300.000U de uma só vez, e a exchange até me ligou para confirmar a conta (risos).

**Segundo ponto-chave: Hedge para aproveitar a volatilidade**

Tenho o hábito de acompanhar três ciclos ao mesmo tempo — a semanal para definir a direção geral, a diária para identificar suportes e resistências, e o de 1 hora para entradas precisas.

Muita gente erra o sentido e se dá mal, mas eu não. Faço posições longas e curtas simultaneamente em uma mesma moeda, com stop abaixo de níveis críticos e alvo de lucro acima de 8 vezes o risco. O mercado oscila bastante na maior parte do tempo, enquanto outros levam golpes repetidos, eu aproveito a volatilidade com ordens em ambos os lados.

**Terceiro ponto-chave: Tratar o stop como "taxa de entrada"**

Sempre penso assim ao colocar stop — é o valor que preciso gastar para pegar uma grande oportunidade. Por isso, limito cada stop a no máximo 0,8% do capital, nunca mais.

Quando a tendência fica clara, uso trailing stop para deixar o lucro correr; se o mercado vira, saio imediatamente, sem "vinganças" ou trades emocionais.

**Três regras de ferro para eliminar todo risco**

Divido meu capital em 20 partes, usando apenas 1 por operação, com no máximo 3 posições abertas ao mesmo tempo. Assim, mesmo com alguns stops, não quebro. Se perder duas operações seguidas, desligo tudo por um dia — essa é minha tábua de salvação. Além disso, toda vez que o saldo dobra, retiro 40% para investir em ativos de baixo risco, evitando que o lucro seja perdido de volta.

Trading, no fundo, é testar erros com pequenas perdas para aproveitar grandes oportunidades. Devagar é rápido, e só com estabilidade se chega ao final.