Mercado Diário (30 de Dezembro)

Nos dias 22, 26 e 29 de Dezembro, o BTC tentou subir três vezes rapidamente e depois caiu (porta de pintura), no curto prazo está sendo influenciado pelo mercado de ações dos EUA, pelo jogo de alavancagem e pelo fluxo de fundos de fim de ano, provavelmente irá oscilar entre 86.000 e 91.000 dólares, e a tendência de mercado terá que esperar até a abertura de 2026.

1. Razões do mercado
- Seguindo o mercado de ações dos EUA: a queda de hoje foi sincronizada com a queda de 0,5% nos futuros do Nasdaq, o sentimento do mercado ficou tenso, e o BTC caiu primeiro.
- Problemas de alavancagem: ao atingir a barreira de 90.000 dólares, os fundos de compra impulsionaram a posição de contratos, e uma queda acionou o stop loss e liquidações forçadas, atualmente os contratos não liquidados caíram para 662.000 BTC.
- Divergência de períodos: na sessão asiática houve alta, na sessão americana queda, o encerramento fiscal de fim de ano nos EUA faz com que os investidores vendam após pequenas altas, a baixa liquidez aumenta a volatilidade.
2. Dados-chave
- ETF à vista: fluxo líquido de mais de 1,5 bilhão de dólares nos últimos 10 dias, pressionando o preço para cima no curto prazo.
- Custódia institucional: Coinbase e outros ainda estão saindo, nem todos estão pessimistas, pode estar ajustando posições.
3. Níveis de preço-chave
- 86.000 dólares é a linha de vida: se romper, acionará liquidação de posições longas, provavelmente cairá para 80.000.
- 91.000 dólares é o ponto de ruptura: se estabilizar, forçará os shorts a fecharem posições, com alvo entre 95.000 e 100.000.
4. Recomendações estratégicas
Operar dentro de intervalos de oscilações, controlar rigorosamente posições e alavancagem, evitar comprar na alta e vender na baixa, ficar atento às quebras de níveis-chave e aguardar sinais de nova tendência após a abertura de 2026. $BTC