O mercado de contratos ainda está a operar de forma frenética, a onda de liquidações vem e vai, mas há sempre alguém que consegue lucrar — o segredo está na gestão de risco.

Muitas pessoas têm uma compreensão incorreta do leverage. Os 5x, 10x indicados pela plataforma são apenas conceitos superficiais; o verdadeiro perigo está na alavancagem real. Faça as contas: Alavancagem real = valor da posição ÷ perda máxima suportável. Por exemplo, uma conta de 10.000U, você pretende suportar uma perda de 500U, mas abre uma posição de 30.000U, a alavancagem real sobe para 60x — essa é a última gota que faz a cabra derrubar.

O mercado de contratos é, essencialmente, uma jogada de soma zero. Os 300% de lucro que você ganha, pelo menos 200% vêm do custo das liquidações de outros. Quão severos são os jogadores profissionais no mercado? Passam 70% do tempo em posição neutra, esperando uma oportunidade perfeita de ataque, que decide o destino. Eles nunca se apressam.

Qual a diferença entre traders lucrativos e investidores que perdem dinheiro? Operações contrárias à natureza humana. Quando o mercado entra em pânico, não siga a multidão; quando a ganância se espalha, seja moderado. Estabeleça limites rígidos de stop-loss, perdas por operação nunca devem ultrapassar 5%; deixe os lucros correrem, mas o stop de lucro e perda deve estar a 2 vezes o ganho. Parece monótono, mas esse é o cotidiano de quem sobrevive.

No final das contas, contratos não são uma mesa de jogo, são um campo de competição de gestão de risco. Quem é liquidado está sonhando acordado, quem lucra está calculando as contas com precisão. Sua escolha determina seu destino.