#ETH走势分析 5 mil euros de lucro como ponto de partida: a lógica de fazer crescer o capital com rotação de posições

Primeiro, importa esclarecer: estes 5 mil têm de ser lucro já obtido na tua carteira, não faças este tipo de raciocínio em situação de prejuízo. $BTC

Reparo que muitos ficam logo assustados quando ouvem falar em rotação de posições, acham sempre que o risco é altíssimo. Mas quem realmente entende de gestão de posições sabe que — se a rotação for bem feita, o risco é na verdade bem mais baixo do que andar a abrir posições de futuros ao acaso.

Dou um exemplo concreto: abrir uma posição em Bitcoin quando está a 10 mil, usar uma alavancagem de 10x mas em modo isolado, aplicando apenas 10% do capital total como margem — ou seja, 5 mil euros. O risco real? Não é muito diferente de usar alavancagem 1x. Se juntares um stop loss de 2%, na pior das hipóteses perdes só 2%, ou seja, mil euros. Sempre achei estranho como é que há pessoas que conseguem perder tudo até serem liquidadas, mesmo que leves com o stop loss, no máximo perdes estes 5 mil — onde é que está a tal perda em avalanche?

E se acertares na direção? Bitcoin sobe para 11 mil, voltas a reforçar a posição com mais 10% do capital, sempre com o mesmo stop de 2%. Mesmo que leves stop nesta ronda, já tinhas ganho 8% antes. Onde está o risco? Seguindo esta lógica e apanhando uma subida como de 10 mil para 15 mil, os 5 mil iniciais podem facilmente transformar-se em cerca de 20 mil. Com duas oportunidades destas, já estás perto dos 100 mil. Não dês ouvidos a quem anda por aí a prometer 10% ou 20% de juros compostos ao mês, isso não é realista. Os grandes lucros vêm de duas rondas de 10x ou três de 5x, não de pequenos juros compostos.

Na verdade, a rotação de posições em si não tem grande risco, é até das abordagens mais racionais nos futuros. O verdadeiro risco está em como escolhes a alavancagem. Dá para rodar posições com 10x, com 1x, eu próprio costumo usar 2x a 3x e consigo multiplicar o capital várias vezes quando há boas oportunidades; se fores muito conservador, até podes usar menos de 1x, isso nada tem a ver com a essência da rotação, é só uma questão de preferência pessoal de risco.

Outro princípio que repito sempre: nunca apostes tudo em cripto, deixa quatro quintos do teu capital de reserva. E para futuros? Só vais buscar um décimo do que tens em spot — ou seja, nos futuros só usas 2% do total da carteira. Com 2x ou 3x de alavancagem e só em moedas principais, o risco fica muito controlado. Visto de outra forma: se numa carteira de 100 mil perderes 2 mil, vais perder o sono?

Não escrevo isto para convencer ninguém, discutir por discutir não leva a nada. Só quero encontrar quem partilha esta lógica de trading para debatermos juntos. Agora o ambiente de discussão anda um bocado confuso, muita gente a falar ao mesmo tempo.