Para aqueles que se perguntam sobre a minha posição atual, daqui para frente continuo bem posicionado para uma reversão em alta, e apesar do sentimento em baixa nos últimos dias, usei isso como uma oportunidade para gradualmente voltar ao mercado.

Ao longo das últimas semanas e meses, reduzi a minha exposição ao Bitcoin e aumentei a minha alocação em altcoins, que têm superado o desempenho e que espero que continuem a superar à medida que nos aproximamos do pico do ciclo e mais profundamente neste ambiente de maior risco. Dito isto, já não me sinto confortável em estar totalmente investido sem ter liquidez de lado.

Daqui em diante, vou sempre manter uma alocação de 6-7% em dinheiro tanto nos meus portfólios de ações como de criptomoedas. Isto dá-me flexibilidade para me proteger durante quebras técnicas, adaptar-me rapidamente a novas condições de mercado e estar preparado para a volatilidade nas próximas semanas.

Acredito que a abordagem mais inteligente neste momento é evitar alavancagem e opções e permanecer focado nas participações em spot. Muitos que estão tentando negociar a volatilidade de curto prazo provavelmente serão eliminados antes do próximo verdadeiro movimento direcional.

Ao manter algum dinheiro de lado e evitar jogadas alavancadas, tenho tanto a opção de uma maior valorização como a capacidade de gerir o risco de queda.

Combinado com o meu portfólio de ações diversificado em várias indústrias, incluindo uma grande alocação para setores defensivos, esta abordagem reduz a minha exposição beta global e ajuda-me a manter a objetividade à medida que nos dirigimos para tempos voláteis.