O Príncipe Alwaleed: Um Perfil de Investidor Estratégico Com um Potencial Interesse pelo Web3

Em 2025, o príncipe Alwaleed Bin Talal Al Saud fez seu retorno à lista de bilionários da Forbes com uma fortuna estimada em US$ 16,5 bilhões, tornando-se o homem mais rico do mundo árabe. O que diferencia este magnata dos negócios não é apenas sua considerável riqueza, mas sua estratégia de investimento diversificada que pode se estender em breve para o espaço cripto.

A Ascensão de um Investidor Visionário

Nascido em 1955, o príncipe Alwaleed possui um legado prestigioso como neto do fundador da Arábia Saudita, o rei Abdulaziz Al Saud, mas também do lado materno como neto de um antigo Primeiro-Ministro libanês. A sua reaparição na lista da Forbes é particularmente notável, uma vez que esteve ausente desde 2018, quando a revista deixou de listar os bilionários sauditas.

Em 2025, ele não só voltou a este prestigiado ranking, mas também se destacou como o primeiro entre os 15 bilionários sauditas listados este ano, classificando-se em 128º lugar a nível mundial.

A sua fortuna provém principalmente da sua participação de 78,13% na Kingdom Holding Company, um grupo de investimento que fundou há 45 anos. Esta participação está avaliada em cerca de 6,4 bilhões de dólares.

Kingdom Holding: Um Império de Investimento Diversificado

O Kingdom Holding é um dos maiores grupos de investimento na Arábia Saudita, com um portfólio avaliado em 19 bilhões de dólares no final de 2024. A empresa distribui estrategicamente seus ativos em três setores principais: ações e investimentos financeiros, hotelaria e imobiliário. Esta diversificação abrange 18 setores diferentes, desde serviços financeiros até entretenimento, incluindo aviação, energia, inteligência artificial, educação e saúde.

Para além da Kingdom Holding, o príncipe possui também importantes ativos imobiliários na Arábia Saudita, o grupo de media Rotana e 1,5% das ações da Snap Inc., a empresa mãe do Snapchat.

Um destaque na evolução recente de seus investimentos: em 2022, o Fundo de Investimento Público Saudita (PIF) adquirido 16,9% das ações da Kingdom Holding por US$ 1,6 bilhão.

Uma Estratégia de Investimento Tecnológico Visionária

No campo tecnológico, a Kingdom Holding posicionou-se como o segundo acionista da rede social X (anteriormente Twitter) e da empresa xAI de Elon Musk. Esta orientação para as tecnologias de ponta poderá prever um interesse por inovações financeiras, incluindo potencialmente ativos digitais.

No ano passado, a Kingdom Holding aumentou significativamente seu investimento na xAI para 800 milhões de dólares através das rodadas de financiamento Series B e C. O príncipe Alwaleed já havia demonstrado seu apoio inicial à aquisição do Twitter por Elon Musk em 2022, e continua a apostar fortemente na visão de Musk, especialmente durante o anúncio da fusão da X e xAI em março de 2025, avaliando a nova entidade em 125 bilhões de dólares.

Alwaleed prevê que o seu investimento nesta joint venture pode atingir entre 4 e 5 mil milhões de dólares num futuro próximo, demonstrando uma visão de longo prazo das tecnologias transformadoras.

Um portfólio multissetorial equilibrado

A abordagem de investimento do príncipe reflete uma estratégia de alocação de ativos sofisticada que poderia servir de modelo em vários mercados, incluindo o de ativos digitais:

Setor hoteleiro (31% do portfólio): Kingdom Holding detém 23,7% das ações do Four Seasons, fruto de uma parceria de longa data com o fundo de investimento de Bill Gates. O príncipe vendeu metade de sua participação inicial de 47,5% para Gates por 2,21 bilhões de dólares em 2021. O grupo também possui 6,8% das ações do Accor, o grupo hoteleiro francês proprietário de marcas prestigiosas como Fairmont, Raffles e Sofitel.

Setor financeiro: O investimento histórico da Alwaleed no Citigroup remonta a 1991, com US$ 800 milhões, uma participação que atingiu um valor de US$ 10 bilhões em 2005. Hoje, a Kingdom Holding mantém 1,06% das ações do Citigroup e é o maior acionista do Banque Saudi Fransi com 16,2%, representando cerca de US$ 1,8 bilhão.

Imobiliário (25,9% do portfólio): Este segmento inclui projetos emblemáticos como o Kingdom Centre em Riade e a Jeddah Tower, um arranha-céus em construção que deverá ultrapassar os 1.000 metros, destinado a se tornar a torre mais alta do mundo. O valor total dos contratos associados é de 1,9 bilhões de dólares, sem contar os 35,74% de participação na Jeddah Economic Company.

Avião: O Kingdom Holding detém 37,2% da companhia aérea de baixo custo Flynas, que atualmente opera 61 aeronaves. De acordo com um anúncio do príncipe no X, a Flynas planeja uma oferta pública inicial no mercado saudita Tadawul este ano, com um objetivo de captação de recursos de pelo menos 2 bilhões de dólares.

Saúde e educação: O grupo possui 4,9% da Dallah Health e administra o Kingdom Hospital, bem como clínicas privadas (2.2% do portefeuille). No setor da educação, detém 89,8% do Sistema Escolar do Reino, que registou um aumento de 14% nas matrículas no ano passado.

A Visão de um Investidor Pioneiro

A estratégia de alocação de ativos do príncipe Alwaleed ilustra perfeitamente a abordagem de um investidor institucional sofisticado: diversificação setorial, posições estratégicas em tecnologias emergentes e visão de longo prazo. Esta filosofia de investimento, particularmente sua capacidade de identificar tecnologias transformadoras como X e xAI, sugere uma potencial abertura para o mundo dos ativos digitais e das finanças descentralizadas.

Para investidores em todo o mundo, incluindo aqueles em mercados emergentes como criptomoedas, a estratégia da Alwaleed oferece lições valiosas na construção de portfólio e pensamento de longo prazo em um cenário financeiro em constante mudança.