Como identificar os mercados: Tendências a subir e a descer

Passei anos a observar estes malditos mercados de criptomoedas, e deixe-me dizer-lhe, nada é mais frustrante do que estar contra a corrente. Quando olho para trás, as minhas piores perdas ocorreram quando recusei ver a realidade da tendência. Então, ouçam bem.

A subida gloriosa: Tendência de alta

Uma tendência de alta é quando tudo sobe e de repente todos se tornam gênios do trading. Os preços disparam como se alguém tivesse colocado cocaína no café de todos os traders.

O que você verá:

• Cada pico ultrapassa o anterior, mesmo os fundos são mais altos
• O volume de compras dispara, toda a gente quer a sua parte do bolo
• No Twitter, até os taxistas dão conselhos de investimento

A última tendência de alta fez-me acreditar que era um maldito Warren Buffet das criptos. Comprava qualquer coisa e subia. Que ilusão!

A descida ao inferno: Tendência de queda

É o oposto - tudo desmorona. Os seus "investimentos" derretem como neve ao sol. Os mesmos "especialistas" que previam a lua desaparecem misteriosamente.

Os sinais são claros:

• Cumes cada vez mais baixos, buracos cada vez mais profundos
• Volume de vendas que se intensifica, é cada um por si
• A atmosfera é de catástrofe, os fóruns tornam-se terapias de grupo

Em 2022, recusei-me a ver esta tendência de baixa. "É apenas uma correção," dizia-me enquanto via a minha carteira perder 70% do seu valor. Estúpido, não é?

Como não ser um idiota como eu

As médias móveis - meu indicador favorito

Eu sempre monitoro a média móvel de 50 dias em relação à de 200 dias:

• Preço acima de dois e elas sobem? Compramos!
• Preço abaixo e elas descem? Vamos nos manter afastados!

Quando a média de 50 cruza acima da de 200 (cruz dourada), as instituições começam a comprar. Quando é o inverso (cruz da morte), até os maiores otimistas começam a entrar em pânico.

O RSI - o indicador de momentum

O RSI é como um termômetro para o mercado:

• Acima de 70? Está em sobreaquecimento, cuidado
• Abaixo de 30? Está gelado, oportunidade potencial

Mas atenção, durante uma forte tendência de alta, o RSI pode permanecer em território de sobrecompra durante semanas. Eu perdi rallies inteiros por vender muito cedo por causa disso.

O MACD - o indicador que eu odeio amar

Quando a linha MACD cruza acima da sua linha de sinal, geralmente é positivo. O inverso sinaliza muitas vezes uma queda. Mas caramba, os falsos sinais são muitos!

Linhas de tendência - mais simples do que se pensa

Desenhe uma linha que conecte os fundos em uma tendência de alta. Enquanto o preço permanecer acima, a festa continua. Para uma tendência de baixa, conecte os topos. Se o preço romper a linha, pode ser uma reversão.

Ganhei mais dinheiro com simples linhas de tendência do que com todos esses indicadores sofisticados que esses "gurus" vigaristas vendem.

Quando tudo muda

As tendências acabam por se esgotar. Alguns sinais:

• O preço atingiu um nível histórico importante
• Divergência entre preço e RSI (preço sobe, RSI desce)
• Formação de velas específicas como o martelo ou a estrela cadente

Em janeiro passado, reparei numa divergência baixista pouco antes de uma queda de 30%. Vendi? Não, estava demasiado ganancioso. Mais uma lição aprendida na dor.

O sentimento do mercado - o índice de medo e ganância

Quando todos estão eufóricos, eu começo a vender. Quando reina o pânico, eu compro com cautela. É contra-intuitivo, mas diabòlicamente eficaz.

Dicas de um trader que fez tudo errado

• Nunca lute contra a tendência dominante, é como nadar contra um tsunami
• Verifique vários períodos de tempo - o que parece uma tendência em 1h pode ser uma correção no diário
• Não confie em nenhum indicador isolado - todos eles mentem às vezes
• As notícias seguem o preço, não o contrário - quando uma notícia "explica" um movimento, o movimento já estava em curso.

Reconhecer tendências não é uma ciência exata, mas é crucial. Depois de perder uma fortuna ao ignorar esses princípios, aprendi que a paciência e a humildade são tão importantes quanto a análise técnica.

Não seja como eu. Respeite a tendência, ela não o respeitará em troca, mas talvez o recompense.