No campo da negociação de moeda digital, a estratégia de investimento tem um impacto crucial nos lucros. Muitos traders frequentemente confundem rollover e aumentar a posição, este artigo irá analisar profundamente as suas diferenças.

Tomando como exemplo a negociação de Bitcoin, suponha que o preço atual do Bitcoin seja 10.000 dólares, e o investidor tenha um capital de 5.000 dólares, abrindo uma posição com 10 vezes de alavancagem. Quando o preço do Bitcoin sobe 10% para 11.000 dólares, o investidor obtém um lucro de 5.000 dólares, fazendo com que o total da conta atinja 10.000 dólares.

Neste momento, as diferenças entre as duas estratégias começam a se manifestar:

Sob a estratégia de aumento de posição de ganhos não realizados, os investidores mantêm a posição original e adicionam 5000 dólares de lucro como novo capital, elevando o capital total para 10000 dólares. Quando o preço do Bitcoin sobe ainda mais para 12000 dólares, o total da conta atinge 25000 dólares.

Ao adotar a estratégia de rollover, os investidores irão primeiro fechar a posição original e depois reabrir a posição com 10 mil dólares (capital mais lucros). Quando o Bitcoin subir para 12 mil dólares, o total da conta será de 20 mil dólares.

À primeira vista, as duas estratégias parecem ter retornos semelhantes no início. No entanto, à medida que o mercado continua a subir, a diferença rapidamente aumenta. Quando o preço do Bitcoin atinge 20 mil dólares, o retorno final da estratégia de aumentar a posição é de cerca de 325 mil dólares (incluindo um capital adicional de 50 mil dólares ao longo do tempo). Em comparação, a estratégia de rollover, com apenas um capital inicial de 5 mil dólares, pode ter um retorno final de até 5,12 milhões de dólares!

Essa diferença surpreendente decorre da natureza distinta das estratégias. Aumentar a posição de ganhos não realizados é semelhante à poupança tradicional, onde se adiciona um montante fixo a cada vez; enquanto o rollover é como um efeito bola de neve, onde, à medida que a escala aumenta, a taxa de crescimento se eleva exponencialmente.

No entanto, a estratégia de rollover também vem acompanhada de grandes riscos. Se, em uma rodada de negociação, o preço do Bitcoin cair 10%, o rollover pode perder instantaneamente todo o capital, e os lucros acumulados anteriormente também se transformarão em pó.

Portanto, o núcleo da estratégia de rollover está em utilizar cada lucro para reinvestir, alcançando um crescimento exponencial, mas ao mesmo tempo os riscos também se amplificam exponencialmente. A chave para o sucesso na aplicação desta estratégia reside em um julgamento preciso do reinvestimento dos lucros e uma gestão rigorosa do risco.

Para a maioria dos investidores, a estratégia de rollover é como uma faca de dois gumes, trazendo lucros consideráveis, mas também implicando riscos enormes. Antes de considerar a adoção desta estratégia, os investidores devem compreender profundamente a dinâmica do mercado, avaliar sua capacidade de suportar riscos e estabelecer uma estratégia rigorosa de stop-loss. Só com preparação adequada e operações prudentes é que se poderá permanecer em uma posição invulnerável neste emocionante jogo financeiro.