Análise: A diferença de volume de negociação entre contratos longos e curtos apresenta uma reversão, a tendência dos traders para o shorting está gradualmente a diminuir.
No dia 8 de setembro, o analista de dados na cadeia Murphy publicou uma análise de mercado afirmando que a diferença de volume de negociação de Futuros Perpétuos entre posições longas e curtas (VDB) mede a tendência de curto prazo (média de 30 dias) da diferença de força de compra e venda no mercado de futuros recente em relação à referência de mercado de longo prazo (mediana de 90 dias), para determinar se o mercado atual está inclinado para posições longas ou curtas, além de observar se essa força está se fortalecendo. Desde o início de agosto, o VDB das CEX e outras plataformas de negociação caiu para a zona negativa, indicando que os comerciantes de Futuros Perpétuos — um grupo com forte especulação neste mercado — estão cada vez mais inclinados ao shorting no período seguinte. No entanto, esse indicador tem uma volatilidade extremamente alta, portanto, é utilizado a comparação entre "curto prazo" e "médio prazo" para observar a direção e o grau do desvio. Para confirmar se essa tendência negativa se desenvolverá em uma tendência contínua (setas vermelhas no gráfico). A tendência atual do VDB começou a reverter gradualmente (setas verdes no gráfico), indicando que o sentimento de posições longas está se recuperando e a inclinação dos comerciantes ao shorting está diminuindo gradualmente. Com base nos dados anteriores, se essa tendência continuar, o mercado poderá esperar uma onda de recuperação. A análise é apenas para aprendizado e troca de informações, não é um conselho de investimento.
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Análise: A diferença de volume de negociação entre contratos longos e curtos apresenta uma reversão, a tendência dos traders para o shorting está gradualmente a diminuir.
No dia 8 de setembro, o analista de dados na cadeia Murphy publicou uma análise de mercado afirmando que a diferença de volume de negociação de Futuros Perpétuos entre posições longas e curtas (VDB) mede a tendência de curto prazo (média de 30 dias) da diferença de força de compra e venda no mercado de futuros recente em relação à referência de mercado de longo prazo (mediana de 90 dias), para determinar se o mercado atual está inclinado para posições longas ou curtas, além de observar se essa força está se fortalecendo. Desde o início de agosto, o VDB das CEX e outras plataformas de negociação caiu para a zona negativa, indicando que os comerciantes de Futuros Perpétuos — um grupo com forte especulação neste mercado — estão cada vez mais inclinados ao shorting no período seguinte. No entanto, esse indicador tem uma volatilidade extremamente alta, portanto, é utilizado a comparação entre "curto prazo" e "médio prazo" para observar a direção e o grau do desvio. Para confirmar se essa tendência negativa se desenvolverá em uma tendência contínua (setas vermelhas no gráfico). A tendência atual do VDB começou a reverter gradualmente (setas verdes no gráfico), indicando que o sentimento de posições longas está se recuperando e a inclinação dos comerciantes ao shorting está diminuindo gradualmente. Com base nos dados anteriores, se essa tendência continuar, o mercado poderá esperar uma onda de recuperação. A análise é apenas para aprendizado e troca de informações, não é um conselho de investimento.