As 5 regras de ferro que você deve lembrar se realmente quiser viver de negociação.

Regra de Ferro 1: O controle de riscos é sempre a prioridade.
A primeira coisa a considerar em uma negociação não é como ganhar dinheiro, mas sim pensar claramente: qual é o máximo que posso perder?
Muitas pessoas, quando começam a negociar, pensam em dobrar o investimento da noite para o dia, mas nunca definem um stop loss. Como resultado, ao fazer uma operação, perdem 30%, 50% e, por fim, são liquidadas.
Os verdadeiros traders profissionais se concentram primeiro em como não morrer.
O princípio básico de gestão de riscos é: tomando como exemplo um contrato, o risco por operação não deve exceder 1%-2% do capital da conta. Por exemplo, se você tem 100.000 de capital, deve assumir no máximo 1.000-2.000 de risco em uma única operação. Se você continuar a ter perdas, ainda poderá sobreviver e continuar a ajustar.
Stop loss não é covardia, mas uma retirada tática. O mercado pode a qualquer momento apresentar uma movimentação que você não esperava; uma vez que a direção esteja errada, é preciso sair decisivamente, não se pode fantasiar que "vai se recuperar" ou "segurar um pouco vai voltar".
O significado da gestão de riscos é permitir que você tenha a qualificação para participar da próxima oportunidade. As pessoas que realmente conseguem ganhar dinheiro não são aquelas que vencem todas as vezes, mas sim aquelas que conseguem perder a cada vez.
Você controla o risco, só então pode realmente começar a considerar o lucro.
Regra de ferro 2: Não agir sem sinal, estar fora do mercado também é uma estratégia.
Muitas pessoas, ao abrir o gráfico, sentem-se inquietas e acham que "se não operar agora, será que estou perdendo uma grande oportunidade?" Na verdade, os verdadeiros traders profissionais não são os que operam com frequência, mas sim os que conseguem suportar a solidão.
A negociação não é uma questão de bater o ponto no trabalho, não é preciso ter ação todos os dias para ser considerado "trabalhador". Pelo contrário, quanto mais maduro o trader, mais ele se assemelha a um caçador paciente, que não persegue ativamente a presa, mas espera que ela entre na armadilha.
O mercado não tem boas oportunidades todos os dias. Se você entrar à força, é muito provável que esteja comprando em alta e vendendo em baixa, parando com frequência para limitar perdas, e, no final, desorganizando seu ritmo e colapsando sua mentalidade. Em vez de errar uma operação, é melhor não fazer nada. Perder uma oportunidade pode esperar pela próxima vez, mas errar pode ter um preço.
Aprender a ficar de mãos vazias é um sinal importante de maturidade no trading. Não agir sem um sinal é um respeito pelo mercado e uma proteção para o próprio capital. Os verdadeiros especialistas não são aqueles que fazem muitas operações, mas sim aqueles que apenas lutam batalhas "com chances de vitória". Quando decidirem agir, devem ter fundamentos, lógica e probabilidade de sucesso. Nos outros momentos, esperem em silêncio.
Lei de Ferro 3: Sistema de execução, não siga as emoções.
Muitas pessoas pensam que os traders experientes dependem da intuição e do sentimento do mercado, mas na verdade é exatamente o oposto. Aqueles que conseguem lucros consistentes baseiam-se em sistemas e na capacidade de execução.
Você precisa ter um sistema de negociação padronizado que seja seu, incluindo condições de entrada, mecanismos de stop-loss, lógica de aumento e diminuição de posições, regras de saída e gestão de capital. Cada operação deve ser como uma “produção em fluxo”, e não uma improvisação. O trading emocional é a maneira mais rápida de destruir sua conta.
Muitas pessoas cometem erros, não na técnica, mas em "saber que não deviam fazer, mas ainda assim fizeram". Por exemplo, entrar no mercado antes do sinal do sistema; ter esperança em vez de parar as perdas quando deveria; não sair quando o preço alvo já estava definido, devido à ganância. Afinal, foram vencidos pelas emoções, e não pelo mercado.
O trading é um jogo de probabilidade, não é possível ganhar todas as vezes.
Por isso, deves aprender a aceitar as "perdas planeadas", em vez de procurares lucros inesperados no momento. O significado do sistema é ajudar-te a manter a racionalidade em meio ao caos; o significado da execução é permitir que as vantagens a longo prazo se concretizem realmente.
Uma perda não é assustadora, operar fora do sistema é que é realmente perigoso.
Regra de Ferro 4: A revisão é o único atalho para o crescimento.
Muitas pessoas que negociam há muito tempo ainda ficam sempre no mesmo lugar, e a razão é muito simples: nunca fazem uma revisão.
Uma vez que uma transação é concluída, independentemente do lucro ou da perda, você já se perguntou seriamente: a razão de entrada está de acordo com o sistema? O stop loss foi adiado? Você tomou decisões durante flutuações emocionais? Se você nunca faz uma revisão, então você nunca saberá as respostas para essas perguntas.
A revisão é o espelho dos traders. Ela pode revelar as falhas do seu sistema, os erros habituais nas operações e as fraquezas emocionais. Cada transação deve ser registrada claramente: lógica de entrada, psicologia da posição e razão de saída.
Só escrevendo e resumindo tudo isso é que conseguimos realmente ver os nossos problemas.
A revisão não é uma formalidade, mas sim a ação central do autocultivo. Cada uma das suas operações de hoje é o material para o seu progresso amanhã. Um verdadeiro trader profissional não teme errar, mas teme errar repetidamente sem se dar conta.
Quem não faz uma análise de desempenho está destinado a ficar sempre no mesmo lugar, dando voltas. Para sair do ciclo vicioso de "perdas inexplicáveis", é imprescindível utilizar a análise como um espelho, corrigindo continuamente e evoluindo. O crescimento não tem atalhos; a análise é o único caminho.
Regra de ferro 5: A estabilidade é mais importante do que enriquecer rapidamente.
Muitas pessoas entram no mercado de negociação pensando em duplicar seu investimento, enriquecer rapidamente e ter uma grande reviravolta da noite para o dia. Mas quem já fez trading em tempo integral sabe que, para sobreviver a longo prazo, não é a explosão de ganhos que conta, mas sim a estabilidade.
O trading profissional não é "ganhar dinheiro todos os dias", mas sim "ter sobras todos os anos". Você não ganha muito dinheiro com uma ou duas operações brilhantes, mas sim com estratégias estáveis a longo prazo, acumulando ganhos de forma consistente. A riqueza súbita geralmente está associada a altos riscos, grandes recuos, e a conta pode facilmente falhar em meio a flutuações emocionais.
Para ir longe, é preciso aprender a tratar o trading como um "negócio sério". Trate a sua conta como uma empresa, controle os custos (perdas), aumente a eficiência (taxa de sucesso) e mantenha o ritmo (frequência de operações), para que o seu trading possa formar um ciclo virtuoso.
Lucros estáveis podem não parecer tão emocionantes, mas é apenas esse modelo que pode realmente permitir que você "sobreviva" no mercado. O mercado sempre tem oportunidades, todos os dias, mas apenas aqueles que não são gananciosos, não enlouquecem e são pé no chão, são os que realmente conseguem rir por último.
Quem quer viver de trading não depende de uma ou duas operações milagrosas, nem de algum indicador técnico misterioso. Aqueles que realmente conseguem sobreviver e ganhar dinheiro são os que se dedicam a fazer cada operação bem feita a longo prazo, preferindo ganhar menos a agir de forma desordenada.
Não precisamos ganhar todos os dias, mas devemos estar no caminho certo todos os dias.
Por fim, deixo uma frase a todos, e também uma maneira de me alertar a mim mesmo:
Negociar não é vencer o mercado, mas sim vencer a si mesmo, que a qualquer momento quer ultrapassar os limites.
A liberdade não é fazer o que se quer, mas sim a paz de espírito que vem após a autodisciplina.
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