Relatório Semanal do Mercado de Criptomoedas: Destaques e Sombras em Tendência de Cair

Esta semana, o mercado de criptomoedas apresentou uma rápida tendência de cair, com o índice de sentimento do mercado a despencar de 33% para 11%. O crescimento da capitalização de mercado das stablecoins praticamente estagnou, indicando que os fundos institucionais começam a retirar-se. O sentimento de pânico no mercado origina-se principalmente de um grande roubo de ativos numa plataforma de negociação, bem como das políticas tarifárias radicais propostas por Trump. Estes fatores agravaram as preocupações com a inflação, diminuíram a probabilidade de cortes nas taxas de juro pelo Federal Reserve e aumentaram a apreensão do mercado sobre uma recessão na economia dos EUA, causando um forte impacto no sentimento do mercado. O mercado em geral caiu em um estado de pânico extremo, com a maioria das altcoins a apresentar um desempenho inferior ao índice de referência.

Previsão de ativos para a próxima semana

ativos em alta: LTC, S, SOSO, BERA

LTC: Esta semana, subiu em contraciclo, principalmente impulsionado pela expectativa de aprovação do ETF de LTC. O ETF de LTC em mercado à vista já foi listado nos sistemas de custódia e de liquidação, e o mercado tem uma expectativa alta sobre sua aprovação, prevendo-se que a negociação deste evento continue a ser especulativa a curto prazo.

S: Sonic tem recentemente entrado na indústria DeFi, atraindo um grande número de usuários e fundos através de APYs elevados. Seu principal projeto de staking líquido na blockchain tem um APY que pode chegar a 123%, com taxas de juros de empréstimos em torno de 10%, permitindo que os usuários obtenham rendimentos sem risco de mais de 20%. Isso atraiu mais usuários a participar, aumentando a demanda pelo token S, criando uma tendência de alta em espiral.

SOSO: O SoSoValue ajusta flexivelmente a sua direção de desenvolvimento, passando de uma plataforma de investimento em IA para um centro de serviços financeiros de alto APY. Recentemente, lançou a segunda temporada de atividades de mineração, com recompensas de staking e airdrop que podem chegar a 42% APY, atraindo mais usuários a participar e fortalecendo as expectativas de alta para o token SOSO.

BERA: A Berachain ajustou rapidamente a taxa de rendimento do staking do projeto LSD em cadeia, com uma APY de WBERA que atinge até 123%, e uma taxa de juro de 23,68%, permitindo que os usuários de arbitragem obtenham um retorno anual sem risco de 100%. Esta estratégia conseguiu conter a tendência de queda, transformando-a em uma tendência de alta.

ativos em queda: ETH, SOL, ADA, AI, TKO, RUNE

ETH: Um incidente de roubo numa plataforma de negociação gerou emoções de FUD no mercado, e a atualização do Pectra está prestes a ser lançada na rede de testes, mas não conseguiu impulsionar o preço da moeda, prevendo-se uma possível correção após a implementação.

SOL: A onda de moedas Meme está a recuar, com uma grande saída de fundos na cadeia Solana, o TVL e o volume de transações a cair significativamente, levando o ecossistema quase à falência. Está prestes a ocorrer um grande desbloqueio de tokens, o que pode gerar uma pressão de venda contínua.

ADA: O TVL na rede Cardano caiu significativamente, os projetos ecológicos enfrentam fluxo de capital, e a atividade de transações na rede diminuiu consideravelmente, espera-se que o ADA continue sob pressão.

AI: A amplitude da correção na área de AI e Gamefi onde o Sleepless AI se encontra é bastante grande. O mercado perdeu interesse no modelo Play to earn de Gamefi, e a avaliação dos projetos de AI é geralmente alta. Está prestes a acontecer um grande desbloqueio de tokens, e pode enfrentar pressão de baixa a curto prazo.

TKO: Como o maior token de exchange de criptomoedas do Sudeste Asiático, teve um desempenho ruim devido a um incidente de roubo em uma plataforma de negociação. Está prestes a desbloquear uma grande quantidade de tokens, e espera-se que haja uma queda após o desbloqueio.

RUNE: A THORChain tem recebido muita atenção recentemente devido a ser explorada por hackers para lavagem de dinheiro, resultando em um aumento significativo no volume de transações e nas taxas. No entanto, após o mercado questionar sua suposta ajuda na lavagem de dinheiro, os desenvolvedores principais anunciaram sua saída, e espera-se que, sob a expectativa de uma redução no volume de transações e a influência de sentimentos negativos, o preço do token possa continuar a cair.

Análise do Índice de Sentimento do Mercado

O índice de sentimento do mercado caiu de 33% na semana passada para 11%, encontrando-se próximo da zona de pânico extremo.

Pista Quente

Sonic

A TVL da Sonic链 mantém um crescimento rápido, aumentando 10,32% esta semana, alcançando 683 milhões de dólares, sendo uma das poucas blockchains públicas que ainda mantém entradas de capital durante um grande declínio. Seu token S subiu 7,63% esta semana, mostrando a aceitação do mercado.

A Sonic está a mudar para uma estratégia DeFi, atraindo utilizadores através de altos APY. Os projetos em cadeia oferecem um APY máximo de 123%, com taxas de empréstimo em torno de 10%, permitindo aos utilizadores obter um espaço de arbitragem de 100%+. Isso estimulou enormemente a demanda pelo token S, impulsionando o aumento de preço.

O futuro do desenvolvimento depende da manutenção da operação eficiente do motor econômico, alcançando um ciclo virtuoso de staking, lockup, liberação de liquidez, capacitação DeFi e valorização de tokens. É necessário estar atento ao risco de que novos fundos não consigam cobrir a pressão de venda de arbitragem e monitorar continuamente as mudanças no APY dos projetos DeFi na cadeia.

Berachain

Berachain teve um ligeiro aumento de 4,66% no TVL esta semana, alcançando 31,94 bilhões de dólares, posicionando-se como a sexta cadeia pública. O seu token BERA subiu 7,26%, mostrando um desempenho forte.

Ao aumentar o APY dos projetos de LSD e de empréstimos em cadeia, a Berachain conseguiu conter a tendência inicial de queda. O APY dos principais projetos de LSD atinge 190,12%, com uma taxa de empréstimo de 23,68%, oferecendo aos usuários um espaço de arbitragem sem risco de até 100%.

O caminho de desenvolvimento da Berachain é semelhante ao da Sonic, enfrentando também o risco de pressão de venda de arbitragem. No futuro, devemos prestar atenção se surgirem novos projetos estrela na cadeia, bem como às mudanças nas taxas dos projetos LSD.

Visão geral do tema do mercado

A melhor performance desta semana foi da pista Sociafi, enquanto a pista PayFi teve o pior desempenho.

No setor Sociafi, o TON e o CHZ representam 95,17%, com uma queda relativamente pequena, impulsionando o desempenho geral.

No setor PayFi, XRP, LTC e XLM representam 94,62%, dos quais XRP e XLM tiveram um grande cair, resultando em um desempenho geral insatisfatório.

Previsão de grandes eventos Crypto para a próxima semana

• 3 de março: PMI do setor manufatureiro ISM dos EUA de fevereiro
• 5 de março: Números de emprego ADP de fevereiro nos EUA; Atualização da rede Pectra iniciada na testnet Ethereum
• 7 de março: dados de emprego não agrícola e taxa de desemprego de fevereiro nos EUA

Resumo

Esta semana, o mercado de criptomoedas caiu significativamente, gerando preocupação generalizada entre os investidores. Alguns projetos como LTC, Sonic, SoSoValue e Berachain atraem usuários com estratégias de APY elevado. A longo prazo, a estabilidade do mercado e o surgimento de novos projetos serão fundamentais. Recomenda-se que os investidores mantenham uma atenção próxima às dinâmicas do mercado e operem com cautela.