O pânico no mercado atinge o fundo, destacando a属性 de proteção do BTC, enquanto a área de IA continua a receber atenção.

Visão Geral do Mercado

O mercado atual está em um estado de extrema apreensão, com o índice de sentimento caindo de 53% para 7%. Isso é principalmente influenciado pela postura hawkish da Reserva Federal, com as expectativas de corte de juros passando de 4 para 2, desencadeando cerca de 1 bilhão de dólares em liquidações forçadas, e a desleveraging do mercado é evidente.

O setor DeFi apresentou pela primeira vez uma diminuição no TVL nos últimos dois meses (-2,21%), mas o valor de mercado das stablecoins ainda mantém crescimento (USDT +0,55%, USDC +1,44%), mostrando que a liquidez básica continua a fluir, e projetos de rendimento estável estão em alta.

O mercado de agentes de IA atinge 9,9 bilhões de dólares, com o foco dos investimentos a mudar de moedas meme de IA especulativas para a construção de infraestrutura, e o mercado está gradualmente se tornando maduro.

A popularidade das moedas Meme caiu significativamente, com uma grande retirada de fundos, e os investidores estão mais inclinados a procurar projetos com valor de aplicação substancial.

O setor de blockchain pública mostrou uma forte resistência à queda durante as flutuações do mercado, tornando-se a escolha preferida para proteção.

Com a aproximação das férias, espera-se que a liquidez do mercado diminua. Recomenda-se uma alocação defensiva, focando principalmente em BTC e ETH, e prestando atenção a projetos de rendimento estável em DeFi e infraestrutura de IA, além de estar alerta para o aumento do risco de volatilidade.

Análise de Tendências Quentes

Agente de IA

O debate sobre o setor de Agentes de IA é o mais alto, e o foco do mercado está se deslocando dos tokens Meme de IA para a construção de infraestrutura. Agentes de IA têm potencial para liderar a próxima fase de desenvolvimento do mercado, com forte integração com projetos de blockchain, abrangendo vários campos como DePIN de IA, Plataforma de IA, Rollup de IA, infraestrutura de IA, entre outros.

Setor DeFi

A capitalização de mercado das stablecoins está a crescer de forma constante, com o USDT a aumentar 0,55% para 145,9 mil milhões de dólares, e o USDC a crescer 1,44% para 42,1 mil milhões de dólares, indicando uma entrada contínua de capital. No entanto, o TVL total de DeFi registou uma diminuição de 2,21%, atingindo 52,9 mil milhões de dólares, principalmente devido a liquidações causadas pela queda do mercado.

Desempenho da cadeia pública

Hyperliquid, Bitcoin, BSC, AILayer, Mantle e outras blockchains tiveram um crescimento significativo no TVL. A volatilidade acentuada do mercado gerou demanda por transações, destacando a propriedade de hedge do BTC e aumentando a atividade no ecossistema BSC.

Tendência do Meme Coin

A popularidade das moedas Meme caiu acentuadamente, não acompanhando a alta do mercado, com uma queda significativa. A atenção do mercado e o fluxo de capital se transferiram claramente.

Sugestões de estratégia de investimento

1. Manter uma configuração defensiva, aumentar a alocação de ativos principais como BTC e ETH, reforçar as propriedades de proteção.

2. Participar em projetos de rendimento estável DeFi como a piscina de alta rentabilidade

3. Focar nas oportunidades de investimento em projetos de infraestrutura de Agentes de IA

4. Mantenha a cautela, controle rigorosamente as posições e faça uma boa gestão de riscos.

5. Esteja atento ao risco de aumento da volatilidade devido à possível diminuição da liquidez no mercado durante as férias.