في تداول العملات الرقمية، يعتمد المستثمرون كثيرًا على المؤشرات الفنية لتوقعات اتجاهات السوق وتطوير استراتيجيات التداول.

تقدم Gate.io عدة أدوات مؤشر فني أساسية. في واجهة الرسم البياني لخط السعر في النسخة الاحترافية، انقر فوق رمز "المؤشرات الفنية"، وسيظهر نافذة منبثقة تحتوي على المؤشرات التي يمكنك اختيارها، ومعظمها تُستخدم بشكل شائع من قبل EMA وMACD وRSI، ومؤشرات فنية أخرى.

سيتم التركيز في هذا المقال على المتوسط المتحرك EMA، على أي بيانات يعتمد، كيف يختلف عن MA، وكيفية استخدامه لتحسين تداولك.

المتوسط المتحرك الأسي (EMA)

EMA (Exponential Moving Average) هي أداة فنية يمكنها تحليل اتجاه الأصول في الأسواق السهمية والمالية.

يأخذ طريقة حساب EMA ويقوم بتنعيم المتوسط المرجح لأسعار الأصول على مدى فترة محددة. في هذا السياق، يشير "التنعيم" إلى تطبيق عملية حسابية تقضي إلى حد ما على تأثيرات الضوضاء والتقلبات وتقرب التوقعات من اتجاه السوق.

يتم استخدام EMA لتوقع اتجاهات سعر الأصول المستقبلية لأنه يجمع بين البيانات السابقة والحالية، مما يجعل التنبؤ أكثر دقة.

الصيغة لحساب EMA هي كما يلي:

إي إم أي (إن) = ثابت التنعيمالسعر الحالي + (1 - الثابت التنعيم)EMA (N-1)، يمثل N عدد الملاحظات لذلك الفترة.

يتطلب حساب EMA قيمة EMA السابقة والثابتة التنعيم وعادة ما يستخدم MA لليوم الأول كقيمة أولية للEMA. الثابتة التنعيم = 2 / ( N + 1 ). حجم الثابتة التنعيم يعتمد على فترة EMA. كلما كانت الفترة أقل ، زادت قيمة الثابتة للتنعيم وزاد وزن السعر الحالي.

المتوسط المتحرك الأسي هو القيمة التي تتم إنشاؤها عن طريق توزيع مستويات السعر الأعلى والأدنى اليومية وفقًا للفترة.

قيم EMA اليومية مرتبطة ببعضها البعض: EMA لليوم. في الممارسة، لا تحتاج إلى حساب EMA، ستظهر لك الرسم البياني القيمة المحسوبة.

الفارق بين EMA و MA

يشير MA إلى المتوسط المتحرك، ويتم حسابه عن طريق أخذ سعر الإغلاق اليومي وربطه بالسعر المتوسط المحسوب بناءً على عدد الأيام. يعد EMA متوسطًا مرجحًا لأسعار الأصول على مدى فترة معينة، مما يعني أنه أقرب إلى السوق ويميل إلى الاستجابة بشكل أسرع لتغيرات الأسعار من MA.

لنأخذ على سبيل المثال زوج ETH/USDT على Gate.io:

الخط الأزرق في الرسم البياني يمثل EMA 9، والخط الأحمر يمثل MA 9.

الخط الأزرق EMA أدناه الخط الأحمر MA في بداية اتجاه هابط، في حين أن الخط الأزرق EMA أعلى من الخط الأحمر MA في بداية اتجاه صاعد. كل منهما يحمل معلمات 9. في اتجاه، يتحرك EMA بشكل أسرع من MA.

استخدام EMA

من خلال الشرح أعلاه، من الواضح أن EMA هو النسخة المسرعة من MA، وتطبيقه متطابق مع MA. يمكن لـ EMA تحديد الدعم والمقاومة خلال عملية التداول بشكل عام.

خذ رسم بياني لشمعة كيه خلال أربع ساعات لزوج إيث/USDT على منصة Gate.io كمثال.

في سوق هابط، يشكل السعر بالقرب من خط EMA نقطة الشراء الأولى عندما يعبر خط EMA من الأسفل إلى الأعلى للمرة الأولى. عندما ينسحب السعر للمرة الأولى بالقرب من خط EMA على الطريق لأعلى، يتم تشكيل نقطة شراء ثانية، وتتشكل نقطة شراء ثالثة عندما يعود السعر لأعلى فوق خط EMA ويصل إلى خط EMA.

نقطة الشراء الرابعة تتشكل عندما يبتعد السعر عن خط EMA للمرة الأولى ثم يخترقه مرة أخرى قبل العودة إليه مرة أخرى لدعم خط EMA.

سيكون لدى خط EMA أيضًا أربع نقاط بيع مقاومة. في السوق الصاعد، عندما ينخفض السعر أدناه الخط EMA للمرة الأولى (يشير عمومًا إلى سعر الإغلاق K-line أدناه EMA يتم كسره)، ثم يشكل السعر بالقرب من خط EMA النقطة الأولى للبيع. إذا تم كسر السعر وبدء تصحيح، وابتعاده عن خط EMA، يأتي السعر إلى المستوى الأعلى السابق بالقرب من النقطة الثانية للبيع. عندما يرتفع السعر وينخفض أدناه الخط EMA للمرة الثانية، يشكل النقطة الثالثة للبيع. خلال الاتجاه الهابط، عندما يرتد السعر بالقرب من خط EMA، يُنشئ النقطة الرابعة للبيع.

بالطبع، في الاتجاه الهابط الطويل الذي تلاه، تم الوصول إلى خط المقاومة EMA عدة مرات، مما أعطى أيضًا إشارة بيع.

استخدام مجموعة EMA

في سوق العملات المشفّرة، يُستخدم مصطلح 'الصليب الذهبي' أو 'الصليب الأسود' بشكل متكرر لوصف مزيج من الخطوط طويلة المدى وقصيرة المدى وتلاقي خطين أو أكثر لإعطاء سوق إشارة. هذه الطريقة قابلة أيضًا للاستخدام على خطوط EMA.

أولاً، قم بإعداد خطي EMA، خط ذو فترة قصيرة وآخر ذو فترة نسبياً طويلة، مثل EMA10 و EMA30 (10 لآخر 10 أيام و 30 للأيام السابقة 30)، وحدد المعلمات التي تكون مقاربة لأسلوب التداول الخاص بك بقدر الإمكان.

عندما تعبر خط EMA قصير الأجل خط EMA طويل الأجل لأعلى، وخط EMA طويل الأجل مستوي أو صاعد، يشكل اتصال الخطين نقطة اتصال "الصليب الذهبي"، وهو اتجاه صاعد.

خذ ETH/USDT على منصة Gate.io كمثال. عندما يتقاطع EMA10 مع EMA30 من الأسفل إلى الأعلى، يتم تشكيل "الصليب الذهبي"، ويبدأ اتجاه صاعد بعد ذلك.

يُلاحَظ أَيضًا اتّجاه صاعِد عندما تَهبط خطّ EMA ذو الفترة القصيرة أَسفَل خطّ EMA ذو الفترة الطويلة ثُم يَرتفِع بِسُرعة مَرّة أُخرى، أَو عندما تَنخفِض خطّ EMA ذو الفترة القصيرة قُرب خطّ EMA ذو الفترة الطويلة ثُم تَرتفِع مَرّة أُخرى.

عندما يعبر خط EMA قصير الأجل خط EMA طويل الأجل لأسفل ، ويكون خط EMA طويل الأجل مسطحا أو هبوطيا ، يشكل التقاطع "تقاطع الموت" ، مما يشير إلى اتجاه هبوطي.

خذ الرسم البياني اليومي لزوج العملات ETH/USDT على منصة Gate.io كمثال. في 15 أبريل 2022، بدأت EMA9 في عبور EMA30، مشكلة صليب الموت، وبدأت اتجاهًا هابطًا على المدى الطويل.

وعلاوة على ذلك، عندما تكسر خط EMA للفترة القصيرة خط EMA للفترة الطويلة ثم تكسر بسرعة خط EMA للفترة الطويلة مرة أخرى، أو عندما يعكس خط EMA للفترة القصيرة بالقرب من خط EMA للفترة الطويلة ثم يتجه للأسفل مرة أخرى، فهذا يعتبر استمرارًا للاتجاه الهابط.

من المهم ملاحظة أنه عندما لا يتزامن اتجاه خطوط الفترة الطويلة والقصيرة، فإن الإشارة عبارة عن إشارة كاذبة على الأرجح. على سبيل المثال، عندما يكون خط EMA ذو الفترة الطويلة في الاتجاه الصاعد ويعبر خط EMA ذو الفترة القصيرة خط EMA ذو الفترة الطويلة نحو الأسفل، أو عندما يكون خط EMA ذو الفترة الطويلة في الاتجاه الهابط ويعبر خط EMA ذو الفترة القصيرة خط EMA ذو الفترة الطويلة نحو الأعلى، فهذه إشارات كاذبة يجب شراؤها أو بيعها بحذر.

استنتاج

إن EMA هو متوسط مرجح ملساء ، مثل جميع المتوسطات المتحركة ، يمكن استخدامه لتحديد الدعم والمقاومة. إنه أكثر استجابة من المتوسطات المتحركة بسبب طريقة الحساب الفريدة لديه ، مما يجعله أكثر ملاءمة للتجار ذوي التوجه العدواني.

يجب ملاحظة، مع ذلك، أن مؤشر EMA هو قيمة محسوبة استنادًا إلى الأسعار السابقة ولا يمكن أن يتنبأ بالأسعار المستقبلية. يجب على المستثمرين إدارة المخاطر والاستثمار بحذر استنادًا إلى ظروفهم.