ما هو المتوسط المتحرك؟

المتوسط المتحرك، المشار إليه باسم MA، معروف أيضًا بالمتوسط المتحرك البسيط. إنه منحنى يتكون من خلال ربط أسعار العملات المتوسطة خلال دورة تداول معينة. يستمد المفهوم من نظرية تكلفة المتوسط الخاصة بداو جونز ويدعمه مبدأ الإحصاءي لـ "المتوسط المتحرك".

يمكن للمتوسط المتحرك أن يعكس التقلب التاريخي لسعر العملة، ويساعد التجار على توقع اتجاهات مستقبلية لسعر العملة. إلى حد ما، يصوّر المتوسط المتحرك بوضوح كيفية عمل نظرية داو ونظرية الموجة بشكل رسومي.

استخدام المتوسط المتحرك

تكلفة متوسطة

1. وفقًا للطريقة التي تم إنشاؤها بها، يعكس المتوسط المتحرك التكلفة المتوسطة خلال فترة تداول معينة.
2. يوضح المتوسط المتحرك التكلفة المتوسطة للسوق خلال فترة زمنية. من خلال مقارنة رسوم الشموع والمتوسط المتحرك، يمكن للتجار معرفة تغيير قيمة المواقع ذات الصلة، سواء كانت طويلة الأجل أو متوسطة الأجل أو قصيرة الأجل.
3. إذا ذهب المتوسط المتحرك مثلما هو في الأسفل، فهذا يعني أن التجار محاصرين في السوق خلال الفترة المقابلة.

ثبت السعر

1. المتوسط المتحرك يسجل بشكل موضوعي التكلفة المتوسطة لحمل المراكز في السوق. عندما ينخفض سعر العملة ليصل إلى المتوسط المتحرك، فإنه وقت سيء للتجارة بالبيع لأنهم قد يحصلون على أرباح بيع صفر. في مثل هذه الحالة، سيزيد أصحاب المراكز الطويلة من مراكزهم لمنع سعر العملة من الانخفاض أقل من التكلفة. السعر المنخفض يوفر أيضًا فرصة للدخول للمزيد من التجار، خاصة أولئك الذين يتخوفون من التكلفة العالية من قبل. كل هذه العوامل تؤدي إلى تغيير في القوة بين الجانبين العرض والطلب وتضع حدا لانخفاض أسعار العملات. يبدو المتوسط المتحرك كوسادة لدعم سعر العملة المنخفض لمنعه من الانهيار تماما.
2. وبالمثل ، عندما يرتد سعر العملة للمس المتوسط المتحرك ، سيترتب على ذلك مبيعات ضخمة ، مع الأخذ في الاعتبار أن المتداولين كانوا محاصرين في السوق الراكدة لفترة طويلة وقد نفد صبرهم بالفعل. ليس ذلك فحسب ، بل يعني ارتداد السعر أيضا ربحا للمتداولين الذين اشتروا في سوق منخفضة. بالنسبة لهم ، إنه أيضا وقت مناسب لبيع أصولهم لتحقيق الربح. نتيجة لذلك ، يتم زيادة المعروض في السوق مرة أخرى ، مما يؤدي إلى جولة جديدة من انخفاض الأسعار. يبدو أن المتوسط المتحرك وضع حدا لارتفاع السعر.
3. الشكل أدناه يظهر اتجاه السوق في سوق BTC من بداية عام 2022 إلى نهاية العام. كما يظهر، قام MA30\MA60\MA120 بقمع ارتداد سعر العملة، مما أدى إلى تشكل سوق دببة.

1. المتوسط المتحرك يثبت أسعار العملات الرقمية بشكل رئيسي في الجوانب التالية:
2. ثبّت أسعار العملات المستقرة في المرحلة الأولى من السوق المتقلبة أو المتداولة
3. تثبيت أسعار العملات المستقرة في المرحلة الأولى من الصفقات المكثفة
4. وظيفة الخط الاتجاهي هي تثبيت أسعار العملات
5. وظيفة الخط الذهبي هي تثبيت أسعار العملات
6. وظيفة تسلسل فيبوناتشي لتحقيق استقرار أسعار العملات

توقع اتجاه الحركة

1. عندما يكسر سعر العملة المتوسط المتحرك، بغض النظر عن اتجاه الحركة، سيستمر دائمًا في الجري في تلك الاتجاه لفترة من الوقت. حتى لو استطاع أن يأخذ منعطفًا لفترة معينة، سيعود دائمًا ليعود ويتمسك في ذلك الاتجاه في نقطة لمس المتوسط المتحرك. لذلك يمكن للشخص توقع اتجاه السوق من الطريقة التي يتفاعل بها خط السعر مع المتوسط المتحرك.
2. يصبح الاتجاه أكثر وضوحًا عندما يكسر سعر العملة المتوسط المتحرك والسوق الجانبية في نفس الوقت.
3. في الشكل أدناه، انخفض سعر BTC دون MA5\MA30\MA60\MA120 بالترتيب، مما أدى إلى انخفاض من 20،000 دولار أمريكي إلى حوالي 16،000 دولار أمريكي، بانخفاض يصل إلى 20%.

خصائص المتوسط المتحرك

تأخر الاستجابة

1. المتوسط المتحرك يستجيب بتأخير لتغييرات السوق، خاصة عندما تخضع السوق لانعطاف حاد في وقت قصير. لذلك، في بعض الأحيان، قد نرى المتوسط المتحرك لا يزال يتحرك في الاتجاه الأصلي حتى لو تغيرت اتجاهات السوق. إذا انتظر الشخص حتى يتحدث اتجاه المتوسط، فسيفوت أفضل فرصة لتحقيق ربح. كلما زادت فترة التداول، زاد المتوسط المتحرك تأخره عن الواقع.
2. المتوسط المتحرك لديه أداء أسوأ من أنماط تحليل الاتجاه الأخرى، مثل الشموع اليابانية، في الاستجابة السريعة لاتجاهات السوق وإعطاء إشارات تداول في الوقت المناسب. مقارنة مع المتوسطات المتحركة على المدى القصير، فإن المتوسطات المتحركة على المدى المتوسط والطويل أسوأ حتى في هذا الجانب.

تحديد وتوقع الاتجاهات

1. بشكل عام، تشير اتجاهات المتوسط المتحرك إلى اتجاه التغيير في السعر، وزاوية ذلك تمثل قوة الاتجاه. عندما ينخفض المتوسط المتحرك، يمكن توقع انخفاضًا، بينما المتوسط المتحرك الصاعد يتوقع هبوطًا إيجابيًا في السوق. تنقسم المتوسطات المتحركة إلى قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل وطويلة الأجل، حيث يمثل كل منها مدى استمرارية الاتجاه.
2. زاوية المتوسط المتحرك تمثل قوة الاتجاه. كلما كانت الزاوية أكثر انحدارًا، كلما كان الاتجاه الذي يمثله الخط أقوى. مدى استمرار الزخم متميز بين المتوسطات المتحركة على المدى القصير والمتوسط والطويل.

تصنيف المتوسطات المتحركة

وفقًا للفترة الزمنية الممثلة بالمتوسط المتحرك، يمكن تقسيم المتوسط المتحرك إلى ثلاثة أنواع: قصيرة الأجل، وسطى الأجل، وطويلة الأجل. يمكننا أيضًا استخدام مزيج من الأنواع المختلفة للحصول على توقع أكثر دقة للسوق.

المدى القصير

المتوسط المتحرك الذي يغطي دورة زمنية تقل عن ساعة واحدة يُشار إليه بالمتوسط المتحرك القصير المدى، بما في ذلك 30 دقيقة، و 15 دقيقة.

المتوسط المتحرك على المدى القصير متجاوب، مما يجعل من السهل على التجار تتبع تغيرات الأسعار واتخاذ قرارات في الوقت المناسب. ولكن التجار الذين يركزون فقط على المتوسطات المتحركة على المدى القصير قد يصبحون قصيري النظر ويخسرون المال بسبب قرار متسرع.

المدى الأوسط

المتوسط المتحرك لمدة 4 ساعات واليومي هو متوسط متوسط المدى الأوسط.

طويل الأمد

المتوسط المتحرك الذي يعكس الاتجاه الأسبوعي يُسمى المتوسط المتحرك على المدى الطويل، والذي يُستخدم لتوقع دورة السوق الصاعدة أو الهابطة.

تحليل اتجاه السوق

يتبع MA

1. اتبع الاتجاه القصير المدى الاتجاه المتوسط المدى، والاتجاه المتوسط المدى يتبع الاتجاه الطويل المدى. هذه هي الحالة الطبيعية لعمليات الاتجاه، ويجب عليك الالتزام بالاحتفاظ أو القصر في المراكز في الحالة الطبيعية؛
2. يعكس الاتجاه على المدى القصير الاتجاه على المدى المتوسط، والاتجاه على المدى المتوسط يعكس الاتجاه على المدى الطويل. هذه حالة غير طبيعية لعملية الاتجاه، والتي تظهر فقط عند نقطة تحول الاتجاه، أي القاع والقمة. اختيار نقطة الدخول أو الخروج في الحالة غير الطبيعية هو المبدأ الذي يجب على تجار الاتجاه اتباعه.
3. يعني المتوسط المتحرك عندما تتقارب عدة متوسطات متحركة، سيكون لمتوسطات الحركة لكل فترة اتجاهات مختلفة، وسيتبع توقعات السوق سعر العملة لمتابعة المتوسط المتحرك، فسيتبع المتوسط المتحرك القصير المتوسط المتحرك المتوسط، وسيتبع المتوسط المتحرك المتوسط المتوسط المتوسط، وسيتبع الخط اليومي الخط الأسبوعي، وسيتبع الخط الأسبوعي الخط الشهري. قاعدة الغرض هي: إذا كان المتوسط المتحرك للمدى الطويل في الارتفاع، فإن الاتجاه سيستمر في الارتفاع؛ إذا كان المتوسط المتحرك للمدى الطويل في الانخفاض، فإن الاتجاه سيستمر في الانخفاض.
4. عكس المتوسط المتحرك يعني أنه عندما يبدأ اتجاه السوق في التحول، فإنه لم يعد يتبع قانون المتوسط المتحرك على المدى القصير الذي يطيع المتوسط المتحرك على المدى المتوسط والطويل، ولكن سعر العملة يعكس المتوسط المتحرك على المدى القصير، ويعكس المتوسط المتحرك على المدى القصير، ويعكس المتوسط المتحرك على المدى المتوسط، ويعكس المتوسط المتحرك على المدى الطويل، ويعكس المتوسط المتحرك اليومي الخط الأسبوعي، ويعكس الخط الأسبوعي الخط الشهري.

توقعات الاتجاهات

1. بالمقارنة مع نظرية داو، المتوسط المتحرك هو خط اتجاه متحرك، لذلك لا يوجد مشكلة من عدم اليقين. اتجاه المتوسط المتحرك هو اتجاه الاتجاه، ودورة المتوسط المتحرك هي دورة الاتجاه، وانعطاف المتوسط المتحرك هو انعطاف الاتجاه. لا يحتاج المتداولون إلى مقارنة العلاقة بين الأعلى والأدنى بين الأعلى السابق والأدنى السابق والأعلى الخلفي والأدنى الخلفي. كل ما يحتاجون إليه هو النظر إلى اتجاه المتوسط المتحرك لفهمه بوضوح.
2. مثل نظرية داو، يعاني المتوسط المتحرك أيضًا من عيب التأخير في الاستجابة للسوق لكنه ليس بطيئًا مثل السابق. من بين ثلاثة أنواع من المتوسطات المتحركة، يعمل المتوسط المتحرك على المدى القصير بشكل أفضل في الاستجابة في الوقت المناسب، أو يمكن للمستخدمين أيضًا استخدام مزيج من أنواع مختلفة لتلقي إشارات السوق في الوقت المناسب.
3. بالمقارنة مع نظرية الموجة، يكون فترة المتوسط المتحرك تقريبا معادلة لمستوى عملية موجة الاتجاه، ونقطة تحول الاتجاه للمتوسط المتحرك تكون تقريبا نقطة بداية ونهاية الموجة. يجب أن أقول، لا يمكن أن يكون الأمر أبسط من ذلك.

ملخص

المتوسط المتحرك، كأداة الأكثر استخدامًا في تحليل السوق، يمكن أن يوفر مرجعاً هاماً للمستثمرين لتحديد متى يدخلون ويخرجون من السوق. يقدم هذا المقال مقدمة عن أساسيات MA ويأمل أن يمهد الطريق لمحتويات أكثر تعقيداً في هذا الموضوع. نأمل أن يتقن قراؤنا مهارات تحليل MA وينجحون في السوق.

الرجاء النقر علىسجلعلى منصة العقود الذكية Gate.io لبدء التداول!

إخلاء المسؤولية

هذا المقال مقدم لأغراض معلوماتية فقط ولا يشكل أي نصيحة استثمارية، وليست Gate.io مسؤولة عن أي استثمارات لديك. المحتوى المتعلق بالتحليل التقني، والتقدير السوقي، ومهارات التداول، ومشاركة التجار لا يمكن استخدامها على أساس استثماري. الاستثمار قد ينطوي على مخاطر محتملة ويواجه التحديات. هذا المقال لا يحتوي على أي ضمان أو يستلزم أي ضمان للعوائد على أي نوع من الاستثمارات.