Memahami Kondisi Overbought dan Oversold dalam Trading

Kadang-kadang, para pedagang menghadapi kebingungan saat berurusan dengan istilah “overbought” dan “oversold.” Konsep overbought dan oversold adalah salah satu ide dasar analisis teknis dalam perdagangan. Istilah-istilah ini sering digunakan secara bergantian, tetapi mereka tidak sama. Kami akan membahas apa itu kondisi overbought dan oversold, serta perbedaan-perbedaan mereka, serta bagaimana mengidentifikasinya.

Apa itu Kondisi Overbought?

Kondisi overbought terjadi ketika harga aset telah naik terlalu tinggi dan terlalu cepat dalam periode tertentu. Ini adalah situasi di mana aktivitas pembelian meningkat secara signifikan, menyebabkan tren naik dalam harga aset. Dengan kata lain, ini adalah situasi di mana permintaan akan aset melebihi pasokannya. Situasi ini sering terjadi ketika harga aset mengalami kenaikan tajam dalam waktu singkat, yang dapat menyebabkan koreksi atau pembalikan arah.

Pedagang menggunakan berbagai indikator seperti Indeks Kekuatan Relatif (RSI) dan Osilator Stokastik untuk mengidentifikasi kondisi overbought.Ketika RSI atau Osilator Stokastik berada di atas 70, aset dikatakan dalam kondisi overboughtPada titik ini, para trader yang membeli aset dengan harga lebih rendah mungkin mempertimbangkan untuk menjual, mengambil keuntungan, dan melanjutkan.

Contoh Kondisi Overbought Menggunakan RSI

Gambar oleh Sabrina Jiang © Investopedia 2020

Apa itu Kondisi Oversold?

Kondisi oversold terjadi ketika harga aset turun terlalu rendah dan terlalu cepat dalam periode tertentu. Ini adalah situasi di mana aktivitas penjualan meningkat signifikan, menyebabkan penurunan harga aset. Dengan kata lain, ini adalah situasi di mana pasokan aset melebihi permintaannya. Situasi ini sering terjadi ketika harga aset mengalami penurunan tajam dalam waktu singkat, yang dapat menyebabkan koreksi atau pembalikan arah.

Mengenai kondisi overbought, kami akan menggunakan Indeks Kekuatan Relatif (RSI) dan Osilator Stokastik untuk mengidentifikasi kondisi oversold.Ketika RSI atau Osilator Stokastik berada di bawah 30, aset dikatakan berada dalam kondisi oversoldPada titik ini, para trader mungkin mempertimbangkan untuk membeli aset tersebut, karena mungkin nilainya terlalu rendah.

Contoh Indikator dan Fundamental Oversold

Gambar oleh Sabrina Jiang © Investopedia 2020

Perbedaan antara Kondisi Overbought dan Oversold

Perbedaan utama antara kondisi overbought dan oversold adalah arah trennya. Kondisi overbought menunjukkan bahwa aset berada dalam tren naik, sementara kondisi oversold menunjukkan bahwa aset berada dalam tren turun. Selain itu, indikator yang digunakan untuk mengidentifikasi kondisi overbought dan oversold sama, tetapi ambang batasnya berbeda. RSI dan Stochastic Oscillator menunjukkan kondisi overbought ketika mereka berada di atas 70 dan kondisi oversold ketika mereka berada di bawah 30.

Bagaimana Menggunakan Kondisi Overbought dan Oversold dalam Perdagangan

Pedagang menggunakan kondisi overbought dan oversold untuk mengidentifikasi potensi kesempatan beli atau jual. Ketika aset berada dalam kondisi overbought, pedagang mungkin mempertimbangkan untuk menjual; dalam kondisi oversold, pedagang mungkin mempertimbangkan untuk membeli. Penting untuk dicatat bahwa kondisi overbought dan oversold tidak menjamin pembalikan harga, dan pedagang sebaiknya menggunakan alat analisis teknis tambahan untuk mengkonfirmasi keputusan perdagangan mereka.

Pedagang dapat menggunakan beberapa alat analisis teknis, seperti Moving Average Convergence Divergence (MACD), Bollinger Bands, dan Fibonacci Retracement, untuk mengkonfirmasi sinyal pembalikan harga. Alat-alat ini membantu pedagang mengidentifikasi potensi level dukungan dan resistensi, yang sangat penting dalam menentukan arah pasar.

Tingkat Overbought dan Oversold: Seberapa Andal Mereka?

Sinyal berdasarkan kondisi overbought dan oversold tidaklah tak tercela. Mereka tidak selalu dapat memberi Anda saran pada saat tepat untuk membeli atau menjual. Tidak bijaksana untuk membuat keputusan tentang pembelian atau penjualan investasi hanya berdasarkan apakah aset tersebut overbought atau oversold. Hal ini terutama berlaku di pasar cryptocurrency, yang terkenal tidak likuid, tidak terduga, dan tidak selalu mengikuti pola perdagangan yang secara tradisional diterima.

Analisis teknis umumnya digunakan dalam perdagangan pasar keuangan untuk memprediksi pergerakan harga berdasarkan data harga sebelumnya. Trader ingin memaksimalkan peluang kesuksesan mereka, dan mengintegrasikan level overbought dan oversold dalam pendekatan perdagangan mereka mungkin membantu mereka mencapai hal tersebut. Namun, menggunakan hanya indikator stokastik atau sinyal RSI, di sisi lain, dapat mengakibatkan kerugian sehingga kita perlu menggunakan indikator lain sebagai konfirmasi tren sebelum membuka posisi. Sebagai contoh adalah menggunakan osilator sebagai konfirmasi tambahan. Biasanya, trader aksi harga menemukan pola pasar dan hanya melakukan perdagangan ketika harga naik dari level dukungan dalam tren positif. Dalam situasi ini, jika harga naik dari level dukungan saat RSI naik di atas 30, potensi bullishnya tinggi.

Penelitian tindakan harga memungkinkan para trader untuk mengenali pola dan menentukan kapan masuk dan keluar dari transaksi. Studi ini, bersama dengan osilator seperti RSI, dapat digunakan untuk mengkonfirmasi posisi masuk atau keluar yang prospektif.

Selain itu, saat menggunakan level overbought dan oversold, penting untuk diingat bahwa level-level ini tidak selalu memprediksi pembalikan harga yang cepat. Pasar bisa tetap overbought atau oversold untuk jangka waktu yang panjang, itulah mengapa level-level ini sebaiknya digunakan bersamaan dengan teknik analisis teknis lainnya. Ketika Anda mempertimbangkan seberapa handal level overbought dan oversold ini, Anda akan melihat bahwa tidak sulit untuk menyertakan mereka dalam strategi perdagangan.

Contoh Indikator Overbought & Oversold

Ada beberapa indikator teknis yang digunakan untuk mengidentifikasi kondisi Overbought dan Oversold. Berikut beberapa indikator yang umum digunakan:

• Indeks Kekuatan Relatif (RSI): RSI adalah osilator momentum populer yang digunakan untuk mengukur kekuatan aksi harga aset. Ketika RSI berada di atas 70, aset dianggap Overbought; ketika di bawah 30, dianggap Oversold.

_Sumber: Investopedia_

• Oskilator Stokastik: Stochastic Oscillator adalah osilator momentum populer lainnya yang mengukur harga penutupan aset dalam hubungannya dengan rentang high-low selama periode tertentu. Ketika Stochastic Oscillator berada di atas 80, aset dianggap Overbought; ketika berada di bawah 20, dianggap Oversold.

Sumber: Investopedia

• Moving Average Convergence Divergence (MACD): MACD adalah indikator yang mengikuti tren yang menunjukkan hubungan antara dua rata-rata bergerak. Ketika garis MACD melintasi di atas garis sinyal, itu dianggap sebagai sinyal bullish, sementara lintasan di bawah garis sinyal dianggap sebagai sinyal bearish.

_Sumber: Investopedia_

• Bollinger Bands: Bollinger Bands terdiri dari seperangkat tiga band yang digambarkan pada grafik harga aset. Pita tengah mewakili rata-rata pergerakan aset, sementara pita atas dan bawah mewakili deviasi standar dari rata-rata pergerakan. Ketika harga aset berada di atas pita atas, itu dianggap overbought; ketika berada di bawah pita bawah, itu dianggap oversold.

_Sumber: Investopedia_

• Retracement Fibonacci: Fibonacci Retracement adalah alat analisis teknis yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi level dukungan dan resistensi. Alat ini menggunakan serangkaian garis horizontal untuk menunjukkan di mana harga mungkin mundur setelah pergerakan signifikan.

Sumber: Investopedia

Pedagang dapat menggunakan indikator ini untuk mengidentifikasi kondisi overbought dan oversold dalam aksi harga aset. Namun, penting untuk dicatat bahwa indikator ini tidak boleh digunakan secara terpisah dan harus dikonfirmasi dengan alat analisis teknis tambahan untuk menghindari sinyal palsu.

Kesimpulan

Kondisi jenuh beli dan jenuh jual adalah konsep penting dalam analisis teknikal. Para trader menggunakan kondisi ini untuk mengidentifikasi peluang beli atau jual potensial di pasar. Meskipun kondisi jenuh beli dan jenuh jual dapat memberikan wawasan berharga tentang pasar, sebaiknya tidak digunakan secara terpisah untuk membuat keputusan trading. Para trader sebaiknya menggunakan alat analisis teknikal tambahan untuk mengonfirmasi sinyal pembalikan harga dan menentukan arah pasar.