Visão Geral de Ações DeFi

Finanças descentralizadas (DeFi) é um ecossistema financeiro construído sobre a tecnologia blockchain. Ao contrário dos bancos tradicionais e das instituições financeiras, DeFi permite que os usuários participem de empréstimos, negociações, mineração de liquidez e outras operações sem a necessidade de intermediários. A DeFi Stock representa empresas de capital aberto envolvidas no negócio DeFi, incluindo empresas que oferecem produtos de investimento DeFi, exchanges de criptomoedas, empresas de infraestrutura blockchain e empresas de mineração de Bitcoin. Por exemplo, a DeFi Technologies oferece produtos de investimento DeFi, a Coinbase fornece suporte de liquidez como uma grande exchange, e a Marathon Digital participa indiretamente do ecossistema DeFi por meio da mineração de Bitcoin.

Principais recomendações de ações conceituais DeFi

(1) DeFi Technologies (DEFI)

A DeFi Technologies é uma empresa de capital aberto focada no setor de DeFi. Sua subsidiária, Valour, oferece produtos negociados em bolsa (ETPs) que acompanham ativos digitais como Bitcoin e Ethereum, e está listada em bolsas europeias. A empresa também opera negócios como DeFi Alpha (centrado na negociação de arbitragem) e Stillman Digital (serviços de negociação OTC). Seu potencial de crescimento advém do desenvolvimento do mercado de criptomoedas, da demanda de investidores institucionais e das mudanças no ambiente político.

Imagem:https://defi.tech/

(2) Coinbase (COIN)

A Coinbase é a maior bolsa de criptomoedas em conformidade nos Estados Unidos, fornecendo serviços de compra, venda e custódia de criptomoedas como Bitcoin e Ethereum. Com a aprovação do Bitcoin spot ETF, o volume de negociação no mercado aumentou e a Coinbase se beneficiou significativamente. Além disso, a empresa está ativamente estabelecendo o ecossistema DeFi, colaborando com vários projetos on-chain para aumentar a competitividade de sua plataforma.

Imagem:https://x.com/coinbase

(3) Marathon Digital (MARA)

A Marathon Digital é uma empresa líder em mineração de Bitcoin nos Estados Unidos, minerando Bitcoin com energia de baixo custo e mantendo uma grande quantidade de BTC como reservas de ativos. A natureza descentralizada do Bitcoin faz dele um ativo subjacente importante no ecossistema DeFi, então as empresas de mineração participam indiretamente do mercado DeFi. O preço das ações da MARA é grandemente afetado pelo preço do Bitcoin, tornando-a adequada para investidores de alto risco.

Imagem:https://www.mara.com/

Coingecko também lista várias empresas que mantêm BTC como reservas.

Imagem:https://www.coingecko.com/en/public-companies-bitcoin

As oportunidades e riscos de investir em ações DeFi

(1) Oportunidade

• Crescimento da indústria DeFi: O mercado global de finanças descentralizadas continua a expandir, com o volume de transações on-chain aumentando constantemente.
• Entrada de investimento institucional: Cada vez mais investidores institucionais estão entrando no mercado através de ações ou ETFs relacionados a DeFi.
• Relaxamento da política: Alguns países estão começando a regular e gerenciar negócios de DeFi para apoiar o desenvolvimento da indústria.

(2) Risco

• Volatilidade de mercado: A alta volatilidade do mercado de criptomoedas causa flutuações significativas nos preços das ações do conceito DeFi.
• Incerteza regulatória: Diferentes países têm atitudes regulatórias inconsistentes em relação às operações de DeFi, o que pode impactar o desenvolvimento da indústria.
• Variáveis de desenvolvimentos técnicos: Questões como vulnerabilidades de contratos inteligentes, ataques de hackers, etc., podem afetar a estabilidade do ecossistema DeFi.

Conclusão

Ações DeFi, como uma nova categoria de investimento, são adequadas para investidores com maior tolerância ao risco. Os investidores precisam monitorar de perto as tendências do mercado de criptomoedas, as políticas regulatórias e os fundamentos da empresa. Com o desenvolvimento do ecossistema DeFi, essas ações podem ver maiores oportunidades de mercado no futuro, mas os investidores também precisam estar atentos à volatilidade do mercado e aos riscos de conformidade.